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南方亨元债券A(南方亨元A)基金净值查询(006915)

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今天最新净值 1.0449 0.0000 0.00% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2221
  • 成立日期：2019-03-01
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：26.4675亿
  • 最近资产：8.13亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：黄斌斌
今年以来南方亨元债券A|南方亨元A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,南方亨元债券A(006915)基金累计收益率0.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 006915 南方亨元债券A 1.0462 1.2234 1.0449 1.2221 0.0013 0.12%
2025-12-16 006915 南方亨元债券A 1.0449 1.2221 1.0449 1.2221 0.0000 0.00%
2025-12-15 006915 南方亨元债券A 1.0449 1.2221 1.0464 1.2236 -0.0015 -0.14%
2025-12-12 006915 南方亨元债券A 1.0464 1.2236 1.0478 1.2250 -0.0014 -0.13%
2025-12-11 006915 南方亨元债券A 1.0478 1.2250 1.0464 1.2236 0.0014 0.13%
2025-12-10 006915 南方亨元债券A 1.0464 1.2236 1.0459 1.2231 0.0005 0.05%
2025-12-09 006915 南方亨元债券A 1.0459 1.2231 1.0453 1.2225 0.0006 0.06%
2025-12-08 006915 南方亨元债券A 1.0453 1.2225 1.0452 1.2224 0.0001 0.01%
2025-12-05 006915 南方亨元债券A 1.0452 1.2224 1.0452 1.2224 0.0000 0.00%
2025-12-04 006915 南方亨元债券A 1.0452 1.2224 1.0457 1.2229 -0.0005 -0.05%
2025-12-03 006915 南方亨元债券A 1.0457 1.2229 1.0457 1.2229 0.0000 0.00%
2025-12-02 006915 南方亨元债券A 1.0457 1.2229 1.0457 1.2229 0.0000 0.00%
2025-12-01 006915 南方亨元债券A 1.0457 1.2229 1.0456 1.2228 0.0001 0.01%
2025-11-28 006915 南方亨元债券A 1.0456 1.2228 1.0455 1.2227 0.0001 0.01%
2025-11-27 006915 南方亨元债券A 1.0455 1.2227 1.0457 1.2229 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 006915 南方亨元债券A 1.0457 1.2229 1.0461 1.2233 -0.0004 -0.04%
2025-11-25 006915 南方亨元债券A 1.0461 1.2233 1.0461 1.2233 0.0000 0.00%
2025-11-24 006915 南方亨元债券A 1.0461 1.2233 1.0460 1.2232 0.0001 0.01%
2025-11-21 006915 南方亨元债券A 1.0460 1.2232 1.0461 1.2233 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 006915 南方亨元债券A 1.0461 1.2233 1.0460 1.2232 0.0001 0.01%
2025-11-19 006915 南方亨元债券A 1.0460 1.2232 1.0460 1.2232 0.0000 0.00%
2025-11-18 006915 南方亨元债券A 1.0460 1.2232 1.0459 1.2231 0.0001 0.01%
2025-11-17 006915 南方亨元债券A 1.0459 1.2231 1.0457 1.2229 0.0002 0.02%
2025-11-14 006915 南方亨元债券A 1.0457 1.2229 1.0457 1.2229 0.0000 0.00%
2025-11-13 006915 南方亨元债券A 1.0457 1.2229 1.0456 1.2228 0.0001 0.01%
2025-11-12 006915 南方亨元债券A 1.0456 1.2228 1.0455 1.2227 0.0001 0.01%
2025-11-11 006915 南方亨元债券A 1.0455 1.2227 1.0454 1.2226 0.0001 0.01%
