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南方中证全指家用电器指数发起C - 基金主页(代码:024316)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9030 0.0015 0.17% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9809 0.0034 0.3516% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9030
成立日期：2025-08-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.02亿元
基金公司：南方基金
基金经理：杨恺宁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.14%	-0.09%	-2.01%	-3.48%	-8.83%	-	-	-0.78%
同类排名	2217/2834	2116/3160	636/3132	982/3047	2056/2702			-

南方中证全指家用电器指数发起C(024316)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9116	0.95%
2026-09-17	0.9030	0.17%
2026-09-16	0.9015	-0.38%
2026-09-15	0.9049	-0.70%
2026-09-14	0.9113	-0.12%
2026-09-11	0.9124	-0.79%

南方中证全指家用电器指数发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688662	富信科技	0.0000	0.24%	7.59%
300660	江苏雷利	0.0000	0.02%	-0.12%

南方中证全指家用电器指数发起C(024316)基金档案

基金代码	024316	基金简称	南方中证全指家用电器指数发起C	基金全称
发行日期	2025-08-11~2025-08-22	成立日期	2025-08-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	杨恺宁	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	0.02亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%