南方臻元债券A(南方臻元)基金净值查询(006742)
今天最新净值
1.2103
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2753
- 成立日期：2019-02-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：13.4207亿
- 最近资产：15.47亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：杜才超
近一季,南方臻元债券A(006742)基金累计收益率0.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.2107 |
1.2757 |
1.2103 |
1.2753 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.2103 |
1.2753 |
1.2102 |
1.2752 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.2102 |
1.2752 |
1.2104 |
1.2754 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.2104 |
1.2754 |
1.2104 |
1.2754 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.2104 |
1.2754 |
1.2103 |
1.2753 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.2103 |
1.2753 |
1.2103 |
1.2753 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.2103 |
1.2753 |
1.2098 |
1.2748 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.2098 |
1.2748 |
1.2096 |
1.2746 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.2096 |
1.2746 |
1.2088 |
1.2738 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.2088 |
1.2738 |
1.2090 |
1.2740 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.2090 |
1.2740 |
1.2083 |
1.2733 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.2083 |
1.2733 |
1.2081 |
1.2731 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.2081 |
1.2731 |
1.2082 |
1.2732 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.2082 |
1.2732 |
1.2090 |
1.2740 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.2090 |
1.2740 |
1.2092 |
1.2742 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.2092 |
1.2742 |
1.2091 |
1.2741 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.2091 |
1.2741 |
1.2085 |
1.2735 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.2085 |
1.2735 |
1.2087 |
1.2737 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.2087 |
1.2737 |
1.2092 |
1.2742 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.2092 |
1.2742 |
1.2098 |
1.2748 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.2098 |
1.2748 |
1.2088 |
1.2738 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.2088 |
1.2738 |
1.2084 |
1.2734 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.2084 |
1.2734 |
1.2078 |
1.2728 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.2078 |
1.2728 |
1.2069 |
1.2719 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-12 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.2069 |
1.2719 |
1.2068 |
1.2718 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-11 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.2068 |
1.2718 |
1.2069 |
1.2719 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.2069 |
1.2719 |
1.2063 |
1.2713 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.2063 |
1.2713 |
1.2059 |
1.2709 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.2059 |
1.2709 |
1.2056 |
1.2706 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.2056 |
1.2706 |
1.2055 |
1.2705 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.2055 |
1.2705 |
1.2052 |
1.2702 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.2052 |
1.2702 |
1.2049 |
1.2699 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.2049 |
1.2699 |
1.2046 |
1.2696 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.2046 |
1.2696 |
1.2042 |
1.2692 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.2042 |
1.2692 |
1.2043 |
1.2693 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.2043 |
1.2693 |
1.2044 |
1.2694 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.2044 |
1.2694 |
1.2043 |
1.2693 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.2043 |
1.2693 |
1.2041 |
1.2691 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.2041 |
1.2691 |
1.2041 |
1.2691 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.2041 |
1.2691 |
1.2033 |
1.2683 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-21 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.2033 |
1.2683 |
1.2032 |
1.2682 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.2032 |
1.2682 |
1.2034 |
1.2684 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.2034 |
1.2684 |
1.2031 |
1.2681 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.2031 |
1.2681 |
1.2031 |
1.2681 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.2031 |
1.2681 |
1.2028 |
1.2678 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.2028 |
1.2678 |
1.2029 |
1.2679 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-13 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.2029 |
1.2679 |
1.2029 |
1.2679 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.2029 |
1.2679 |
1.2028 |
1.2678 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.2028 |
1.2678 |
1.2026 |
1.2676 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-08 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.2026 |
1.2676 |
1.2024 |
1.2674 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.2024 |
1.2674 |
1.2023 |
1.2673 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.2023 |
1.2673 |
1.2016 |
1.2666 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.2016 |
1.2666 |
1.2016 |
1.2666 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.2016 |
1.2666 |
1.2013 |
1.2663 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.2013 |
1.2663 |
1.2027 |
1.2677 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-06-30 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.2027 |
1.2677 |
1.2032 |
1.2682 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.2032 |
1.2682 |
1.2024 |
1.2674 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.2024 |
1.2674 |
1.2021 |
1.2671 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.2021 |
1.2671 |
1.2014 |
1.2664 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.2014 |
1.2664 |
1.2012 |
1.2662 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.2012 |
1.2662 |
1.2017 |
1.2667 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.2017 |
1.2667 |
1.2016 |
1.2666 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.2016 |
1.2666 |
1.2011 |
1.2661 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.2011 |
1.2661 |
1.2004 |
1.2654 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.2004 |
1.2654 |
1.1996 |
1.2646 |
0.0008 |
0.07% |
