权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 每份派现金0.0390元 |
2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 每份派现金0.0500元 |
2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 每份派现金0.0400元 |
2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 每份派现金0.0500元 |
2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 每份派现金0.0200元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
互联基金 | 0.8324 | 3.34% |
南方军工混合A | 1.0668 | 3.05% |
南方大数据300A | 1.1336 | 2.12% |
南方大数据300C | 1.0970 | 2.11% |
南方中证1000联接A | 0.7304 | 2.05% |
南方中证1000联接C | 0.7285 | 2.03% |
南方500信息ETF发起式联接A | 0.8650 | 2.02% |
南方专精特新混合A | 0.6897 | 1.82% |