南方创利3个月定开债(南方创利)基金净值查询(008039)
今天最新净值
1.1269
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2079
- 成立日期：2020-01-02
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：21.2034亿
- 最近资产：22.73亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：杜才超
近一月,南方创利3个月定开债(008039)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
008039 |
南方创利3个月定开债 |
1.1271 |
1.2081 |
1.1269 |
1.2079 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
008039 |
南方创利3个月定开债 |
1.1269 |
1.2079 |
1.1267 |
1.2077 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
008039 |
南方创利3个月定开债 |
1.1267 |
1.2077 |
1.1265 |
1.2075 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
008039 |
南方创利3个月定开债 |
1.1265 |
1.2075 |
1.1263 |
1.2073 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
008039 |
南方创利3个月定开债 |
1.1263 |
1.2073 |
1.1264 |
1.2074 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
008039 |
南方创利3个月定开债 |
1.1264 |
1.2074 |
1.1263 |
1.2073 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
008039 |
南方创利3个月定开债 |
1.1263 |
1.2073 |
1.1263 |
1.2073 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
008039 |
南方创利3个月定开债 |
1.1263 |
1.2073 |
1.1262 |
1.2072 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
008039 |
南方创利3个月定开债 |
1.1262 |
1.2072 |
1.1258 |
1.2068 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
008039 |
南方创利3个月定开债 |
1.1258 |
1.2068 |
1.1257 |
1.2067 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
008039 |
南方创利3个月定开债 |
1.1257 |
1.2067 |
1.1253 |
1.2063 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
008039 |
南方创利3个月定开债 |
1.1253 |
1.2063 |
1.1254 |
1.2064 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
008039 |
南方创利3个月定开债 |
1.1254 |
1.2064 |
1.1249 |
1.2059 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
008039 |
南方创利3个月定开债 |
1.1249 |
1.2059 |
1.1246 |
1.2056 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
008039 |
南方创利3个月定开债 |
1.1246 |
1.2056 |
1.1247 |
1.2057 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
008039 |
南方创利3个月定开债 |
1.1247 |
1.2057 |
1.1250 |
1.2060 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
008039 |
南方创利3个月定开债 |
1.1250 |
1.2060 |
1.1250 |
1.2060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
008039 |
南方创利3个月定开债 |
1.1250 |
1.2060 |
1.1249 |
1.2059 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
008039 |
南方创利3个月定开债 |
1.1249 |
1.2059 |
1.1244 |
1.2054 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
008039 |
南方创利3个月定开债 |
1.1244 |
1.2054 |
1.1245 |
1.2055 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
008039 |
南方创利3个月定开债 |
1.1245 |
1.2055 |
1.1249 |
1.2059 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
008039 |
南方创利3个月定开债 |
1.1249 |
1.2059 |
1.1252 |
1.2062 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
008039 |
南方创利3个月定开债 |
1.1252 |
1.2062 |
1.1245 |
1.2055 |
0.0007 |
0.06% |
