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南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金净值查询(008626)

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今天最新净值 1.1235 0.0004 0.04% 2025-12-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1535
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：3.8770亿
最近资产：14.65亿元
基金公司：南方基金
基金经理：夏晨曦董浩朱佳

近一周南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A(008626)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-24	008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A	1.1237	1.1537	1.1235	1.1535	0.0002	0.02%
2025-12-23	008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A	1.1235	1.1535	1.1231	1.1531	0.0004	0.04%
2025-12-22	008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A	1.1231	1.1531	1.1231	1.1531	0.0000	0.00%
2025-12-19	008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A	1.1231	1.1531	1.1225	1.1525	0.0006	0.05%
2025-12-18	008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A	1.1225	1.1525	1.1224	1.1524	0.0001	0.01%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方军工混合A	1.3831	3.52%
通用航空ETF南方	1.0383	3.45%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0791	3.43%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0787	3.43%
科创新材	0.8714	3.12%
信息ETF	1.4238	2.40%
南方500信息ETF发起式联接A	1.6001	2.35%
南方昌元转债A	1.9894	2.13%
南方昌元转债C	1.9495	2.13%
南方成长先锋混合A	0.9373	1.91%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.6352	0.68%
上证转债	12.6761	0.54%
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0038	0.18%
30年国债	115.5354	0.14%
国债30年	105.4964	0.10%
华宝0-3年政金债指数C	1.0589	0.06%
科创债TK	100.4466	0.06%
长盛全债指数增强债券C	1.7134	0.05%
长盛全债指数增强债券D	1.6955	0.05%
华宝0-3年政金债指数A	1.0581	0.05%