南方亨元债券A基金净值查询(006915)
今天最新净值
1.0210
-0.0013 -0.1300%
2024-04-26
- 累计净值：1.1852
- 成立日期：2019-03-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：20.1750亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：黄斌斌
近一月,南方亨元债券A(006915)基金累计收益率0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006915 |
南方亨元债券A |
1.0210 |
1.1852 |
1.0223 |
1.1865 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
006915 |
南方亨元债券A |
1.0223 |
1.1865 |
1.0223 |
1.1865 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
006915 |
南方亨元债券A |
1.0223 |
1.1865 |
1.0236 |
1.1878 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
006915 |
南方亨元债券A |
1.0236 |
1.1878 |
1.0230 |
1.1872 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
006915 |
南方亨元债券A |
1.0230 |
1.1872 |
1.0222 |
1.1864 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
006915 |
南方亨元债券A |
1.0222 |
1.1864 |
1.0218 |
1.1860 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
006915 |
南方亨元债券A |
1.0218 |
1.1860 |
1.0213 |
1.1855 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
006915 |
南方亨元债券A |
1.0213 |
1.1855 |
1.0207 |
1.1849 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
006915 |
南方亨元债券A |
1.0207 |
1.1849 |
1.0206 |
1.1848 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
006915 |
南方亨元债券A |
1.0206 |
1.1848 |
1.0205 |
1.1847 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
006915 |
南方亨元债券A |
1.0205 |
1.1847 |
1.0194 |
1.1836 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
006915 |
南方亨元债券A |
1.0194 |
1.1836 |
1.0187 |
1.1829 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
006915 |
南方亨元债券A |
1.0187 |
1.1829 |
1.0186 |
1.1828 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
006915 |
南方亨元债券A |
1.0186 |
1.1828 |
1.0180 |
1.1822 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
006915 |
南方亨元债券A |
1.0180 |
1.1822 |
1.0172 |
1.1814 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
006915 |
南方亨元债券A |
1.0172 |
1.1814 |
1.0164 |
1.1806 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
006915 |
南方亨元债券A |
1.0164 |
1.1806 |
1.0158 |
1.1800 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
006915 |
南方亨元债券A |
1.0158 |
1.1800 |
1.0161 |
1.1803 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
006915 |
南方亨元债券A |
1.0161 |
1.1803 |
1.0157 |
1.1799 |
0.0004 |
0.04% |
