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南方亨元债券A(南方亨元A)基金净值查询(006915)

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今天最新净值 1.0449 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2221
成立日期：2019-03-01
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.4675亿
最近资产：8.13亿元
基金公司：南方基金
基金经理：黄斌斌

近一月南方亨元债券A|南方亨元A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方亨元债券A(006915)基金累计收益率-0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	006915	南方亨元债券A	1.0462	1.2234	1.0449	1.2221	0.0013	0.12%
2025-12-16	006915	南方亨元债券A	1.0449	1.2221	1.0449	1.2221	0.0000	0.00%
2025-12-15	006915	南方亨元债券A	1.0449	1.2221	1.0464	1.2236	-0.0015	-0.14%
2025-12-12	006915	南方亨元债券A	1.0464	1.2236	1.0478	1.2250	-0.0014	-0.13%
2025-12-11	006915	南方亨元债券A	1.0478	1.2250	1.0464	1.2236	0.0014	0.13%
2025-12-10	006915	南方亨元债券A	1.0464	1.2236	1.0459	1.2231	0.0005	0.05%
2025-12-09	006915	南方亨元债券A	1.0459	1.2231	1.0453	1.2225	0.0006	0.06%
2025-12-08	006915	南方亨元债券A	1.0453	1.2225	1.0452	1.2224	0.0001	0.01%
2025-12-05	006915	南方亨元债券A	1.0452	1.2224	1.0452	1.2224	0.0000	0.00%
2025-12-04	006915	南方亨元债券A	1.0452	1.2224	1.0457	1.2229	-0.0005	-0.05%

2025-12-03	006915	南方亨元债券A	1.0457	1.2229	1.0457	1.2229	0.0000	0.00%
2025-12-02	006915	南方亨元债券A	1.0457	1.2229	1.0457	1.2229	0.0000	0.00%
2025-12-01	006915	南方亨元债券A	1.0457	1.2229	1.0456	1.2228	0.0001	0.01%
2025-11-28	006915	南方亨元债券A	1.0456	1.2228	1.0455	1.2227	0.0001	0.01%
2025-11-27	006915	南方亨元债券A	1.0455	1.2227	1.0457	1.2229	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	006915	南方亨元债券A	1.0457	1.2229	1.0461	1.2233	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	006915	南方亨元债券A	1.0461	1.2233	1.0461	1.2233	0.0000	0.00%
2025-11-24	006915	南方亨元债券A	1.0461	1.2233	1.0460	1.2232	0.0001	0.01%
2025-11-21	006915	南方亨元债券A	1.0460	1.2232	1.0461	1.2233	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	006915	南方亨元债券A	1.0461	1.2233	1.0460	1.2232	0.0001	0.01%
2025-11-19	006915	南方亨元债券A	1.0460	1.2232	1.0460	1.2232	0.0000	0.00%
2025-11-18	006915	南方亨元债券A	1.0460	1.2232	1.0459	1.2231	0.0001	0.01%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.51%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.51%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.20%
南方科技创新混合C	2.4662	4.20%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.19%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.19%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.11%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.10%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
德邦锐裕利率债债券A	1.1070	0.64%