南方纳斯达克100指数发起(QDII)A基金净值查询(016452)
今天最新净值
2.2447
-0.0150 -0.66%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2447
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：6.8739亿
- 最近资产：11.41亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：张其思
近一周南方纳斯达克100指数发起(QDII)A基金净值查询
近一周,南方纳斯达克100指数发起(QDII)A(016452)基金累计收益率-2.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.2439 |
2.2439 |
2.2447 |
2.2447 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-09-15 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.2447 |
2.2447 |
2.2597 |
2.2597 |
-0.0150 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.2597 |
2.2597 |
2.2792 |
2.2792 |
-0.0195 |
-0.86% |
| 2026-09-11 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.2792 |
2.2792 |
2.2602 |
2.2602 |
0.0190 |
0.84% |
