南方0-5年江苏城投债A基金净值查询(008626)
今天最新净值
1.0833
0.0001 0.0100%
2024-03-27
- 累计净值:1.1133
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.8550亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:夏晨曦 董浩 朱佳
近一季,南方0-5年江苏城投债A(008626)基金累计收益率1.26%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
008626 |
南方0-5年江苏城投债A |
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1.1147 |
1.0846 |
1.1146 |
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0.01% |
2024-03-26 |
008626 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0846 |
1.1146 |
1.0845 |
1.1145 |
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2024-03-25 |
008626 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0845 |
1.1145 |
1.0845 |
1.1145 |
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2024-03-22 |
008626 |
南方0-5年江苏城投债A |
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2024-03-21 |
008626 |
南方0-5年江苏城投债A |
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2024-03-20 |
008626 |
南方0-5年江苏城投债A |
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2024-03-19 |
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南方0-5年江苏城投债A |
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2024-03-18 |
008626 |
南方0-5年江苏城投债A |
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2024-03-15 |
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南方0-5年江苏城投债A |
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2024-03-14 |
008626 |
南方0-5年江苏城投债A |
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|
2024-03-13 |
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南方0-5年江苏城投债A |
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2024-03-12 |
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南方0-5年江苏城投债A |
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2024-03-11 |
008626 |
南方0-5年江苏城投债A |
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2024-03-08 |
008626 |
南方0-5年江苏城投债A |
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2024-03-07 |
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南方0-5年江苏城投债A |
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2024-03-06 |
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南方0-5年江苏城投债A |
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2024-03-05 |
008626 |
南方0-5年江苏城投债A |
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2024-03-04 |
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南方0-5年江苏城投债A |
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2024-03-01 |
008626 |
南方0-5年江苏城投债A |
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2024-02-29 |
008626 |
南方0-5年江苏城投债A |
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0.04% |
2024-02-28 |
008626 |
南方0-5年江苏城投债A |
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2024-02-27 |
008626 |
南方0-5年江苏城投债A |
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2024-02-26 |
008626 |
南方0-5年江苏城投债A |
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2024-02-23 |
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南方0-5年江苏城投债A |
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2024-02-22 |
008626 |
南方0-5年江苏城投债A |
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|
2024-02-21 |
008626 |
南方0-5年江苏城投债A |
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2024-02-20 |
008626 |
南方0-5年江苏城投债A |
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2024-02-19 |
008626 |
南方0-5年江苏城投债A |
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2024-02-08 |
008626 |
南方0-5年江苏城投债A |
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2024-02-07 |
008626 |
南方0-5年江苏城投债A |
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2024-02-06 |
008626 |
南方0-5年江苏城投债A |
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2024-02-05 |
008626 |
南方0-5年江苏城投债A |
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2024-02-02 |
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南方0-5年江苏城投债A |
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2024-02-01 |
008626 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0793 |
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2024-01-31 |
008626 |
南方0-5年江苏城投债A |
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2024-01-30 |
008626 |
南方0-5年江苏城投债A |
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2024-01-29 |
008626 |
南方0-5年江苏城投债A |
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2024-01-26 |
008626 |
南方0-5年江苏城投债A |
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2024-01-25 |
008626 |
南方0-5年江苏城投债A |
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2024-01-24 |
008626 |
南方0-5年江苏城投债A |
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2024-01-23 |
008626 |
南方0-5年江苏城投债A |
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1.1071 |
1.0771 |
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2024-01-22 |
008626 |
南方0-5年江苏城投债A |
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2024-01-19 |
008626 |
南方0-5年江苏城投债A |
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1.1068 |
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2024-01-18 |
008626 |
南方0-5年江苏城投债A |
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1.1066 |
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2024-01-17 |
008626 |
南方0-5年江苏城投债A |
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2024-01-16 |
008626 |
南方0-5年江苏城投债A |
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2024-01-15 |
008626 |
南方0-5年江苏城投债A |
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2024-01-12 |
008626 |
南方0-5年江苏城投债A |
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1.0760 |
1.1060 |
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2024-01-11 |
008626 |
南方0-5年江苏城投债A |
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2024-01-10 |
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南方0-5年江苏城投债A |
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1.0757 |
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2024-01-09 |
008626 |
南方0-5年江苏城投债A |
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2024-01-08 |
008626 |
南方0-5年江苏城投债A |
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2024-01-05 |
008626 |
南方0-5年江苏城投债A |
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2024-01-04 |
008626 |
南方0-5年江苏城投债A |
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2024-01-03 |
008626 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0742 |
1.1042 |
1.0744 |
1.1044 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-02 |
008626 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0744 |
1.1044 |
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1.1040 |
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0.04% |
2023-12-29 |
008626 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0740 |
1.1040 |
1.0733 |
1.1033 |
0.0007 |
0.07% |
2023-12-28 |
008626 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0733 |
1.1033 |
1.0727 |
1.1027 |
0.0006 |
0.06% |