南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金净值查询(008626)
今天最新净值
1.1235
0.0004 0.04%
2025-12-24
- 累计净值：1.1535
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：3.8770亿
- 最近资产：14.65亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：夏晨曦 董浩 朱佳
今年以来南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金净值查询
今年以来,南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A(008626)基金累计收益率1.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-24 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
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1.1537 |
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| 2025-12-23 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
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1.1535 |
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1.1531 |
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| 2025-12-22 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
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| 2025-12-19 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
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| 2025-12-17 |
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| 2025-12-11 |
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|
| 2025-12-10 |
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南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
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| 2025-12-04 |
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南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
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| 2025-12-03 |
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南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
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| 2025-12-02 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
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| 2025-12-01 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
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| 2025-11-28 |
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南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
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| 2025-11-27 |
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南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
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| 2025-11-26 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
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| 2025-11-25 |
008626 |
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| 2025-11-24 |
008626 |
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1.1246 |
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| 2025-11-21 |
008626 |
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| 2025-11-20 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
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|
|
| 2025-11-19 |
008626 |
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| 2025-11-18 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
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| 2025-11-17 |
008626 |
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008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
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1.1248 |
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008626 |
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| 2025-11-12 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
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1.1550 |
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| 2025-11-11 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
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1.1547 |
1.1247 |
1.1547 |
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| 2025-11-10 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
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| 2025-11-07 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
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1.1544 |
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| 2025-11-06 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
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1.1550 |
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| 2025-11-05 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
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1.1550 |
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| 2025-11-04 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
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1.1548 |
1.1247 |
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| 2025-11-03 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
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1.1547 |
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| 2025-10-31 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1242 |
1.1542 |
1.1233 |
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| 2025-10-30 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1233 |
1.1533 |
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| 2025-10-29 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
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1.1526 |
1.1224 |
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| 2025-10-28 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
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1.1524 |
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| 2025-10-27 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
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1.1515 |
1.1212 |
1.1512 |
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0.03% |
| 2025-10-24 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
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1.1512 |
1.1215 |
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| 2025-10-23 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
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1.1515 |
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| 2025-10-22 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
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| 2025-10-21 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
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| 2025-10-20 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1206 |
1.1506 |
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1.1508 |
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-0.02% |
| 2025-10-17 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
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1.1508 |
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| 2025-10-16 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
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1.1498 |
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| 2025-10-15 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
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| 2025-10-14 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
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1.1492 |
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| 2025-10-13 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
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1.1491 |
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| 2025-10-10 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
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1.1483 |
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1.1485 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
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1.1485 |
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1.1479 |
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| 2025-09-30 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
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1.1479 |
