| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-08-17 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
| 2013-02-26 | 2013-02-26 | 2013-02-28 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2012-02-17 | 2012-02-17 | 2012-02-21 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2011-11-24 | 2011-11-24 | 2011-11-28 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1.0318 | -0.13% |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1.0336 | -0.13% |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0278 | -0.15% |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0262 | -0.15% |
| 民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
| 民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
| 前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
| 前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
| 中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
| 中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |
