南方臻元债券A(南方臻元)基金净值查询(006742)
今天最新净值
1.1719
0.0000 0.00%
2025-12-17
- 累计净值：1.2369
- 成立日期：2019-02-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：13.4207亿
- 最近资产：12.54亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：何康 杜才超
近一季,南方臻元债券A(006742)基金累计收益率0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.1723 |
1.2373 |
1.1719 |
1.2369 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.1719 |
1.2369 |
1.1719 |
1.2369 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.1719 |
1.2369 |
1.1727 |
1.2377 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.1727 |
1.2377 |
1.1729 |
1.2379 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.1729 |
1.2379 |
1.1721 |
1.2371 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.1721 |
1.2371 |
1.1716 |
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0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
006742 |
南方臻元债券A |
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1.2366 |
1.1712 |
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0.03% |
| 2025-12-08 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.1712 |
1.2362 |
1.1716 |
1.2366 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.1716 |
1.2366 |
1.1717 |
1.2367 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.1717 |
1.2367 |
1.1733 |
1.2383 |
-0.0016 |
-0.14% |
|
|
| 2025-12-03 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.1733 |
1.2383 |
1.1739 |
1.2389 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.1739 |
1.2389 |
1.1743 |
1.2393 |
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-0.03% |
| 2025-12-01 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.1743 |
1.2393 |
1.1742 |
1.2392 |
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0.01% |
| 2025-11-28 |
006742 |
南方臻元债券A |
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| 2025-11-27 |
006742 |
南方臻元债券A |
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-0.07% |
| 2025-11-26 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.1746 |
1.2396 |
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1.2408 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.1758 |
1.2408 |
1.1767 |
1.2417 |
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-0.08% |
| 2025-11-24 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.1767 |
1.2417 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.1769 |
1.2419 |
1.1774 |
1.2424 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-20 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.1774 |
1.2424 |
1.1775 |
1.2425 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.1775 |
1.2425 |
1.1778 |
1.2428 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.1778 |
1.2428 |
1.1776 |
1.2426 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
006742 |
南方臻元债券A |
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1.2426 |
1.1770 |
1.2420 |
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0.05% |
| 2025-11-14 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.1770 |
1.2420 |
1.1770 |
1.2420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.1770 |
1.2420 |
1.1771 |
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-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-11-12 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.1771 |
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1.1764 |
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0.06% |
| 2025-11-11 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.1764 |
1.2414 |
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0.03% |
| 2025-11-10 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.1760 |
1.2410 |
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1.2406 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.1756 |
1.2406 |
1.1762 |
1.2412 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.1762 |
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-0.07% |
| 2025-11-05 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.1770 |
1.2420 |
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0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.1765 |
1.2415 |
1.1761 |
1.2411 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-03 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.1761 |
1.2411 |
1.1752 |
1.2402 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.1752 |
1.2402 |
1.1739 |
1.2389 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-10-30 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.1739 |
1.2389 |
1.1730 |
1.2380 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.1730 |
1.2380 |
1.1722 |
1.2372 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-28 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.1722 |
1.2372 |
1.1709 |
1.2359 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-10-27 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.1709 |
1.2359 |
1.1702 |
1.2352 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.1702 |
1.2352 |
1.1698 |
1.2348 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-23 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.1698 |
1.2348 |
1.1694 |
1.2344 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.1694 |
1.2344 |
1.1688 |
1.2338 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-21 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.1688 |
1.2338 |
1.1679 |
1.2329 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-20 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.1679 |
1.2329 |
1.1675 |
1.2325 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-17 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.1675 |
1.2325 |
1.1660 |
1.2310 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-10-16 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.1660 |
1.2310 |
1.1654 |
1.2304 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.1654 |
1.2304 |
1.1653 |
1.2303 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.1653 |
1.2303 |
1.1647 |
1.2297 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-13 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.1647 |
1.2297 |
1.1631 |
1.2281 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-10-10 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.1631 |
1.2281 |
1.1633 |
1.2283 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.1633 |
1.2283 |
1.1621 |
1.2271 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.1621 |
1.2271 |
1.1615 |
1.2265 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.1615 |
1.2265 |
1.1621 |
1.2271 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-26 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.1621 |
1.2271 |
1.1619 |
1.2269 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.1619 |
1.2269 |
1.1625 |
1.2275 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.1625 |
1.2275 |
1.1646 |
1.2296 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-09-23 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.1646 |
1.2296 |
1.1658 |
1.2308 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.1658 |
1.2308 |
1.1658 |
1.2308 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.1658 |
1.2308 |
1.1669 |
1.2319 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
006742 |
南方臻元债券A |
1.1669 |
1.2319 |
1.1675 |
1.2325 |
-0.0006 |
-0.05% |