2025-11-10 006915 南方亨元债券A 1.0454 1.2226 1.0454 1.2226 0.0000 0.00%
2025-11-07 006915 南方亨元债券A 1.0454 1.2226 1.0456 1.2228 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 006915 南方亨元债券A 1.0456 1.2228 1.0457 1.2229 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 006915 南方亨元债券A 1.0457 1.2229 1.0455 1.2227 0.0002 0.02%
2025-11-04 006915 南方亨元债券A 1.0455 1.2227 1.0456 1.2228 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 006915 南方亨元债券A 1.0456 1.2228 1.0455 1.2227 0.0001 0.01%
2025-10-31 006915 南方亨元债券A 1.0455 1.2227 1.0452 1.2224 0.0003 0.03%
2025-10-30 006915 南方亨元债券A 1.0452 1.2224 1.0448 1.2220 0.0004 0.04%
2025-10-29 006915 南方亨元债券A 1.0448 1.2220 1.0445 1.2217 0.0003 0.03%
2025-10-28 006915 南方亨元债券A 1.0445 1.2217 1.0440 1.2212 0.0005 0.05%
2025-10-27 006915 南方亨元债券A 1.0440 1.2212 1.0438 1.2210 0.0002 0.02%
2025-10-24 006915 南方亨元债券A 1.0438 1.2210 1.0435 1.2207 0.0003 0.03%
2025-10-23 006915 南方亨元债券A 1.0435 1.2207 1.0434 1.2206 0.0001 0.01%
2025-10-22 006915 南方亨元债券A 1.0434 1.2206 1.0432 1.2204 0.0002 0.02%
2025-10-21 006915 南方亨元债券A 1.0432 1.2204 1.0431 1.2203 0.0001 0.01%
2025-10-20 006915 南方亨元债券A 1.0431 1.2203 1.0431 1.2203 0.0000 0.00%
2025-10-17 006915 南方亨元债券A 1.0431 1.2203 1.0427 1.2199 0.0004 0.04%
2025-10-16 006915 南方亨元债券A 1.0427 1.2199 1.0426 1.2198 0.0001 0.01%
2025-10-15 006915 南方亨元债券A 1.0426 1.2198 1.0425 1.2197 0.0001 0.01%
2025-10-14 006915 南方亨元债券A 1.0425 1.2197 1.0424 1.2196 0.0001 0.01%
2025-10-13 006915 南方亨元债券A 1.0424 1.2196 1.0421 1.2193 0.0003 0.03%
2025-10-10 006915 南方亨元债券A 1.0421 1.2193 1.0420 1.2192 0.0001 0.01%
2025-10-09 006915 南方亨元债券A 1.0420 1.2192 1.0415 1.2187 0.0005 0.05%
2025-09-30 006915 南方亨元债券A 1.0415 1.2187 1.0411 1.2183 0.0004 0.04%
2025-09-29 006915 南方亨元债券A 1.0411 1.2183 1.0409 1.2181 0.0002 0.02%
2025-09-26 006915 南方亨元债券A 1.0409 1.2181 1.0408 1.2180 0.0001 0.01%
2025-09-25 006915 南方亨元债券A 1.0408 1.2180 1.0412 1.2184 -0.0004 -0.04%
2025-09-24 006915 南方亨元债券A 1.0412 1.2184 1.0417 1.2189 -0.0005 -0.05%
2025-09-23 006915 南方亨元债券A 1.0417 1.2189 1.0419 1.2191 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 006915 南方亨元债券A 1.0419 1.2191 1.0418 1.2190 0.0001 0.01%
2025-09-19 006915 南方亨元债券A 1.0418 1.2190 1.0419 1.2191 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 006915 南方亨元债券A 1.0419 1.2191 1.0421 1.2193 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 006915 南方亨元债券A 1.0421 1.2193 1.0418 1.2190 0.0003 0.03%
