南方阿尔法混合C基金净值查询(010358)
今天最新净值
0.4633
0.0048 1.0500%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.4653
0.0052 1.1248%
- 累计净值：0.4633
- 成立日期：2021-01-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：81.2559亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：张延闽 章晖
近一季,南方阿尔法混合C(010358)基金累计收益率-0.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4601 |
0.4601 |
0.4585 |
0.4585 |
0.0016 |
0.35% |
| 2024-04-24 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4585 |
0.4585 |
0.4547 |
0.4547 |
0.0038 |
0.84% |
| 2024-04-23 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4547 |
0.4547 |
0.4583 |
0.4583 |
-0.0036 |
-0.79% |
| 2024-04-22 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4583 |
0.4583 |
0.4569 |
0.4569 |
0.0014 |
0.31% |
| 2024-04-19 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4569 |
0.4569 |
0.4592 |
0.4592 |
-0.0023 |
-0.50% |
| 2024-04-18 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4592 |
0.4592 |
0.4594 |
0.4594 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-04-17 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4594 |
0.4594 |
0.4516 |
0.4516 |
0.0078 |
1.73% |
| 2024-04-16 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4516 |
0.4516 |
0.4603 |
0.4603 |
-0.0087 |
-1.89% |
| 2024-04-15 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4603 |
0.4603 |
0.4497 |
0.4497 |
0.0106 |
2.36% |
| 2024-04-12 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4497 |
0.4497 |
0.4515 |
0.4515 |
-0.0018 |
-0.40% |
|
|
| 2024-04-11 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4515 |
0.4515 |
0.4498 |
0.4498 |
0.0017 |
0.38% |
| 2024-04-10 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4498 |
0.4498 |
0.4538 |
0.4538 |
-0.0040 |
-0.88% |
| 2024-04-09 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4538 |
0.4538 |
0.4541 |
0.4541 |
-0.0003 |
-0.07% |
| 2024-04-08 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4541 |
0.4541 |
0.4592 |
0.4592 |
-0.0051 |
-1.11% |
| 2024-04-03 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4592 |
0.4592 |
0.4607 |
0.4607 |
-0.0015 |
-0.33% |
| 2024-04-02 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4607 |
0.4607 |
0.4620 |
0.4620 |
-0.0013 |
-0.28% |
| 2024-04-01 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4620 |
0.4620 |
0.4549 |
0.4549 |
0.0071 |
1.56% |
| 2024-03-29 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4549 |
0.4549 |
0.4474 |
0.4474 |
0.0075 |
1.68% |
| 2024-03-28 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4474 |
0.4474 |
0.4434 |
0.4434 |
0.0040 |
0.90% |
| 2024-03-27 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4434 |
0.4434 |
0.4508 |
0.4508 |
-0.0074 |
-1.64% |
| 2024-03-26 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4508 |
0.4508 |
0.4502 |
0.4502 |
0.0006 |
0.13% |
| 2024-03-25 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4502 |
0.4502 |
0.4553 |
0.4553 |
-0.0051 |
-1.12% |
| 2024-03-22 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4553 |
0.4553 |
0.4609 |
0.4609 |
-0.0056 |
-1.22% |
| 2024-03-21 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4609 |
0.4609 |
0.4635 |
0.4635 |
-0.0026 |
-0.56% |
| 2024-03-20 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4635 |
0.4635 |
0.4625 |
0.4625 |
0.0010 |
0.22% |
|
|
| 2024-03-19 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4625 |
0.4625 |
0.4663 |
0.4663 |
-0.0038 |
-0.81% |
| 2024-03-18 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4663 |
0.4663 |
0.4633 |
0.4633 |
0.0030 |
0.65% |
| 2024-03-15 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4633 |
0.4633 |
0.4585 |
0.4585 |
0.0048 |
1.05% |
| 2024-03-14 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4585 |
0.4585 |
0.4619 |
0.4619 |
-0.0034 |
-0.74% |
| 2024-03-13 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4619 |
0.4619 |
0.4602 |
0.4602 |
0.0017 |
0.37% |
| 2024-03-12 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4602 |
0.4602 |
0.4652 |
0.4652 |
-0.0050 |
-1.07% |
| 2024-03-11 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4652 |
0.4652 |
0.4613 |
0.4613 |
0.0039 |
0.85% |
| 2024-03-08 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4613 |
0.4613 |
0.4569 |
0.4569 |
0.0044 |
0.96% |
| 2024-03-07 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4569 |
0.4569 |
0.4607 |
0.4607 |
-0.0038 |
-0.82% |
| 2024-03-06 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4607 |
0.4607 |
0.4621 |
0.4621 |
-0.0014 |
-0.30% |
| 2024-03-05 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4621 |
0.4621 |
0.4630 |
0.4630 |
-0.0009 |
-0.19% |
| 2024-03-04 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4630 |
0.4630 |
0.4570 |
0.4570 |
0.0060 |
1.31% |
| 2024-03-01 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4570 |
0.4570 |
0.4563 |
0.4563 |
0.0007 |
0.15% |
| 2024-02-29 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4563 |
0.4563 |
0.4423 |
0.4423 |
0.0140 |
3.17% |
| 2024-02-28 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4423 |
0.4423 |
0.4554 |
0.4554 |
-0.0131 |
-2.88% |
| 2024-02-27 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4554 |
0.4554 |
0.4483 |
0.4483 |
0.0071 |
1.58% |
| 2024-02-26 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4483 |
0.4483 |
0.4479 |
0.4479 |
0.0004 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4479 |
0.4479 |
0.4444 |
0.4444 |
0.0035 |
0.79% |
| 2024-02-22 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4444 |
0.4444 |
0.4406 |
0.4406 |
0.0038 |
0.86% |
| 2024-02-21 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4406 |
0.4406 |
0.4393 |
0.4393 |
0.0013 |
0.30% |
| 2024-02-20 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4393 |
0.4393 |
0.4402 |
0.4402 |
-0.0009 |
-0.20% |
| 2024-02-19 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4402 |
0.4402 |
0.4354 |
0.4354 |
0.0048 |
1.10% |
| 2024-02-08 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4354 |
0.4354 |
0.4293 |
0.4293 |
0.0061 |
1.42% |
| 2024-02-07 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4293 |
0.4293 |
0.4159 |
0.4159 |
0.0134 |
3.22% |
| 2024-02-06 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4159 |
0.4159 |
0.3981 |
0.3981 |
0.0178 |
4.47% |
| 2024-02-05 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.3981 |
0.3981 |
0.4050 |
0.4050 |
-0.0069 |
-1.70% |
| 2024-02-02 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4050 |
0.4050 |
0.4092 |
0.4092 |
-0.0042 |
-1.03% |
| 2024-02-01 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4092 |
0.4092 |
0.4097 |
0.4097 |
-0.0005 |
-0.12% |
| 2024-01-31 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4097 |
0.4097 |
0.4194 |
0.4194 |
-0.0097 |
-2.31% |
| 2024-01-30 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4194 |
0.4194 |
0.4266 |
0.4266 |
-0.0072 |
-1.69% |
| 2024-01-29 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4266 |
0.4266 |
0.4319 |
0.4319 |
-0.0053 |
-1.23% |
| 2024-01-26 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4319 |
0.4319 |
0.4350 |
0.4350 |
-0.0031 |
-0.71% |