1.1179 |
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| 2025-09-29 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
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1.1479 |
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| 2025-09-26 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
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008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
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| 2025-09-24 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
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1.1486 |
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| 2025-09-23 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1198 |
1.1498 |
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| 2025-09-22 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1208 |
1.1508 |
1.1203 |
1.1503 |
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0.04% |
| 2025-09-19 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1203 |
1.1503 |
1.1213 |
1.1513 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1213 |
1.1513 |
1.1219 |
1.1519 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-17 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1219 |
1.1519 |
1.1211 |
1.1511 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-16 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1211 |
1.1511 |
1.1206 |
1.1506 |
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0.04% |
| 2025-09-15 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1206 |
1.1506 |
1.1205 |
1.1505 |
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0.01% |
| 2025-09-12 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1205 |
1.1505 |
1.1204 |
1.1504 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-11 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1204 |
1.1504 |
1.1206 |
1.1506 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-10 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1206 |
1.1506 |
1.1214 |
1.1514 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-09 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1214 |
1.1514 |
1.1220 |
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-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-08 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1220 |
1.1520 |
1.1232 |
1.1532 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-05 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1232 |
1.1532 |
1.1241 |
1.1541 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-04 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1241 |
1.1541 |
1.1240 |
1.1540 |
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0.01% |
| 2025-09-03 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1240 |
1.1540 |
1.1228 |
1.1528 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-09-02 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1228 |
1.1528 |
1.1225 |
1.1525 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-01 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1225 |
1.1525 |
1.1218 |
1.1518 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-08-29 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1218 |
1.1518 |
1.1220 |
1.1520 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-28 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1220 |
1.1520 |
1.1227 |
1.1527 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-08-27 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1227 |
1.1527 |
1.1228 |
1.1528 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-26 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1228 |
1.1528 |
1.1220 |
1.1520 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-08-25 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1220 |
1.1520 |
1.1210 |
1.1510 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-08-22 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1210 |
1.1510 |
1.1212 |
1.1512 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-21 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1212 |
1.1512 |
1.1210 |
1.1510 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-20 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1210 |
1.1510 |
1.1210 |
1.1510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-19 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1210 |
1.1510 |
1.1214 |
1.1514 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-08-18 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1214 |
1.1514 |
1.1237 |
1.1537 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-08-15 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1237 |
1.1537 |
1.1245 |
1.1545 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-08-14 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1245 |
1.1545 |
1.1250 |
1.1550 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-08-13 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1250 |
1.1550 |
1.1254 |
1.1554 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-08-12 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1254 |
1.1554 |
1.1269 |
1.1569 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-08-11 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1269 |
1.1569 |
1.1286 |
1.1586 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-08-08 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1286 |
1.1586 |
1.1287 |
1.1587 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-07 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1287 |
1.1587 |
1.1282 |
1.1582 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-08-06 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1282 |
1.1582 |
1.1279 |
1.1579 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-05 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1279 |
1.1579 |
1.1278 |
1.1578 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-04 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1278 |
1.1578 |
1.1274 |
1.1574 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-01 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1274 |
1.1574 |
1.1271 |
1.1571 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-31 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1271 |
1.1571 |
1.1263 |
1.1563 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-07-30 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1263 |
1.1563 |
1.1254 |
1.1554 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-07-29 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1254 |
1.1554 |
1.1280 |
1.1580 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-07-28 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1280 |
1.1580 |
1.1265 |
1.1565 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-07-25 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1265 |
1.1565 |
1.1271 |
1.1571 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-07-24 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1271 |
1.1571 |
1.1287 |
1.1587 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-07-23 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1287 |
1.1587 |
1.1296 |
1.1596 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-07-22 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1296 |
1.1596 |
1.1306 |
1.1606 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-07-21 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1306 |
1.1606 |
1.1316 |
1.1616 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-07-18 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1316 |
1.1616 |
1.1316 |
1.1616 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-17 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1316 |
1.1616 |
1.1313 |
1.1613 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-16 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1313 |
1.1613 |
1.1312 |
1.1612 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-15 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1312 |