2025-09-16 006915 南方亨元债券A 1.0418 1.2190 1.0415 1.2187 0.0003 0.03%
2025-09-15 006915 南方亨元债券A 1.0415 1.2187 1.0412 1.2184 0.0003 0.03%
2025-09-12 006915 南方亨元债券A 1.0412 1.2184 1.0411 1.2183 0.0001 0.01%
2025-09-11 006915 南方亨元债券A 1.0411 1.2183 1.0411 1.2183 0.0000 0.00%
2025-09-10 006915 南方亨元债券A 1.0411 1.2183 1.0415 1.2187 -0.0004 -0.04%
2025-09-09 006915 南方亨元债券A 1.0415 1.2187 1.0416 1.2188 -0.0001 -0.01%
2025-09-08 006915 南方亨元债券A 1.0416 1.2188 1.0419 1.2191 -0.0003 -0.03%
2025-09-05 006915 南方亨元债券A 1.0419 1.2191 1.0420 1.2192 -0.0001 -0.01%
2025-09-04 006915 南方亨元债券A 1.0420 1.2192 1.0416 1.2188 0.0004 0.04%
2025-09-03 006915 南方亨元债券A 1.0416 1.2188 1.0412 1.2184 0.0004 0.04%
2025-09-02 006915 南方亨元债券A 1.0412 1.2184 1.0411 1.2183 0.0001 0.01%
2025-09-01 006915 南方亨元债券A 1.0411 1.2183 1.0407 1.2179 0.0004 0.04%
2025-08-29 006915 南方亨元债券A 1.0407 1.2179 1.0407 1.2179 0.0000 0.00%
2025-08-28 006915 南方亨元债券A 1.0407 1.2179 1.0410 1.2182 -0.0003 -0.03%
2025-08-27 006915 南方亨元债券A 1.0410 1.2182 1.0412 1.2184 -0.0002 -0.02%
2025-08-26 006915 南方亨元债券A 1.0412 1.2184 1.0397 1.2169 0.0015 0.14%
2025-08-25 006915 南方亨元债券A 1.0397 1.2169 1.0389 1.2161 0.0008 0.08%
2025-08-22 006915 南方亨元债券A 1.0389 1.2161 1.0389 1.2161 0.0000 0.00%
2025-08-21 006915 南方亨元债券A 1.0389 1.2161 1.0384 1.2156 0.0005 0.05%
2025-08-20 006915 南方亨元债券A 1.0384 1.2156 1.0385 1.2157 -0.0001 -0.01%
2025-08-19 006915 南方亨元债券A 1.0385 1.2157 1.0383 1.2155 0.0002 0.02%
2025-08-18 006915 南方亨元债券A 1.0383 1.2155 1.0398 1.2170 -0.0015 -0.14%
2025-08-15 006915 南方亨元债券A 1.0398 1.2170 1.0400 1.2172 -0.0002 -0.02%
2025-08-14 006915 南方亨元债券A 1.0400 1.2172 1.0400 1.2172 0.0000 0.00%
2025-08-13 006915 南方亨元债券A 1.0400 1.2172 1.0401 1.2173 -0.0001 -0.01%
2025-08-12 006915 南方亨元债券A 1.0401 1.2173 1.0412 1.2184 -0.0011 -0.11%
2025-08-11 006915 南方亨元债券A 1.0412 1.2184 1.0428 1.2200 -0.0016 -0.15%
2025-08-08 006915 南方亨元债券A 1.0428 1.2200 1.0427 1.2199 0.0001 0.01%
2025-08-07 006915 南方亨元债券A 1.0427 1.2199 1.0423 1.2195 0.0004 0.04%
2025-08-06 006915 南方亨元债券A 1.0423 1.2195 1.0421 1.2193 0.0002 0.02%
2025-08-05 006915 南方亨元债券A 1.0421 1.2193 1.0424 1.2196 -0.0003 -0.03%
2025-08-04 006915 南方亨元债券A 1.0424 1.2196 1.0417 1.2189 0.0007 0.07%
2025-08-01 006915 南方亨元债券A 1.0417 1.2189 1.0415 1.2187 0.0002 0.02%
2025-07-31 006915 南方亨元债券A 1.0415 1.2187 1.0402 1.2174 0.0013 0.12%
2025-07-30 006915 南方亨元债券A 1.0402 1.2174 1.0384 1.2156 0.0018 0.17%
