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南方纳斯达克100指数发起(QDII)A - 基金主页(代码:016452)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2439 -0.0008 -0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2439
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：6.8739亿
最近资产：11.41亿
基金公司：南方基金
基金经理：张其思

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.54%	-1.75%	-3.79%	-3.99%	12.26%	36.91%	67.07%	95.47%
同类排名	120/354	137/362	186/362	205/362	119/349	123/314	59/246	-

南方纳斯达克100指数发起(QDII)A(016452)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.2795	1.56%
2026-09-16	2.2439	-0.04%
2026-09-15	2.2447	-0.66%
2026-09-14	2.2597	-0.86%
2026-09-11	2.2792	0.84%
2026-09-10	2.2602	-1.04%

南方纳斯达克100指数发起(QDII)A(016452)基金档案

基金代码	016452	基金简称	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	基金全称
发行日期	2022-11-07~2022-11-25	成立日期		基金类型	指数型-海外股票
基金经理	张其思	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	11.41亿	最近份额	6.8739亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%