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南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金盘中实时估值(008626)

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今天最新净值 1.1235 0.0004 0.04% 2025-12-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1535
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：3.8770亿
最近资产：14.65亿元
基金公司：南方基金
基金经理：夏晨曦董浩朱佳

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-24	0.02%	0.00%
2025-12-23	0.04%	0.00%
2025-12-22	0.00%	0.00%
2025-12-19	0.05%	0.00%
2025-12-18	0.01%	0.00%
2025-12-17	0.05%	0.00%
2025-12-16	0.01%	0.00%
2025-12-15	-0.08%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金008626实时估值图

南方0-5年江苏城投债A基金008626实时估值图

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金动态

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南方基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方军工改革灵活配置混合A	1.4242	2.9742%
通用航空ETF南方	1.0574	1.8386%
南方中证国新央企科技引领ETF	1.0131	0.9576%
南方中证1000ETF	3.0722	0.9528%
南方中证500信息技术ETF	1.4352	0.7998%
南方中证500ETF	7.5326	0.7874%
南方中证500量化增强A	1.3417	0.7530%
南方中证500量化增强C	1.3010	0.7530%

指数型-固收基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业中债1-3年政金债A	1.0962	0.0267%
长盛全债指数增强债券C	1.7133	-0.0079%
长盛全债指数增强债券D	1.6954	-0.0079%
长盛全债指数增强债券A	1.7171	-0.0079%