2025-07-29 006915 南方亨元债券A 1.0384 1.2156 1.0405 1.2177 -0.0021 -0.20%
2025-07-28 006915 南方亨元债券A 1.0405 1.2177 1.0385 1.2157 0.0020 0.19%
2025-07-25 006915 南方亨元债券A 1.0385 1.2157 1.0378 1.2150 0.0007 0.07%
2025-07-24 006915 南方亨元债券A 1.0378 1.2150 1.0391 1.2163 -0.0013 -0.13%
2025-07-23 006915 南方亨元债券A 1.0391 1.2163 1.0395 1.2167 -0.0004 -0.04%
2025-07-22 006915 南方亨元债券A 1.0395 1.2167 1.0396 1.2168 -0.0001 -0.01%
2025-07-21 006915 南方亨元债券A 1.0396 1.2168 1.0389 1.2161 0.0007 0.07%
2025-07-18 006915 南方亨元债券A 1.0389 1.2161 1.0388 1.2160 0.0001 0.01%
2025-07-17 006915 南方亨元债券A 1.0388 1.2160 1.0385 1.2157 0.0003 0.03%
2025-07-16 006915 南方亨元债券A 1.0385 1.2157 1.0385 1.2157 0.0000 0.00%
2025-07-15 006915 南方亨元债券A 1.0385 1.2157 1.0383 1.2155 0.0002 0.02%
2025-07-14 006915 南方亨元债券A 1.0383 1.2155 1.0385 1.2157 -0.0002 -0.02%
2025-07-11 006915 南方亨元债券A 1.0385 1.2157 1.0384 1.2156 0.0001 0.01%
2025-07-10 006915 南方亨元债券A 1.0384 1.2156 1.0393 1.2165 -0.0009 -0.09%
2025-07-09 006915 南方亨元债券A 1.0393 1.2165 1.0393 1.2165 0.0000 0.00%
2025-07-08 006915 南方亨元债券A 1.0393 1.2165 1.0398 1.2170 -0.0005 -0.05%
2025-07-07 006915 南方亨元债券A 1.0398 1.2170 1.0398 1.2170 0.0000 0.00%
2025-07-04 006915 南方亨元债券A 1.0398 1.2170 1.0397 1.2169 0.0001 0.01%
2025-07-03 006915 南方亨元债券A 1.0397 1.2169 1.0395 1.2167 0.0002 0.02%
2025-07-02 006915 南方亨元债券A 1.0395 1.2167 1.0388 1.2160 0.0007 0.07%
2025-07-01 006915 南方亨元债券A 1.0388 1.2160 1.0384 1.2156 0.0004 0.04%
2025-06-30 006915 南方亨元债券A 1.0384 1.2156 1.0387 1.2159 -0.0003 -0.03%
2025-06-27 006915 南方亨元债券A 1.0387 1.2159 1.0385 1.2157 0.0002 0.02%
2025-06-26 006915 南方亨元债券A 1.0385 1.2157 1.0379 1.2151 0.0006 0.06%
2025-06-25 006915 南方亨元债券A 1.0379 1.2151 1.0384 1.2156 -0.0005 -0.05%
2025-06-24 006915 南方亨元债券A 1.0384 1.2156 1.0391 1.2163 -0.0007 -0.07%
2025-06-23 006915 南方亨元债券A 1.0391 1.2163 1.0390 1.2162 0.0001 0.01%
2025-06-20 006915 南方亨元债券A 1.0390 1.2162 1.0388 1.2160 0.0002 0.02%
2025-06-19 006915 南方亨元债券A 1.0388 1.2160 1.0387 1.2159 0.0001 0.01%
2025-06-18 006915 南方亨元债券A 1.0387 1.2159 1.0386 1.2158 0.0001 0.01%
2025-06-17 006915 南方亨元债券A 1.0386 1.2158 1.0382 1.2154 0.0004 0.04%
2025-06-16 006915 南方亨元债券A 1.0382 1.2154 1.0381 1.2153 0.0001 0.01%
2025-06-13 006915 南方亨元债券A 1.0381 1.2153 1.0381 1.2153 0.0000 0.00%
2025-06-12 006915 南方亨元债券A 1.0381 1.2153 1.0384 1.2156 -0.0003 -0.03%
2025-06-11 006915 南方亨元债券A 1.0384 1.2156 1.0382 1.2154 0.0002 0.02%
2025-06-10 006915 南方亨元债券A 1.0382 1.2154 1.0383 1.2155 -0.0001 -0.01%
