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南方创利3个月定开债(南方创利) - 基金主页(代码:008039)

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今天最新净值 1.0937 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1747
成立日期：2020-01-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：21.2034亿
最近资产：22.73亿
基金公司：南方基金
基金经理：金凌志刘骥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.92%	0.09%	-0.21%	0.79%	1.59%	6.35%	9.66%	18.22%
同类排名	1581/3241	995/3518	2799/3513	186/3484	1140/3200	1165/2673	1243/2296	-

南方创利3个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-05	2025-12-05	2025-12-08	分红	每份派现金0.0100元
2023-11-28	2023-11-28	2023-11-29	分红	每份派现金0.0400元
2021-11-09	2021-11-09	2021-11-10	分红	每份派现金0.0310元

南方创利3个月定开债(008039)基金档案

基金代码	008039	基金简称	南方创利3个月定开债	基金全称
发行日期	2019-12-16~2019-12-30	成立日期	2020-01-02	基金类型	债券型-长债
基金经理	金凌志刘骥	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	22.73亿	最近份额	21.2034亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.72%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.39%
南方科技创新混合C	2.4662	4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.37%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.29%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%