1.1612 |
1.1303 |
1.1603 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-07-14 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1303 |
1.1603 |
1.1303 |
1.1603 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1303 |
1.1603 |
1.1307 |
1.1607 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-10 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1307 |
1.1607 |
1.1317 |
1.1617 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-07-09 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1317 |
1.1617 |
1.1317 |
1.1617 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-08 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1317 |
1.1617 |
1.1321 |
1.1621 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-07 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1321 |
1.1621 |
1.1318 |
1.1618 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-04 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1318 |
1.1618 |
1.1310 |
1.1610 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-07-03 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1310 |
1.1610 |
1.1305 |
1.1605 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-07-02 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1305 |
1.1605 |
1.1298 |
1.1598 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-07-01 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1298 |
1.1598 |
1.1290 |
1.1590 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-06-30 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1290 |
1.1590 |
1.1293 |
1.1593 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-06-27 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1293 |
1.1593 |
1.1292 |
1.1592 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-26 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1292 |
1.1592 |
1.1288 |
1.1588 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-25 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1288 |
1.1588 |
1.1295 |
1.1595 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-06-24 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1295 |
1.1595 |
1.1300 |
1.1600 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-06-23 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1300 |
1.1600 |
1.1299 |
1.1599 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-20 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1299 |
1.1599 |
1.1294 |
1.1594 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-06-19 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1294 |
1.1594 |
1.1286 |
1.1586 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-06-18 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1286 |
1.1586 |
1.1284 |
1.1584 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-17 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1284 |
1.1584 |
1.1277 |
1.1577 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-06-16 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1277 |
1.1577 |
1.1277 |
1.1577 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1277 |
1.1577 |
1.1277 |
1.1577 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-12 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1277 |
1.1577 |
1.1276 |
1.1576 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-11 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1276 |
1.1576 |
1.1265 |
1.1565 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-06-10 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1265 |
1.1565 |
1.1265 |
1.1565 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-09 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1265 |
1.1565 |
1.1259 |
1.1559 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-06-06 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1259 |
1.1559 |
1.1252 |
1.1552 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-06-05 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1252 |
1.1552 |
1.1253 |
1.1553 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-04 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1253 |
1.1553 |
1.1253 |
1.1553 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-03 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1253 |
1.1553 |
1.1250 |
1.1550 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-30 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1250 |
1.1550 |
1.1243 |
1.1543 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-29 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1243 |
1.1543 |
1.1250 |
1.1550 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-28 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1250 |
1.1550 |
1.1253 |
1.1553 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-27 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1253 |
1.1553 |
1.1256 |
1.1556 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-26 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1256 |
1.1556 |
1.1254 |
1.1554 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-23 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1254 |
1.1554 |
1.1250 |
1.1550 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-22 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1250 |
1.1550 |
1.1247 |
1.1547 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1247 |
1.1547 |
1.1249 |
1.1549 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1249 |
1.1549 |
1.1249 |
1.1549 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1249 |
1.1549 |
1.1238 |
1.1538 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1238 |
1.1538 |
1.1237 |
1.1537 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1237 |
1.1537 |
1.1235 |
1.1535 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-14 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1235 |
1.1535 |
1.1233 |
1.1533 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1233 |
1.1533 |
1.1214 |
1.1514 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-05-12 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1214 |
1.1514 |
1.1240 |
1.1540 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-05-09 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1240 |
1.1540 |
1.1237 |
1.1537 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1237 |
1.1537 |
1.1225 |
1.1525 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1225 |
1.1525 |
1.1231 |
1.1531 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-06 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1231 |
1.1531 |
1.1229 |
1.1529 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1229 |
1.1529 |
1.1227 |
1.1527 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1227 |
1.1527 |
1.1219 |
1.1519 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1219 |
1.1519 |
1.1212 |
1.1512 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1212 |
1.1512 |
1.1209 |
1.1509 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1209 |
1.1509 |
1.1210 |
1.1510 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1210 |
1.1510 |
1.1218 |
1.1518 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-22 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1218 |
1.1518 |
1.1213 |
1.1513 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-21 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1213 |
1.1513 |
1.1219 |
1.1519 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-18 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1219 |
1.1519 |
1.1217 |
1.1517 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1217 |
1.1517 |
1.1225 |
1.1525 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-16 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1225 |
1.1525 |
1.1229 |
1.1529 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-15 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1229 |
1.1529 |
1.1229 |
1.1529 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1229 |
1.1529 |
1.1226 |
