南方亨元债券A基金净值查询(006915)
今天最新净值
1.0210
-0.0013 -0.1300%
2024-04-26
- 累计净值：1.1852
- 成立日期：2019-03-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：20.1750亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：黄斌斌
近一周,南方亨元债券A(006915)基金累计收益率-0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006915 |
南方亨元债券A |
1.0210 |
1.1852 |
1.0223 |
1.1865 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
006915 |
南方亨元债券A |
1.0223 |
1.1865 |
1.0223 |
1.1865 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
006915 |
南方亨元债券A |
1.0223 |
1.1865 |
1.0236 |
1.1878 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
006915 |
南方亨元债券A |
1.0236 |
1.1878 |
1.0230 |
1.1872 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
006915 |
南方亨元债券A |
1.0230 |
1.1872 |
1.0222 |
1.1864 |
0.0008 |
0.08% |
