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南方中证全指家用电器指数发起C基金净值查询(024316)

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今天最新净值 0.9113 -0.0011 -0.12% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9809 0.0034 0.3516% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9113
  • 成立日期：2025-08-26
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.02亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：杨恺宁
近一季南方中证全指家用电器指数发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,南方中证全指家用电器指数发起C(024316)基金累计收益率-3.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9049 0.9049 0.9113 0.9113 -0.0064 -0.70%
2026-09-14 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9113 0.9113 0.9124 0.9124 -0.0011 -0.12%
2026-09-11 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9124 0.9124 0.9197 0.9197 -0.0073 -0.79%
2026-09-10 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9197 0.9197 0.9251 0.9251 -0.0054 -0.58%
2026-09-09 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9251 0.9251 0.9253 0.9253 -0.0002 -0.02%
2026-09-08 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9253 0.9253 0.9325 0.9325 -0.0072 -0.77%
2026-09-07 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9325 0.9325 0.9276 0.9276 0.0049 0.53%
2026-09-04 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9276 0.9276 0.9318 0.9318 -0.0042 -0.45%
2026-09-03 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9318 0.9318 0.9217 0.9217 0.0101 1.10%
2026-09-02 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9217 0.9217 0.9301 0.9301 -0.0084 -0.90%
2026-09-01 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9301 0.9301 0.9320 0.9320 -0.0019 -0.20%
2026-08-31 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9320 0.9320 0.9222 0.9222 0.0098 1.06%
2026-08-28 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9222 0.9222 0.9270 0.9270 -0.0048 -0.52%
2026-08-27 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9270 0.9270 0.9223 0.9223 0.0047 0.51%
2026-08-26 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9223 0.9223 0.9216 0.9216 0.0007 0.08%
2026-08-25 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9216 0.9216 0.9070 0.9070 0.0146 1.61%
2026-08-24 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9070 0.9070 0.9161 0.9161 -0.0091 -0.99%
2026-08-21 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9161 0.9161 0.9154 0.9154 0.0007 0.08%
2026-08-20 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9154 0.9154 0.9127 0.9127 0.0027 0.30%
2026-08-19 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9127 0.9127 0.9303 0.9303 -0.0176 -1.89%
2026-08-18 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9303 0.9303 0.9262 0.9262 0.0041 0.44%
2026-08-17 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9262 0.9262 0.9181 0.9181 0.0081 0.88%
2026-08-14 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9181 0.9181 0.9201 0.9201 -0.0020 -0.22%
2026-08-13 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9201 0.9201 0.9228 0.9228 -0.0027 -0.29%
2026-08-12 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9228 0.9228 0.9237 0.9237 -0.0009 -0.10%
2026-08-11 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9237 0.9237 0.9223 0.9223 0.0014 0.15%
2026-08-10 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9223 0.9223 0.9163 0.9163 0.0060 0.65%
2026-08-07 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9163 0.9163 0.9169 0.9169 -0.0006 -0.07%
2026-08-06 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9169 0.9169 0.9199 0.9199 -0.0030 -0.33%
2026-08-05 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9199 0.9199 0.9112 0.9112 0.0087 0.95%
2026-08-04 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9112 0.9112 0.9091 0.9091 0.0021 0.23%
2026-08-03 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9091 0.9091 0.9162 0.9162 -0.0071 -0.77%
2026-07-31 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9162 0.9162 0.9061 0.9061 0.0101 1.11%
2026-07-30 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9061 0.9061 0.9085 0.9085 -0.0024 -0.26%
2026-07-29 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9085 0.9085 0.8975 0.8975 0.0110 1.23%
2026-07-28 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.8975 0.8975 0.8988 0.8988 -0.0013 -0.14%
2026-07-27 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.8988 0.8988 0.8837 0.8837 0.0151 1.71%
2026-07-24 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.8837 0.8837 0.9025 0.9025 -0.0188 -2.08%
2026-07-23 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9025 0.9025 0.9057 0.9057 -0.0032 -0.35%
2026-07-22 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9057 0.9057 0.9106 0.9106 -0.0049 -0.54%
2026-07-21 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9106 0.9106 0.8914 0.8914 0.0192 2.15%
2026-07-20 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.8914 0.8914 0.9034 0.9034 -0.0120 -1.33%
2026-07-17 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9034 0.9034 0.9304 0.9304 -0.0270 -2.90%
2026-07-16 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9304 0.9304 0.9413 0.9413 -0.0109 -1.16%
2026-07-15 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9413 0.9413 0.9330 0.9330 0.0083 0.89%
2026-07-14 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9330 0.9330 0.9220 0.9220 0.0110 1.19%
2026-07-13 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9220 0.9220 0.9341 0.9341 -0.0121 -1.30%
2026-07-10 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9341 0.9341 0.9285 0.9285 0.0056 0.60%
2026-07-09 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9285 0.9285 0.9186 0.9186 0.0099 1.08%
2026-07-08 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9186 0.9186 0.9345 0.9345 -0.0159 -1.70%
2026-07-07 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9345 0.9345 0.9498 0.9498 -0.0153 -1.61%
2026-07-06 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9498 0.9498 0.9538 0.9538 -0.0040 -0.42%
2026-07-03 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9538 0.9538 0.9339 0.9339 0.0199 2.13%
2026-07-02 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9339 0.9339 0.9385 0.9385 -0.0046 -0.49%
2026-07-01 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9385 0.9385 0.9385 0.9385 0.0000 0.00%
2026-06-30 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9385 0.9385 0.9250 0.9250 0.0135 1.46%
2026-06-29 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9250 0.9250 0.9128 0.9128 0.0122 1.34%
2026-06-26 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9128 0.9128 0.9305 0.9305 -0.0177 -1.90%
2026-06-25 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9305 0.9305 0.9306 0.9306 -0.0001 -0.01%
2026-06-24 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9306 0.9306 0.9378 0.9378 -0.0072 -0.77%
2026-06-23 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9378 0.9378 0.9511 0.9511 -0.0133 -1.40%
2026-06-22 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9511 0.9511 0.9445 0.9445 0.0066 0.70%
2026-06-18 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9445 0.9445 0.9502 0.9502 -0.0057 -0.60%
2026-06-17 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9502 0.9502 0.9510 0.9510 -0.0008 -0.08%
2026-06-16 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9510 0.9510 0.9509 0.9509 0.0001 0.01%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方瑞合 2.1512 3.91%
南方前瞻动力混合A 1.7046 3.71%
南方前瞻动力混合C 1.6676 3.71%
南方远见回报股票A 1.1386 3.66%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
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