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南方0-5年江苏城投债A基金净值查询(008626)

今天最新净值 1.0833 0.0001 0.0100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1133
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.8550亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:夏晨曦 董浩 朱佳
近一季南方0-5年江苏城投债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方0-5年江苏城投债A(008626)基金累计收益率1.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 008626 南方0-5年江苏城投债A 1.0847 1.1147 1.0846 1.1146 0.0001 0.01%
2024-03-26 008626 南方0-5年江苏城投债A 1.0846 1.1146 1.0845 1.1145 0.0001 0.01%
2024-03-25 008626 南方0-5年江苏城投债A 1.0845 1.1145 1.0845 1.1145 0.0000 0.00%
2024-03-22 008626 南方0-5年江苏城投债A 1.0845 1.1145 1.0843 1.1143 0.0002 0.02%
2024-03-21 008626 南方0-5年江苏城投债A 1.0843 1.1143 1.0842 1.1142 0.0001 0.01%
2024-03-20 008626 南方0-5年江苏城投债A 1.0842 1.1142 1.0839 1.1139 0.0003 0.03%
2024-03-19 008626 南方0-5年江苏城投债A 1.0839 1.1139 1.0836 1.1136 0.0003 0.03%
2024-03-18 008626 南方0-5年江苏城投债A 1.0836 1.1136 1.0833 1.1133 0.0003 0.03%
2024-03-15 008626 南方0-5年江苏城投债A 1.0833 1.1133 1.0832 1.1132 0.0001 0.01%
2024-03-14 008626 南方0-5年江苏城投债A 1.0832 1.1132 1.0834 1.1134 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 008626 南方0-5年江苏城投债A 1.0834 1.1134 1.0839 1.1139 -0.0005 -0.05%
2024-03-12 008626 南方0-5年江苏城投债A 1.0839 1.1139 1.0843 1.1143 -0.0004 -0.04%
2024-03-11 008626 南方0-5年江苏城投债A 1.0843 1.1143 1.0841 1.1141 0.0002 0.02%
2024-03-08 008626 南方0-5年江苏城投债A 1.0841 1.1141 1.0840 1.1140 0.0001 0.01%
2024-03-07 008626 南方0-5年江苏城投债A 1.0840 1.1140 1.0840 1.1140 0.0000 0.00%
2024-03-06 008626 南方0-5年江苏城投债A 1.0840 1.1140 1.0838 1.1138 0.0002 0.02%
2024-03-05 008626 南方0-5年江苏城投债A 1.0838 1.1138 1.0839 1.1139 -0.0001 -0.01%
2024-03-04 008626 南方0-5年江苏城投债A 1.0839 1.1139 1.0836 1.1136 0.0003 0.03%
2024-03-01 008626 南方0-5年江苏城投债A 1.0836 1.1136 1.0839 1.1139 -0.0003 -0.03%
2024-02-29 008626 南方0-5年江苏城投债A 1.0839 1.1139 1.0835 1.1135 0.0004 0.04%
2024-02-28 008626 南方0-5年江苏城投债A 1.0835 1.1135 1.0834 1.1134 0.0001 0.01%
2024-02-27 008626 南方0-5年江苏城投债A 1.0834 1.1134 1.0831 1.1131 0.0003 0.03%
2024-02-26 008626 南方0-5年江苏城投债A 1.0831 1.1131 1.0826 1.1126 0.0005 0.05%
2024-02-23 008626 南方0-5年江苏城投债A 1.0826 1.1126 1.0821 1.1121 0.0005 0.05%
2024-02-22 008626 南方0-5年江苏城投债A 1.0821 1.1121 1.0818 1.1118 0.0003 0.03%
2024-02-21 008626 南方0-5年江苏城投债A 1.0818 1.1118 1.0815 1.1115 0.0003 0.03%
2024-02-20 008626 南方0-5年江苏城投债A 1.0815 1.1115 1.0811 1.1111 0.0004 0.04%
