南方恒生中国企业ETF基金净值查询(159954)
今天最新净值
0.6856
-0.0108 -1.5500%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.6664
-0.0017 -0.2487%
- 累计净值：0.6856
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.7891亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：孙伟
近一季,南方恒生中国企业ETF(159954)基金累计收益率0.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
159954 |
南方恒生中国企业ETF |
0.6692 |
0.6692 |
0.6681 |
0.6681 |
0.0011 |
0.16% |
| 2024-04-24 |
159954 |
南方恒生中国企业ETF |
0.6681 |
0.6681 |
0.6516 |
0.6516 |
0.0165 |
2.53% |
| 2024-04-23 |
159954 |
南方恒生中国企业ETF |
0.6516 |
0.6516 |
0.6354 |
0.6354 |
0.0162 |
2.55% |
| 2024-04-22 |
159954 |
南方恒生中国企业ETF |
0.6354 |
0.6354 |
0.6235 |
0.6235 |
0.0119 |
1.91% |
| 2024-04-19 |
159954 |
南方恒生中国企业ETF |
0.6235 |
0.6235 |
0.6296 |
0.6296 |
-0.0061 |
-0.97% |
| 2024-04-18 |
159954 |
南方恒生中国企业ETF |
0.6296 |
0.6296 |
0.6230 |
0.6230 |
0.0066 |
1.06% |
| 2024-04-17 |
159954 |
南方恒生中国企业ETF |
0.6230 |
0.6230 |
0.6226 |
0.6226 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
159954 |
南方恒生中国企业ETF |
0.6226 |
0.6226 |
0.6335 |
0.6335 |
-0.0109 |
-1.72% |
| 2024-04-15 |
159954 |
南方恒生中国企业ETF |
0.6335 |
0.6335 |
0.6356 |
0.6356 |
-0.0021 |
-0.33% |
| 2024-04-11 |
159954 |
南方恒生中国企业ETF |
0.6482 |
0.6482 |
0.6491 |
0.6491 |
-0.0009 |
-0.14% |
|
|
| 2024-04-10 |
159954 |
南方恒生中国企业ETF |
0.6491 |
0.6491 |
0.6361 |
0.6361 |
0.0130 |
2.04% |
| 2024-04-09 |
159954 |
南方恒生中国企业ETF |
0.6361 |
0.6361 |
0.6336 |
0.6336 |
0.0025 |
0.39% |
