南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金净值查询(008626)
今天最新净值
1.1235
0.0004 0.04%
2025-12-24
- 累计净值：1.1535
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：3.8770亿
- 最近资产：14.65亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：夏晨曦 董浩 朱佳
近一月南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金净值查询
近一月,南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A(008626)基金累计收益率-0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-24 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1237 |
1.1537 |
1.1235 |
1.1535 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1235 |
1.1535 |
1.1231 |
1.1531 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1231 |
1.1531 |
1.1231 |
1.1531 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1231 |
1.1531 |
1.1225 |
1.1525 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1225 |
1.1525 |
1.1224 |
1.1524 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1224 |
1.1524 |
1.1218 |
1.1518 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1218 |
1.1518 |
1.1217 |
1.1517 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1217 |
1.1517 |
1.1226 |
1.1526 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1226 |
1.1526 |
1.1230 |
1.1530 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1230 |
1.1530 |
1.1225 |
1.1525 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-12-10 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1225 |
1.1525 |
1.1223 |
1.1523 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1223 |
1.1523 |
1.1220 |
1.1520 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1220 |
1.1520 |
1.1220 |
1.1520 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1220 |
1.1520 |
1.1220 |
1.1520 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1220 |
1.1520 |
1.1231 |
1.1531 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1231 |
1.1531 |
1.1234 |
1.1534 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1234 |
1.1534 |
1.1236 |
1.1536 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1236 |
1.1536 |
1.1234 |
1.1534 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1234 |
1.1534 |
1.1232 |
1.1532 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1232 |
1.1532 |
1.1237 |
1.1537 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1237 |
1.1537 |
1.1243 |
1.1543 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1243 |
1.1543 |
1.1246 |
1.1546 |
-0.0003 |
-0.03% |