2024-02-19 008626 南方0-5年江苏城投债A 1.0811 1.1111 1.0802 1.1102 0.0009 0.08%
2024-02-08 008626 南方0-5年江苏城投债A 1.0802 1.1102 1.0801 1.1101 0.0001 0.01%
2024-02-07 008626 南方0-5年江苏城投债A 1.0801 1.1101 1.0799 1.1099 0.0002 0.02%
2024-02-06 008626 南方0-5年江苏城投债A 1.0799 1.1099 1.0800 1.1100 -0.0001 -0.01%
2024-02-05 008626 南方0-5年江苏城投债A 1.0800 1.1100 1.0794 1.1094 0.0006 0.06%
2024-02-02 008626 南方0-5年江苏城投债A 1.0794 1.1094 1.0793 1.1093 0.0001 0.01%
2024-02-01 008626 南方0-5年江苏城投债A 1.0793 1.1093 1.0790 1.1090 0.0003 0.03%
2024-01-31 008626 南方0-5年江苏城投债A 1.0790 1.1090 1.0785 1.1085 0.0005 0.05%
2024-01-30 008626 南方0-5年江苏城投债A 1.0785 1.1085 1.0780 1.1080 0.0005 0.05%
2024-01-29 008626 南方0-5年江苏城投债A 1.0780 1.1080 1.0777 1.1077 0.0003 0.03%
2024-01-26 008626 南方0-5年江苏城投债A 1.0777 1.1077 1.0775 1.1075 0.0002 0.02%
2024-01-25 008626 南方0-5年江苏城投债A 1.0775 1.1075 1.0772 1.1072 0.0003 0.03%
2024-01-24 008626 南方0-5年江苏城投债A 1.0772 1.1072 1.0771 1.1071 0.0001 0.01%
2024-01-23 008626 南方0-5年江苏城投债A 1.0771 1.1071 1.0771 1.1071 0.0000 0.00%
2024-01-22 008626 南方0-5年江苏城投债A 1.0771 1.1071 1.0768 1.1068 0.0003 0.03%
2024-01-19 008626 南方0-5年江苏城投债A 1.0768 1.1068 1.0766 1.1066 0.0002 0.02%
2024-01-18 008626 南方0-5年江苏城投债A 1.0766 1.1066 1.0764 1.1064 0.0002 0.02%
2024-01-17 008626 南方0-5年江苏城投债A 1.0764 1.1064 1.0763 1.1063 0.0001 0.01%
2024-01-16 008626 南方0-5年江苏城投债A 1.0763 1.1063 1.0761 1.1061 0.0002 0.02%
2024-01-15 008626 南方0-5年江苏城投债A 1.0761 1.1061 1.0760 1.1060 0.0001 0.01%
2024-01-12 008626 南方0-5年江苏城投债A 1.0760 1.1060 1.0760 1.1060 0.0000 0.00%
2024-01-11 008626 南方0-5年江苏城投债A 1.0760 1.1060 1.0759 1.1059 0.0001 0.01%
2024-01-10 008626 南方0-5年江苏城投债A 1.0759 1.1059 1.0757 1.1057 0.0002 0.02%
2024-01-09 008626 南方0-5年江苏城投债A 1.0757 1.1057 1.0753 1.1053 0.0004 0.04%
2024-01-08 008626 南方0-5年江苏城投债A 1.0753 1.1053 1.0748 1.1048 0.0005 0.05%
2024-01-05 008626 南方0-5年江苏城投债A 1.0748 1.1048 1.0745 1.1045 0.0003 0.03%
2024-01-04 008626 南方0-5年江苏城投债A 1.0745 1.1045 1.0742 1.1042 0.0003 0.03%
2024-01-03 008626 南方0-5年江苏城投债A 1.0742 1.1042 1.0744 1.1044 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 008626 南方0-5年江苏城投债A 1.0744 1.1044 1.0740 1.1040 0.0004 0.04%
2023-12-29 008626 南方0-5年江苏城投债A 1.0740 1.1040 1.0733 1.1033 0.0007 0.07%
2023-12-28 008626 南方0-5年江苏城投债A 1.0733 1.1033 1.0727 1.1027 0.0006 0.06%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
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南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
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