2025-06-09 006915 南方亨元债券A 1.0383 1.2155 1.0380 1.2152 0.0003 0.03%
2025-06-06 006915 南方亨元债券A 1.0380 1.2152 1.0373 1.2145 0.0007 0.07%
2025-06-05 006915 南方亨元债券A 1.0373 1.2145 1.0371 1.2143 0.0002 0.02%
2025-06-04 006915 南方亨元债券A 1.0371 1.2143 1.0499 1.2141 0.0002 0.02%
2025-06-03 006915 南方亨元债券A 1.0499 1.2141 1.0501 1.2143 -0.0002 -0.02%
2025-05-30 006915 南方亨元债券A 1.0501 1.2143 1.0495 1.2137 0.0006 0.06%
2025-05-29 006915 南方亨元债券A 1.0495 1.2137 1.0501 1.2143 -0.0006 -0.06%
2025-05-28 006915 南方亨元债券A 1.0501 1.2143 1.0502 1.2144 -0.0001 -0.01%
2025-05-27 006915 南方亨元债券A 1.0502 1.2144 1.0507 1.2149 -0.0005 -0.05%
2025-05-26 006915 南方亨元债券A 1.0507 1.2149 1.0505 1.2147 0.0002 0.02%
2025-05-23 006915 南方亨元债券A 1.0505 1.2147 1.0505 1.2147 0.0000 0.00%
2025-05-22 006915 南方亨元债券A 1.0505 1.2147 1.0504 1.2146 0.0001 0.01%
2025-05-21 006915 南方亨元债券A 1.0504 1.2146 1.0502 1.2144 0.0002 0.02%
2025-05-20 006915 南方亨元债券A 1.0502 1.2144 1.0502 1.2144 0.0000 0.00%
2025-05-19 006915 南方亨元债券A 1.0502 1.2144 1.0497 1.2139 0.0005 0.05%
2025-05-16 006915 南方亨元债券A 1.0497 1.2139 1.0501 1.2143 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 006915 南方亨元债券A 1.0501 1.2143 1.0504 1.2146 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 006915 南方亨元债券A 1.0504 1.2146 1.0507 1.2149 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 006915 南方亨元债券A 1.0507 1.2149 1.0497 1.2139 0.0010 0.10%
2025-05-12 006915 南方亨元债券A 1.0497 1.2139 1.0516 1.2158 -0.0019 -0.18%
2025-05-09 006915 南方亨元债券A 1.0516 1.2158 1.0510 1.2152 0.0006 0.06%
2025-05-08 006915 南方亨元债券A 1.0510 1.2152 1.0498 1.2140 0.0012 0.11%
2025-05-07 006915 南方亨元债券A 1.0498 1.2140 1.0502 1.2144 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 006915 南方亨元债券A 1.0502 1.2144 1.0501 1.2143 0.0001 0.01%
2025-04-30 006915 南方亨元债券A 1.0501 1.2143 1.0497 1.2139 0.0004 0.04%
2025-04-29 006915 南方亨元债券A 1.0497 1.2139 1.0481 1.2123 0.0016 0.15%
2025-04-28 006915 南方亨元债券A 1.0481 1.2123 1.0474 1.2116 0.0007 0.07%
2025-04-25 006915 南方亨元债券A 1.0474 1.2116 1.0472 1.2114 0.0002 0.02%
2025-04-24 006915 南方亨元债券A 1.0472 1.2114 1.0474 1.2116 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 006915 南方亨元债券A 1.0474 1.2116 1.0479 1.2121 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 006915 南方亨元债券A 1.0479 1.2121 1.0475 1.2117 0.0004 0.04%
2025-04-21 006915 南方亨元债券A 1.0475 1.2117 1.0480 1.2122 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 006915 南方亨元债券A 1.0480 1.2122 1.0478 1.2120 0.0002 0.02%
