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南方亨元债券A基金净值查询(006915)

今天最新净值 1.0240 0.0004 0.0400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1782
  • 成立日期:2019-03-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:20.1750亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:黄斌斌
近一季南方亨元债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方亨元债券A(006915)基金累计收益率1.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006915 南方亨元债券A 1.0157 1.1799 1.0157 1.1799 0.0000 0.00%
2024-03-27 006915 南方亨元债券A 1.0157 1.1799 1.0146 1.1788 0.0011 0.11%
2024-03-26 006915 南方亨元债券A 1.0146 1.1788 1.0148 1.1790 -0.0002 -0.02%
2024-03-25 006915 南方亨元债券A 1.0148 1.1790 1.0151 1.1793 -0.0003 -0.03%
2024-03-22 006915 南方亨元债券A 1.0151 1.1793 1.0152 1.1794 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 006915 南方亨元债券A 1.0152 1.1794 1.0249 1.1791 0.0003 0.03%
2024-03-20 006915 南方亨元债券A 1.0249 1.1791 1.0250 1.1792 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 006915 南方亨元债券A 1.0250 1.1792 1.0246 1.1788 0.0004 0.04%
2024-03-18 006915 南方亨元债券A 1.0246 1.1788 1.0240 1.1782 0.0006 0.06%
2024-03-15 006915 南方亨元债券A 1.0240 1.1782 1.0236 1.1778 0.0004 0.04%
2024-03-14 006915 南方亨元债券A 1.0236 1.1778 1.0240 1.1782 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 006915 南方亨元债券A 1.0240 1.1782 1.0242 1.1784 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 006915 南方亨元债券A 1.0242 1.1784 1.0252 1.1794 -0.0010 -0.10%
2024-03-11 006915 南方亨元债券A 1.0252 1.1794 1.0253 1.1795 -0.0001 -0.01%
2024-03-08 006915 南方亨元债券A 1.0253 1.1795 1.0255 1.1797 -0.0002 -0.02%
2024-03-07 006915 南方亨元债券A 1.0255 1.1797 1.0252 1.1794 0.0003 0.03%
2024-03-06 006915 南方亨元债券A 1.0252 1.1794 1.0249 1.1791 0.0003 0.03%
2024-03-05 006915 南方亨元债券A 1.0249 1.1791 1.0249 1.1791 0.0000 0.00%
2024-03-04 006915 南方亨元债券A 1.0249 1.1791 1.0246 1.1788 0.0003 0.03%
2024-03-01 006915 南方亨元债券A 1.0246 1.1788 1.0252 1.1794 -0.0006 -0.06%
2024-02-29 006915 南方亨元债券A 1.0252 1.1794 1.0248 1.1790 0.0004 0.04%
2024-02-28 006915 南方亨元债券A 1.0248 1.1790 1.0246 1.1788 0.0002 0.02%
2024-02-27 006915 南方亨元债券A 1.0246 1.1788 1.0241 1.1783 0.0005 0.05%
2024-02-26 006915 南方亨元债券A 1.0241 1.1783 1.0237 1.1779 0.0004 0.04%
2024-02-23 006915 南方亨元债券A 1.0237 1.1779 1.0231 1.1773 0.0006 0.06%
2024-02-22 006915 南方亨元债券A 1.0231 1.1773 1.0226 1.1768 0.0005 0.05%
2024-02-21 006915 南方亨元债券A 1.0226 1.1768 1.0222 1.1764 0.0004 0.04%
2024-02-20 006915 南方亨元债券A 1.0222 1.1764 1.0216 1.1758 0.0006 0.06%
2024-02-19 006915 南方亨元债券A 1.0216 1.1758 1.0206 1.1748 0.0010 0.10%
2024-02-08 006915 南方亨元债券A 1.0206 1.1748 1.0206 1.1748 0.0000 0.00%
2024-02-07 006915 南方亨元债券A 1.0206 1.1748 1.0199 1.1741 0.0007 0.07%
2024-02-06 006915 南方亨元债券A 1.0199 1.1741 1.0207 1.1749 -0.0008 -0.08%
2024-02-05 006915 南方亨元债券A 1.0207 1.1749 1.0201 1.1743 0.0006 0.06%
2024-02-02 006915 南方亨元债券A 1.0201 1.1743 1.0201 1.1743 0.0000 0.00%
2024-02-01 006915 南方亨元债券A 1.0201 1.1743 1.0201 1.1743 0.0000 0.00%
2024-01-31 006915 南方亨元债券A 1.0201 1.1743 1.0196 1.1738 0.0005 0.05%
2024-01-30 006915 南方亨元债券A 1.0196 1.1738 1.0187 1.1729 0.0009 0.09%
2024-01-29 006915 南方亨元债券A 1.0187 1.1729 1.0184 1.1726 0.0003 0.03%
2024-01-26 006915 南方亨元债券A 1.0184 1.1726 1.0184 1.1726 0.0000 0.00%
2024-01-25 006915 南方亨元债券A 1.0184 1.1726 1.0179 1.1721 0.0005 0.05%
2024-01-24 006915 南方亨元债券A 1.0179 1.1721 1.0177 1.1719 0.0002 0.02%
2024-01-23 006915 南方亨元债券A 1.0177 1.1719 1.0179 1.1721 -0.0002 -0.02%
2024-01-22 006915 南方亨元债券A 1.0179 1.1721 1.0174 1.1716 0.0005 0.05%
2024-01-19 006915 南方亨元债券A 1.0174 1.1716 1.0169 1.1711 0.0005 0.05%
2024-01-18 006915 南方亨元债券A 1.0169 1.1711 1.0166 1.1708 0.0003 0.03%
2024-01-17 006915 南方亨元债券A 1.0166 1.1708 1.0162 1.1704 0.0004 0.04%
2024-01-16 006915 南方亨元债券A 1.0162 1.1704 1.0165 1.1707 -0.0003 -0.03%
2024-01-15 006915 南方亨元债券A 1.0165 1.1707 1.0162 1.1704 0.0003 0.03%
2024-01-12 006915 南方亨元债券A 1.0162 1.1704 1.0165 1.1707 -0.0003 -0.03%
2024-01-11 006915 南方亨元债券A 1.0165 1.1707 1.0164 1.1706 0.0001 0.01%
2024-01-10 006915 南方亨元债券A 1.0164 1.1706 1.0167 1.1709 -0.0003 -0.03%
2024-01-09 006915 南方亨元债券A 1.0167 1.1709 1.0161 1.1703 0.0006 0.06%
2024-01-08 006915 南方亨元债券A 1.0161 1.1703 1.0160 1.1702 0.0001 0.01%
2024-01-05 006915 南方亨元债券A 1.0160 1.1702 1.0154 1.1696 0.0006 0.06%
2024-01-04 006915 南方亨元债券A 1.0154 1.1696 1.0150 1.1692 0.0004 0.04%
2024-01-03 006915 南方亨元债券A 1.0150 1.1692 1.0152 1.1694 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 006915 南方亨元债券A 1.0152 1.1694 1.0157 1.1699 -0.0005 -0.05%
2023-12-29 006915 南方亨元债券A 1.0157 1.1699 1.0153 1.1695 0.0004 0.04%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%