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南方恒泽18个月封闭式债券A - 基金主页(代码:017807)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0078 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0430
成立日期：2023-02-23
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：南方基金
基金经理：陶铄黄河

南方恒泽18个月封闭式债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-07-09	2024-07-09	2024-07-10	分红	每份派现金0.0139元
2024-01-16	2024-01-16	2024-01-17	分红	每份派现金0.0120元

南方恒泽18个月封闭式债券A(017807)基金档案

基金代码	017807	基金简称	南方恒泽18个月封闭式债券A	基金全称
发行日期	2023-02-02~2023-02-21	成立日期	2023-02-23	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	陶铄黄河	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.72%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.39%
南方科技创新混合C	2.4662	4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.37%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.29%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.28%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%