1.1526 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-11 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1226 |
1.1526 |
1.1225 |
1.1525 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1225 |
1.1525 |
1.1228 |
1.1528 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-09 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1228 |
1.1528 |
1.1226 |
1.1526 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-08 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1226 |
1.1526 |
1.1240 |
1.1540 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-04-07 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1240 |
1.1540 |
1.1193 |
1.1493 |
0.0047 |
0.42% |
| 2025-04-03 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1193 |
1.1493 |
1.1151 |
1.1451 |
0.0042 |
0.38% |
| 2025-04-02 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1151 |
1.1451 |
1.1140 |
1.1440 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-01 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1140 |
1.1440 |
1.1138 |
1.1438 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-31 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1138 |
1.1438 |
1.1136 |
1.1436 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1136 |
1.1436 |
1.1135 |
1.1435 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1135 |
1.1435 |
1.1133 |
1.1433 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1133 |
1.1433 |
1.1121 |
1.1421 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-25 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1121 |
1.1421 |
1.1112 |
1.1412 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-24 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1112 |
1.1412 |
1.1103 |
1.1403 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-21 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1103 |
1.1403 |
1.1100 |
1.1400 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-20 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1100 |
1.1400 |
1.1084 |
1.1384 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-03-19 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1084 |
1.1384 |
1.1078 |
1.1378 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-18 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1078 |
1.1378 |
1.1074 |
1.1374 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-17 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1074 |
1.1374 |
1.1081 |
1.1381 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-14 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1081 |
1.1381 |
1.1076 |
1.1376 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-13 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1076 |
1.1376 |
1.1073 |
1.1373 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-12 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1073 |
1.1373 |
1.1071 |
1.1371 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-11 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1071 |
1.1371 |
1.1076 |
1.1376 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-10 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1076 |
1.1376 |
1.1078 |
1.1378 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1078 |
1.1378 |
1.1090 |
1.1390 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-06 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1090 |
1.1390 |
1.1097 |
1.1397 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-05 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1097 |
1.1397 |
1.1094 |
1.1394 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1094 |
1.1394 |
1.1093 |
1.1393 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1093 |
1.1393 |
1.1086 |
1.1386 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-28 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1086 |
1.1386 |
1.1087 |
1.1387 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-27 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1087 |
1.1387 |
1.1090 |
1.1390 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-26 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1090 |
1.1390 |
1.1089 |
1.1389 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1089 |
1.1389 |
1.1094 |
1.1394 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-24 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1094 |
1.1394 |
1.1099 |
1.1399 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-21 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1099 |
1.1399 |
1.1104 |
1.1404 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-20 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1104 |
1.1404 |
1.1107 |
1.1407 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-19 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1107 |
1.1407 |
1.1108 |
1.1408 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-18 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1108 |
1.1408 |
1.1112 |
1.1412 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-17 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1112 |
1.1412 |
1.1114 |
1.1414 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-14 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1114 |
1.1414 |
1.1116 |
1.1416 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-13 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1116 |
1.1416 |
1.1116 |
1.1416 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1116 |
1.1416 |
1.1116 |
1.1416 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1116 |
1.1416 |
1.1116 |
1.1416 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1116 |
1.1416 |
1.1116 |
1.1416 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1116 |
1.1416 |
1.1113 |
1.1413 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1113 |
1.1413 |
1.1110 |
1.1410 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1110 |
1.1410 |
1.1105 |
1.1405 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1105 |
1.1405 |
1.1099 |
1.1399 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-24 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1099 |
1.1399 |
1.1100 |
1.1400 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-23 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1100 |
1.1400 |
1.1102 |
1.1402 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-22 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1102 |
1.1402 |
1.1101 |
1.1401 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-21 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1101 |
1.1401 |
1.1101 |
1.1401 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-20 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1101 |
1.1401 |
1.1102 |
1.1402 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-17 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1102 |
1.1402 |
1.1105 |
1.1405 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-16 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1105 |
1.1405 |
1.1108 |
1.1408 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-15 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1108 |
1.1408 |
1.1109 |
1.1409 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1109 |
1.1409 |
1.1112 |
1.1412 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-13 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1112 |
1.1412 |
1.1114 |
1.1414 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1114 |
1.1414 |
1.1117 |
1.1417 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1117 |
1.1417 |
1.1117 |
1.1417 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1117 |
1.1417 |
1.1118 |
1.1418 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1118 |
1.1418 |
1.1118 |
1.1418 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1118 |
1.1418 |
1.1115 |
1.1415 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1115 |
1.1415 |
1.1110 |
1.1410 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1110 |
1.1410 |
1.1104 |
1.1404 |
0.0006 |
0.05% |
