南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金净值查询(008626)

今天最新净值 1.1237 0.0002 0.02% 2025-12-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1537
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：3.8770亿
最近资产：14.65亿元
基金公司：南方基金
基金经理：夏晨曦董浩朱佳

近一季南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A(008626)基金累计收益率0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-24	008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A	1.1237	1.1537	1.1235	1.1535	0.0002	0.02%
2025-12-23	008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A	1.1235	1.1535	1.1231	1.1531	0.0004	0.04%
2025-12-22	008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A	1.1231	1.1531	1.1231	1.1531	0.0000	0.00%
2025-12-19	008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A	1.1231	1.1531	1.1225	1.1525	0.0006	0.05%
2025-12-18	008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A	1.1225	1.1525	1.1224	1.1524	0.0001	0.01%
2025-12-17	008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A	1.1224	1.1524	1.1218	1.1518	0.0006	0.05%
2025-12-16	008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A	1.1218	1.1518	1.1217	1.1517	0.0001	0.01%
2025-12-15	008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A	1.1217	1.1517	1.1226	1.1526	-0.0009	-0.08%
2025-12-12	008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A	1.1226	1.1526	1.1230	1.1530	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A	1.1230	1.1530	1.1225	1.1525	0.0005	0.04%

2025-12-10	008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A	1.1225	1.1525	1.1223	1.1523	0.0002	0.02%
2025-12-09	008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A	1.1223	1.1523	1.1220	1.1520	0.0003	0.03%
2025-12-08	008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A	1.1220	1.1520	1.1220	1.1520	0.0000	0.00%
2025-12-05	008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A	1.1220	1.1520	1.1220	1.1520	0.0000	0.00%
2025-12-04	008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A	1.1220	1.1520	1.1231	1.1531	-0.0011	-0.10%
2025-12-03	008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A	1.1231	1.1531	1.1234	1.1534	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A	1.1234	1.1534	1.1236	1.1536	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A	1.1236	1.1536	1.1234	1.1534	0.0002	0.02%
2025-11-28	008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A	1.1234	1.1534	1.1232	1.1532	0.0002	0.02%
2025-11-27	008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A	1.1232	1.1532	1.1237	1.1537	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A	1.1237	1.1537	1.1243	1.1543	-0.0006	-0.05%
2025-11-25	008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A	1.1243	1.1543	1.1246	1.1546	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A	1.1246	1.1546	1.1246	1.1546	0.0000	0.00%
2025-11-21	008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A	1.1246	1.1546	1.1249	1.1549	-0.0003	-0.03%
2025-11-20	008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A	1.1249	1.1549	1.1250	1.1550	-0.0001	-0.01%

2025-11-19	008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A	1.1250	1.1550	1.1252	1.1552	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A	1.1252	1.1552	1.1250	1.1550	0.0002	0.02%
2025-11-17	008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A	1.1250	1.1550	1.1248	1.1548	0.0002	0.02%
2025-11-14	008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A	1.1248	1.1548	1.1248	1.1548	0.0000	0.00%
2025-11-13	008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A	1.1248	1.1548	1.1250	1.1550	-0.0002	-0.02%
2025-11-12	008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A	1.1250	1.1550	1.1247	1.1547	0.0003	0.03%
2025-11-11	008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A	1.1247	1.1547	1.1247	1.1547	0.0000	0.00%
2025-11-10	008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A	1.1247	1.1547	1.1244	1.1544	0.0003	0.03%
2025-11-07	008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A	1.1244	1.1544	1.1243	1.1543	0.0001	0.01%
2025-11-06	008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A	1.1243	1.1543	1.1250	1.1550	-0.0007	-0.06%
2025-11-05	008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A	1.1250	1.1550	1.1248	1.1548	0.0002	0.02%
2025-11-04	008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A	1.1248	1.1548	1.1247	1.1547	0.0001	0.01%
2025-11-03	008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A	1.1247	1.1547	1.1242	1.1542	0.0005	0.04%
2025-10-31	008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A	1.1242	1.1542	1.1233	1.1533	0.0009	0.08%
2025-10-30	008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A	1.1233	1.1533	1.1226	1.1526	0.0007	0.06%
2025-10-29	008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A	1.1226	1.1526	1.1224	1.1524	0.0002	0.02%
2025-10-28	008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A	1.1224	1.1524	1.1215	1.1515	0.0009	0.08%
2025-10-27	008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A	1.1215	1.1515	1.1212	1.1512	0.0003	0.03%
2025-10-24	008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A	1.1212	1.1512	1.1215	1.1515	-0.0003	-0.03%
2025-10-23	008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A	1.1215	1.1515	1.1218	1.1518	-0.0003	-0.03%
2025-10-22	008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A	1.1218	1.1518	1.1214	1.1514	0.0004	0.04%
2025-10-21	008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A	1.1214	1.1514	1.1206	1.1506	0.0008	0.07%
2025-10-20	008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A	1.1206	1.1506	1.1208	1.1508	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A	1.1208	1.1508	1.1198	1.1498	0.0010	0.09%
2025-10-16	008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A	1.1198	1.1498	1.1193	1.1493	0.0005	0.04%
2025-10-15	008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A	1.1193	1.1493	1.1192	1.1492	0.0001	0.01%
2025-10-14	008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A	1.1192	1.1492	1.1191	1.1491	0.0001	0.01%
2025-10-13	008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A	1.1191	1.1491	1.1183	1.1483	0.0008	0.07%
2025-10-10	008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A	1.1183	1.1483	1.1185	1.1485	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A	1.1185	1.1485	1.1179	1.1479	0.0006	0.05%
2025-09-30	008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A	1.1179	1.1479	1.1179	1.1479	0.0000	0.00%
2025-09-29	008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A	1.1179	1.1479	1.1184	1.1484	-0.0005	-0.04%
2025-09-26	008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A	1.1184	1.1484	1.1180	1.1480	0.0004	0.04%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空ETF南方	1.0776	3.65%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.1176	3.61%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.1180	3.60%
南方军工混合A	1.4307	3.44%
机器人ETF南方	1.0977	2.76%
科创板基	1.1152	1.56%
南方上证科创板100ETF联接C	1.9468	1.52%
南方上证科创板100ETF联接A	1.9513	1.51%
央企科技	1.0185	1.47%
中证2000ETF	1.3941	1.29%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华中债0-3年政金债指数I	1.0000	100.00%
转债ETF	13.7187	0.61%
上证转债	12.7326	0.45%
鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0459	0.07%
长盛全债指数增强债券A	1.7182	0.06%
10年地债	117.3219	0.06%
长盛全债指数增强债券C	1.7143	0.05%
长盛全债指数增强债券D	1.6964	0.05%
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A	1.1524	0.03%
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.1210	0.03%