南方均衡成长混合A基金净值查询(016492)
今天最新净值
1.2112
-0.0227 -1.84%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2352
0.0240 1.9806%
- 累计净值：1.2112
- 成立日期：2022-09-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：18.9101亿
- 最近资产：6.12亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：林乐峰
近一季,南方均衡成长混合A(016492)基金累计收益率0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.2334 |
1.2334 |
1.2112 |
1.2112 |
0.0222 |
1.83% |
| 2025-12-16 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.2112 |
1.2112 |
1.2339 |
1.2339 |
-0.0227 |
-1.84% |
| 2025-12-15 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.2339 |
1.2339 |
1.2445 |
1.2445 |
-0.0106 |
-0.85% |
| 2025-12-12 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.2445 |
1.2445 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0208 |
1.70% |
| 2025-12-11 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.2237 |
1.2237 |
1.2332 |
1.2332 |
-0.0095 |
-0.77% |
| 2025-12-10 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.2332 |
1.2332 |
1.2273 |
1.2273 |
0.0059 |
0.48% |
| 2025-12-09 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.2273 |
1.2273 |
1.2445 |
1.2445 |
-0.0172 |
-1.38% |
| 2025-12-08 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.2445 |
1.2445 |
1.2483 |
1.2483 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2025-12-05 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.2483 |
1.2483 |
1.2313 |
1.2313 |
0.0170 |
1.38% |
| 2025-12-04 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.2313 |
1.2313 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0073 |
0.60% |
|
|
| 2025-12-03 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.2240 |
1.2240 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-12-02 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.2225 |
1.2225 |
1.2298 |
1.2298 |
-0.0073 |
-0.59% |
| 2025-12-01 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.2298 |
1.2298 |
1.2123 |
1.2123 |
0.0175 |
1.44% |
| 2025-11-28 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.2123 |
1.2123 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-11-27 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.2089 |
1.2089 |
1.2105 |
1.2105 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.2105 |
1.2105 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0045 |
0.37% |
| 2025-11-25 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.2060 |
1.2060 |
1.1976 |
1.1976 |
0.0084 |
0.70% |
| 2025-11-24 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.1976 |
1.1976 |
1.1877 |
1.1877 |
0.0099 |
0.83% |
| 2025-11-21 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.1877 |
1.1877 |
1.2185 |
1.2185 |
-0.0308 |
-2.53% |
| 2025-11-20 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.2185 |
1.2185 |
1.2233 |
1.2233 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2025-11-19 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.2233 |
1.2233 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.2230 |
1.2230 |
1.2386 |
1.2386 |
-0.0156 |
-1.26% |
| 2025-11-17 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.2386 |
1.2386 |
1.2519 |
1.2519 |
-0.0133 |
-1.06% |
| 2025-11-14 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.2519 |
1.2519 |
1.2696 |
1.2696 |
-0.0177 |
-1.39% |
| 2025-11-13 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.2696 |
1.2696 |
1.2533 |
1.2533 |
0.0163 |
1.30% |
|
|
| 2025-11-12 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.2533 |
1.2533 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.2530 |
1.2530 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2025-11-10 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.2600 |
1.2600 |
1.2580 |
1.2580 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-11-07 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.2580 |
1.2580 |
1.2661 |
1.2661 |
-0.0081 |
-0.64% |
| 2025-11-06 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.2661 |
1.2661 |
1.2396 |
1.2396 |
0.0265 |
2.14% |
| 2025-11-05 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.2396 |
1.2396 |
1.2307 |
1.2307 |
0.0089 |
0.72% |
| 2025-11-04 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.2307 |
1.2307 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0143 |
-1.15% |
| 2025-11-03 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.2450 |
1.2450 |
1.2444 |
1.2444 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.2444 |
1.2444 |
1.2634 |
1.2634 |
-0.0190 |
-1.50% |
| 2025-10-30 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.2634 |
1.2634 |
1.2659 |
1.2659 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-10-29 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.2659 |
1.2659 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0139 |
1.11% |
| 2025-10-28 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.2520 |
1.2520 |
1.2683 |
1.2683 |
-0.0163 |
-1.29% |
| 2025-10-27 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.2683 |
1.2683 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0133 |
1.06% |
| 2025-10-24 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.2550 |
1.2550 |
1.2431 |
1.2431 |
0.0119 |
0.96% |
| 2025-10-23 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.2431 |
1.2431 |
1.2361 |
1.2361 |
0.0070 |
0.57% |
| 2025-10-22 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.2361 |
1.2361 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.0090 |
-0.72% |
| 2025-10-21 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.2451 |
1.2451 |
1.2275 |
1.2275 |
0.0176 |
1.43% |
| 2025-10-20 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.2275 |
1.2275 |
1.2107 |
1.2107 |
0.0168 |
1.39% |
| 2025-10-17 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.2107 |
1.2107 |
1.2479 |
1.2479 |
-0.0372 |
-2.98% |
| 2025-10-16 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.2479 |
1.2479 |
1.2507 |
1.2507 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-10-15 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.2507 |
1.2507 |
1.2274 |
1.2274 |
0.0233 |
1.90% |
| 2025-10-14 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.2274 |
1.2274 |
1.2561 |
1.2561 |
-0.0287 |
-2.28% |
| 2025-10-13 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.2561 |
1.2561 |
1.2630 |
1.2630 |
-0.0069 |
-0.55% |
| 2025-10-10 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.2630 |
1.2630 |
1.2886 |
1.2886 |
-0.0256 |
-1.99% |
| 2025-10-09 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.2886 |
1.2886 |
1.2629 |
1.2629 |
0.0257 |
2.03% |
| 2025-09-30 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.2629 |
1.2629 |
1.2526 |
1.2526 |
0.0103 |
0.82% |
| 2025-09-29 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.2526 |
1.2526 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0226 |
1.84% |
| 2025-09-26 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.2300 |
1.2300 |
1.2375 |
1.2375 |
-0.0075 |
-0.61% |
| 2025-09-25 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.2375 |
1.2375 |
1.2382 |
1.2382 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-24 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.2382 |
1.2382 |
1.2177 |
1.2177 |
0.0205 |
1.68% |
| 2025-09-23 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.2177 |
1.2177 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0093 |
-0.76% |
| 2025-09-22 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.2270 |
1.2270 |
1.2313 |
1.2313 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2025-09-19 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.2313 |
1.2313 |
1.2238 |
1.2238 |
0.0075 |
0.61% |
| 2025-09-18 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.2238 |
1.2238 |
1.2304 |
1.2304 |
-0.0066 |
-0.54% |
