南方阿尔法混合C基金净值查询(010358)
今天最新净值
0.5874
-0.0069 -1.16%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.5941
0.0008 0.1397%
- 累计净值：0.5874
- 成立日期：2021-01-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：61.3838亿
- 最近资产：6.01亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：张延闽 章晖
近一季,南方阿尔法混合C(010358)基金累计收益率-10.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.5933 |
0.5933 |
0.5874 |
0.5874 |
0.0059 |
1.00% |
| 2025-12-16 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.5874 |
0.5874 |
0.5943 |
0.5943 |
-0.0069 |
-1.16% |
| 2025-12-15 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.5943 |
0.5943 |
0.6000 |
0.6000 |
-0.0057 |
-0.95% |
| 2025-12-12 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.6000 |
0.6000 |
0.5990 |
0.5990 |
0.0010 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.5990 |
0.5990 |
0.6038 |
0.6038 |
-0.0048 |
-0.79% |
| 2025-12-10 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.6038 |
0.6038 |
0.6018 |
0.6018 |
0.0020 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.6018 |
0.6018 |
0.6026 |
0.6026 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2025-12-08 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.6026 |
0.6026 |
0.5978 |
0.5978 |
0.0048 |
0.80% |
| 2025-12-05 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.5978 |
0.5978 |
0.5965 |
0.5965 |
0.0013 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.5965 |
0.5965 |
0.5884 |
0.5884 |
0.0081 |
1.38% |
|
|
| 2025-12-03 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.5884 |
0.5884 |
0.5942 |
0.5942 |
-0.0058 |
-0.98% |
| 2025-12-02 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.5942 |
0.5942 |
0.5996 |
0.5996 |
-0.0054 |
-0.90% |
| 2025-12-01 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.5996 |
0.5996 |
0.5927 |
0.5927 |
0.0069 |
1.16% |
| 2025-11-28 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.5927 |
0.5927 |
0.5916 |
0.5916 |
0.0011 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.5916 |
0.5916 |
0.5932 |
0.5932 |
-0.0016 |
-0.27% |
| 2025-11-26 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.5932 |
0.5932 |
0.5914 |
0.5914 |
0.0018 |
0.30% |
| 2025-11-25 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.5914 |
0.5914 |
0.5884 |
0.5884 |
0.0030 |
0.51% |
| 2025-11-24 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.5884 |
0.5884 |
0.5784 |
0.5784 |
0.0100 |
1.73% |
| 2025-11-21 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.5784 |
0.5784 |
0.5968 |
0.5968 |
-0.0184 |
-3.08% |
| 2025-11-20 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.5968 |
0.5968 |
0.6005 |
0.6005 |
-0.0037 |
-0.62% |
| 2025-11-19 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.6005 |
0.6005 |
0.6010 |
0.6010 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.6010 |
0.6010 |
0.6090 |
0.6090 |
-0.0080 |
-1.31% |
| 2025-11-17 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.6090 |
0.6090 |
0.6153 |
0.6153 |
-0.0063 |
-1.02% |
| 2025-11-14 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.6153 |
0.6153 |
0.6291 |
0.6291 |
-0.0138 |
-2.19% |
| 2025-11-13 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.6291 |
0.6291 |
0.6149 |
0.6149 |
0.0142 |
2.31% |
|
|
| 2025-11-12 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.6149 |
0.6149 |
0.6171 |
0.6171 |
-0.0022 |
-0.36% |
| 2025-11-11 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.6171 |
0.6171 |
0.6235 |
0.6235 |
-0.0064 |
-1.03% |
| 2025-11-10 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.6235 |
0.6235 |
0.6247 |
0.6247 |
-0.0012 |
-0.19% |
| 2025-11-07 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.6247 |
0.6247 |
0.6374 |
0.6374 |
-0.0127 |
-1.99% |
| 2025-11-06 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.6374 |
0.6374 |
0.6277 |
0.6277 |
0.0097 |
1.55% |
| 2025-11-05 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.6277 |
0.6277 |
0.6297 |
0.6297 |
-0.0020 |
-0.32% |
| 2025-11-04 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.6297 |
0.6297 |
0.6430 |
0.6430 |
-0.0133 |
-2.07% |
| 2025-11-03 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.6430 |
0.6430 |
0.6468 |
0.6468 |
-0.0038 |
-0.59% |
| 2025-10-31 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.6468 |
0.6468 |
0.6525 |
0.6525 |
-0.0057 |
-0.87% |
| 2025-10-30 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.6525 |
0.6525 |
0.6656 |
0.6656 |
-0.0131 |
-1.97% |
| 2025-10-29 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.6656 |
0.6656 |
0.6653 |
0.6653 |
0.0003 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.6653 |
0.6653 |
0.6708 |
0.6708 |
-0.0055 |
-0.82% |
| 2025-10-27 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.6708 |
0.6708 |
0.6554 |
0.6554 |
0.0154 |
2.35% |
| 2025-10-24 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.6554 |
0.6554 |
0.6344 |
0.6344 |
0.0210 |
3.31% |
| 2025-10-23 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.6344 |
0.6344 |
0.6392 |
0.6392 |
-0.0048 |
-0.75% |
| 2025-10-22 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.6392 |
0.6392 |
0.6487 |
0.6487 |
-0.0095 |
-1.46% |
| 2025-10-21 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.6487 |
0.6487 |
0.6344 |
0.6344 |
0.0143 |
2.25% |
| 2025-10-20 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.6344 |
0.6344 |
0.6227 |
0.6227 |
0.0117 |
1.88% |
| 2025-10-17 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.6227 |
0.6227 |
0.6435 |
0.6435 |
-0.0208 |
-3.23% |
| 2025-10-16 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.6435 |
0.6435 |
0.6434 |
0.6434 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.6434 |
0.6434 |
0.6274 |
0.6274 |
0.0160 |
2.55% |
| 2025-10-14 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.6274 |
0.6274 |
0.6475 |
0.6475 |
-0.0201 |
-3.10% |
| 2025-10-13 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.6475 |
0.6475 |
0.6641 |
0.6641 |
-0.0166 |
-2.50% |
| 2025-10-10 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.6641 |
0.6641 |
0.6909 |
0.6909 |
-0.0268 |
-3.88% |
| 2025-10-09 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.6909 |
0.6909 |
0.6879 |
0.6879 |
0.0030 |
0.44% |
| 2025-09-30 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.6879 |
0.6879 |
0.6696 |
0.6696 |
0.0183 |
2.73% |
| 2025-09-29 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.6696 |
0.6696 |
0.6638 |
0.6638 |
0.0058 |
0.87% |
| 2025-09-26 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.6638 |
0.6638 |
0.6788 |
0.6788 |
-0.0150 |
-2.21% |
| 2025-09-25 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.6788 |
0.6788 |
0.6767 |
0.6767 |
0.0021 |
0.31% |
| 2025-09-24 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.6767 |
0.6767 |
0.6620 |
0.6620 |
0.0147 |
2.22% |
| 2025-09-23 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.6620 |
0.6620 |
0.6687 |
0.6687 |
-0.0067 |
-1.00% |
| 2025-09-22 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.6687 |
0.6687 |
0.6518 |
0.6518 |
0.0169 |
2.59% |
| 2025-09-19 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.6518 |
0.6518 |
0.6582 |
0.6582 |
-0.0064 |
-0.97% |
| 2025-09-18 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.6582 |
0.6582 |
0.6620 |
0.6620 |
-0.0038 |
-0.57% |
