南方臻元债券基金净值查询(006742)
今天最新净值
1.1085
0.0009 0.0800%
2024-04-25
- 累计净值:1.1735
- 成立日期:2019-02-26
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:9.9802亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:何康 杜才超
近一季,南方臻元债券(006742)基金累计收益率1.70%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
006742 |
南方臻元债券 |
1.1187 |
1.1837 |
1.1190 |
1.1840 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-04-24 |
006742 |
南方臻元债券 |
1.1190 |
1.1840 |
1.1210 |
1.1860 |
-0.0020 |
-0.18% |
2024-04-23 |
006742 |
南方臻元债券 |
1.1210 |
1.1860 |
1.1201 |
1.1851 |
0.0009 |
0.08% |
2024-04-22 |
006742 |
南方臻元债券 |
1.1201 |
1.1851 |
1.1190 |
1.1840 |
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0.10% |
2024-04-19 |
006742 |
南方臻元债券 |
1.1190 |
1.1840 |
1.1181 |
1.1831 |
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0.08% |
2024-04-18 |
006742 |
南方臻元债券 |
1.1181 |
1.1831 |
1.1171 |
1.1821 |
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0.09% |
2024-04-17 |
006742 |
南方臻元债券 |
1.1171 |
1.1821 |
1.1163 |
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2024-04-16 |
006742 |
南方臻元债券 |
1.1163 |
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0.03% |
2024-04-15 |
006742 |
南方臻元债券 |
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0.04% |
2024-04-12 |
006742 |
南方臻元债券 |
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|
2024-04-11 |
006742 |
南方臻元债券 |
1.1147 |
1.1797 |
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2024-04-10 |
006742 |
南方臻元债券 |
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1.1792 |
1.1142 |
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0.00% |
2024-04-09 |
006742 |
南方臻元债券 |
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2024-04-08 |
006742 |
南方臻元债券 |
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2024-04-03 |
006742 |
南方臻元债券 |
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2024-04-02 |
006742 |
南方臻元债券 |
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2024-04-01 |
006742 |
南方臻元债券 |
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1.1765 |
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2024-03-29 |
006742 |
南方臻元债券 |
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2024-03-28 |
006742 |
南方臻元债券 |
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2024-03-27 |
006742 |
南方臻元债券 |
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2024-03-26 |
006742 |
南方臻元债券 |
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1.1104 |
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2024-03-25 |
006742 |
南方臻元债券 |
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2024-03-22 |
006742 |
南方臻元债券 |
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2024-03-21 |
006742 |
南方臻元债券 |
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2024-03-20 |
006742 |
南方臻元债券 |
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-0.05% |
|
2024-03-19 |
006742 |
南方臻元债券 |
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2024-03-18 |
006742 |
南方臻元债券 |
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2024-03-15 |
006742 |
南方臻元债券 |
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2024-03-14 |
006742 |
南方臻元债券 |
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1.1726 |
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2024-03-13 |
006742 |
南方臻元债券 |
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2024-03-12 |
006742 |
南方臻元债券 |
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2024-03-11 |
006742 |
南方臻元债券 |
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2024-03-08 |
006742 |
南方臻元债券 |
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1.1116 |
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2024-03-07 |
006742 |
南方臻元债券 |
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2024-03-06 |
006742 |
南方臻元债券 |
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2024-03-05 |
006742 |
南方臻元债券 |
1.1099 |
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-0.01% |
2024-03-04 |
006742 |
南方臻元债券 |
1.1100 |
1.1750 |
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1.1742 |
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2024-03-01 |
006742 |
南方臻元债券 |
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-0.09% |
2024-02-29 |
006742 |
南方臻元债券 |
1.1102 |
1.1752 |
1.1092 |
1.1742 |
0.0010 |
0.09% |
2024-02-28 |
006742 |
南方臻元债券 |
1.1092 |
1.1742 |
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1.1734 |
0.0008 |
0.07% |
2024-02-27 |
006742 |
南方臻元债券 |
1.1084 |
1.1734 |
1.1078 |
1.1728 |
0.0006 |
0.05% |
2024-02-26 |
006742 |
南方臻元债券 |
1.1078 |
1.1728 |
1.1065 |
1.1715 |
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0.12% |
2024-02-23 |
006742 |
南方臻元债券 |
1.1065 |
1.1715 |
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1.1706 |
0.0009 |
0.08% |
2024-02-22 |
006742 |
南方臻元债券 |
1.1056 |
1.1706 |
1.1050 |
1.1700 |
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0.05% |
2024-02-21 |
006742 |
南方臻元债券 |
1.1050 |
1.1700 |
1.1047 |
1.1697 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-20 |
006742 |
南方臻元债券 |
1.1047 |
1.1697 |
1.1038 |
1.1688 |
0.0009 |
0.08% |
2024-02-19 |
006742 |
南方臻元债券 |
1.1038 |
1.1688 |
1.1024 |
1.1674 |
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0.13% |
2024-02-08 |
006742 |
南方臻元债券 |
1.1024 |
1.1674 |
1.1027 |
1.1677 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-02-07 |
006742 |
南方臻元债券 |
1.1027 |
1.1677 |
1.1019 |
1.1669 |
0.0008 |
0.07% |
2024-02-06 |
006742 |
南方臻元债券 |
1.1019 |
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-0.10% |
2024-02-05 |
006742 |
南方臻元债券 |
1.1030 |
1.1680 |
1.1018 |
1.1668 |
0.0012 |
0.11% |
2024-02-02 |
006742 |
南方臻元债券 |
1.1018 |
1.1668 |
1.1015 |
1.1665 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-01 |
006742 |
南方臻元债券 |
1.1015 |
1.1665 |
1.1013 |
1.1663 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-31 |
006742 |
南方臻元债券 |
1.1013 |
1.1663 |
1.1003 |
1.1653 |
0.0010 |
0.09% |
2024-01-30 |
006742 |
南方臻元债券 |
1.1003 |
1.1653 |
1.0991 |
1.1641 |
0.0012 |
0.11% |
2024-01-29 |
006742 |
南方臻元债券 |
1.0991 |
1.1641 |
1.0988 |
1.1638 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-26 |
006742 |
南方臻元债券 |
1.0988 |
1.1638 |
1.0986 |
1.1636 |
0.0002 |
0.02% |