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南方亨元债券A(南方亨元A)(006915)基金分红送配

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今天最新净值 1.0449 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2221
成立日期：2019-03-01
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.4675亿
最近资产：8.13亿元
基金公司：南方基金
基金经理：黄斌斌

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-04	2025-06-04	2025-06-05	每份派现金0.0130元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	每份派现金0.0100元
2023-10-27	2023-10-27	2023-10-30	每份派现金0.0490元
2020-03-19	2020-03-19	2020-03-20	每份派现金0.0350元
2019-06-17	2019-06-17	2019-06-18	每份派现金0.0052元

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.72%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.39%
南方科技创新混合C	2.4662	4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.37%