2025-04-17 006915 南方亨元债券A 1.0478 1.2120 1.0482 1.2124 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 006915 南方亨元债券A 1.0482 1.2124 1.0479 1.2121 0.0003 0.03%
2025-04-15 006915 南方亨元债券A 1.0479 1.2121 1.0480 1.2122 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 006915 南方亨元债券A 1.0480 1.2122 1.0479 1.2121 0.0001 0.01%
2025-04-11 006915 南方亨元债券A 1.0479 1.2121 1.0477 1.2119 0.0002 0.02%
2025-04-10 006915 南方亨元债券A 1.0477 1.2119 1.0476 1.2118 0.0001 0.01%
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2025-04-03 006915 南方亨元债券A 1.0467 1.2109 1.0449 1.2091 0.0018 0.17%
2025-04-02 006915 南方亨元债券A 1.0449 1.2091 1.0443 1.2085 0.0006 0.06%
2025-04-01 006915 南方亨元债券A 1.0443 1.2085 1.0443 1.2085 0.0000 0.00%
2025-03-31 006915 南方亨元债券A 1.0443 1.2085 1.0440 1.2082 0.0003 0.03%
2025-03-28 006915 南方亨元债券A 1.0440 1.2082 1.0440 1.2082 0.0000 0.00%
2025-03-27 006915 南方亨元债券A 1.0440 1.2082 1.0439 1.2081 0.0001 0.01%
2025-03-26 006915 南方亨元债券A 1.0439 1.2081 1.0434 1.2076 0.0005 0.05%
2025-03-25 006915 南方亨元债券A 1.0434 1.2076 1.0432 1.2074 0.0002 0.02%
2025-03-24 006915 南方亨元债券A 1.0432 1.2074 1.0429 1.2071 0.0003 0.03%
2025-03-21 006915 南方亨元债券A 1.0429 1.2071 1.0429 1.2071 0.0000 0.00%
2025-03-20 006915 南方亨元债券A 1.0429 1.2071 1.0419 1.2061 0.0010 0.10%
2025-03-19 006915 南方亨元债券A 1.0419 1.2061 1.0416 1.2058 0.0003 0.03%
2025-03-18 006915 南方亨元债券A 1.0416 1.2058 1.0412 1.2054 0.0004 0.04%
2025-03-17 006915 南方亨元债券A 1.0412 1.2054 1.0419 1.2061 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 006915 南方亨元债券A 1.0419 1.2061 1.0416 1.2058 0.0003 0.03%
2025-03-13 006915 南方亨元债券A 1.0416 1.2058 1.0408 1.2050 0.0008 0.08%
2025-03-12 006915 南方亨元债券A 1.0408 1.2050 1.0395 1.2037 0.0013 0.13%
2025-03-11 006915 南方亨元债券A 1.0395 1.2037 1.0414 1.2056 -0.0019 -0.18%
2025-03-10 006915 南方亨元债券A 1.0414 1.2056 1.0419 1.2061 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 006915 南方亨元债券A 1.0419 1.2061 1.0433 1.2075 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 006915 南方亨元债券A 1.0433 1.2075 1.0441 1.2083 -0.0008 -0.08%
2025-03-05 006915 南方亨元债券A 1.0441 1.2083 1.0439 1.2081 0.0002 0.02%
2025-03-04 006915 南方亨元债券A 1.0439 1.2081 1.0438 1.2080 0.0001 0.01%
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2025-02-28 006915 南方亨元债券A 1.0430 1.2072 1.0429 1.2071 0.0001 0.01%
2025-02-27 006915 南方亨元债券A 1.0429 1.2071 1.0434 1.2076 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 006915 南方亨元债券A 1.0434 1.2076 1.0430 1.2072 0.0004 0.04%
