南方均衡成长混合A基金净值查询(016492)
今天最新净值
1.2112
-0.0227 -1.84%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2317
-0.0017 -0.1349%
- 累计净值：1.2112
- 成立日期：2022-09-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：18.9101亿
- 最近资产：6.12亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：林乐峰
近一周,南方均衡成长混合A(016492)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.2334 |
1.2334 |
1.2112 |
1.2112 |
0.0222 |
1.83% |
| 2025-12-16 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.2112 |
1.2112 |
1.2339 |
1.2339 |
-0.0227 |
-1.84% |
| 2025-12-15 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.2339 |
1.2339 |
1.2445 |
1.2445 |
-0.0106 |
-0.85% |
| 2025-12-12 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.2445 |
1.2445 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0208 |
1.70% |
| 2025-12-11 |
016492 |
南方均衡成长混合A |
1.2237 |
1.2237 |
1.2332 |
1.2332 |
-0.0095 |
-0.77% |