2025-02-25 006915 南方亨元债券A 1.0430 1.2072 1.0429 1.2071 0.0001 0.01%
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2025-02-12 006915 南方亨元债券A 1.0503 1.2145 1.0503 1.2145 0.0000 0.00%
2025-02-11 006915 南方亨元债券A 1.0503 1.2145 1.0505 1.2147 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 006915 南方亨元债券A 1.0505 1.2147 1.0516 1.2158 -0.0011 -0.10%
2025-02-07 006915 南方亨元债券A 1.0516 1.2158 1.0516 1.2158 0.0000 0.00%
2025-02-06 006915 南方亨元债券A 1.0516 1.2158 1.0505 1.2147 0.0011 0.10%
2025-02-05 006915 南方亨元债券A 1.0505 1.2147 1.0501 1.2143 0.0004 0.04%
2025-01-27 006915 南方亨元债券A 1.0501 1.2143 1.0487 1.2129 0.0014 0.13%
2025-01-24 006915 南方亨元债券A 1.0487 1.2129 1.0487 1.2129 0.0000 0.00%
2025-01-23 006915 南方亨元债券A 1.0487 1.2129 1.0494 1.2136 -0.0007 -0.07%
2025-01-22 006915 南方亨元债券A 1.0494 1.2136 1.0491 1.2133 0.0003 0.03%
2025-01-21 006915 南方亨元债券A 1.0491 1.2133 1.0488 1.2130 0.0003 0.03%
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2025-01-17 006915 南方亨元债券A 1.0493 1.2135 1.0498 1.2140 -0.0005 -0.05%
2025-01-16 006915 南方亨元债券A 1.0498 1.2140 1.0505 1.2147 -0.0007 -0.07%
2025-01-15 006915 南方亨元债券A 1.0505 1.2147 1.0503 1.2145 0.0002 0.02%
2025-01-14 006915 南方亨元债券A 1.0503 1.2145 1.0497 1.2139 0.0006 0.06%
2025-01-13 006915 南方亨元债券A 1.0497 1.2139 1.0506 1.2148 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 006915 南方亨元债券A 1.0506 1.2148 1.0507 1.2149 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 006915 南方亨元债券A 1.0507 1.2149 1.0518 1.2160 -0.0011 -0.10%
2025-01-08 006915 南方亨元债券A 1.0518 1.2160 1.0520 1.2162 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 006915 南方亨元债券A 1.0520 1.2162 1.0526 1.2168 -0.0006 -0.06%
2025-01-06 006915 南方亨元债券A 1.0526 1.2168 1.0525 1.2167 0.0001 0.01%
2025-01-03 006915 南方亨元债券A 1.0525 1.2167 1.0524 1.2166 0.0001 0.01%
2025-01-02 006915 南方亨元债券A 1.0524 1.2166 1.0514 1.2156 0.0010 0.10%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板人工智能ETF南方 2.0671 4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A 1.1463 4.51%
南方创业板人工智能ETF联接C 1.1459 4.51%
通信ETF南方 1.8281 4.40%
南方科技创新混合A 2.6066 4.20%
南方科技创新混合C 2.4662 4.20%
南方中证通信服务ETF发起联接A 1.9692 4.19%
南方中证通信服务ETF发起联接C 1.9629 4.19%
南方成长先锋混合A 0.9026 4.11%
南方成长先锋混合C 0.8732 4.10%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
德邦锐裕利率债债券A 1.1070 0.64%
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