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南方中证全指家用电器指数发起C基金净值查询(024316)

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今天最新净值 0.9860 0.0054 0.55% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9860
  • 成立日期：2025-08-26
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.05亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：杨恺宁
近一季南方中证全指家用电器指数发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,南方中证全指家用电器指数发起C(024316)基金累计收益率-1.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9830 0.9830 0.9860 0.9860 -0.0030 -0.30%
2025-12-12 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9860 0.9860 0.9806 0.9806 0.0054 0.55%
2025-12-11 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9806 0.9806 0.9940 0.9940 -0.0134 -1.35%
2025-12-10 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9940 0.9940 0.9903 0.9903 0.0037 0.37%
2025-12-09 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9903 0.9903 0.9994 0.9994 -0.0091 -0.91%
2025-12-08 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9994 0.9994 0.9956 0.9956 0.0038 0.38%
2025-12-05 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9956 0.9956 0.9922 0.9922 0.0034 0.34%
2025-12-04 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9922 0.9922 0.9865 0.9865 0.0057 0.58%
2025-12-03 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9865 0.9865 0.9846 0.9846 0.0019 0.19%
2025-12-02 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9846 0.9846 0.9871 0.9871 -0.0025 -0.25%
2025-12-01 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9871 0.9871 0.9810 0.9810 0.0061 0.62%
2025-11-28 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9810 0.9810 0.9796 0.9796 0.0014 0.14%
2025-11-27 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9796 0.9796 0.9804 0.9804 -0.0008 -0.08%
2025-11-26 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9804 0.9804 0.9711 0.9711 0.0093 0.96%
2025-11-25 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9711 0.9711 0.9635 0.9635 0.0076 0.79%
2025-11-24 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9635 0.9635 0.9627 0.9627 0.0008 0.08%
2025-11-21 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9627 0.9627 0.9717 0.9717 -0.0090 -0.93%
2025-11-20 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9717 0.9717 0.9716 0.9716 0.0001 0.01%
2025-11-19 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9716 0.9716 0.9760 0.9760 -0.0044 -0.45%
2025-11-18 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9760 0.9760 0.9805 0.9805 -0.0045 -0.46%
2025-11-17 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9805 0.9805 0.9878 0.9878 -0.0073 -0.74%
2025-11-14 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9878 0.9878 1.0013 1.0013 -0.0135 -1.35%
2025-11-13 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0013 1.0013 0.9984 0.9984 0.0029 0.29%
2025-11-12 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9984 0.9984 0.9940 0.9940 0.0044 0.44%
2025-11-11 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9940 0.9940 0.9986 0.9986 -0.0046 -0.46%
2025-11-10 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9986 0.9986 0.9962 0.9962 0.0024 0.24%
2025-11-07 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9962 0.9962 1.0062 1.0062 -0.0100 -0.99%
2025-11-06 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0062 1.0062 0.9857 0.9857 0.0205 2.08%
2025-11-05 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9857 0.9857 0.9838 0.9838 0.0019 0.19%
2025-11-04 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9838 0.9838 0.9933 0.9933 -0.0095 -0.96%
2025-11-03 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9933 0.9933 0.9977 0.9977 -0.0044 -0.44%
2025-10-31 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9977 0.9977 1.0001 1.0001 -0.0024 -0.24%
2025-10-30 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0001 1.0001 1.0107 1.0107 -0.0106 -1.05%
2025-10-29 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0107 1.0107 1.0069 1.0069 0.0038 0.38%
2025-10-28 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0069 1.0069 1.0004 1.0004 0.0065 0.65%
2025-10-27 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0004 1.0004 0.9922 0.9922 0.0082 0.83%
2025-10-24 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9922 0.9922 0.9885 0.9885 0.0037 0.37%
2025-10-23 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9885 0.9885 0.9870 0.9870 0.0015 0.15%
2025-10-22 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9870 0.9870 0.9799 0.9799 0.0071 0.72%
2025-10-21 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9799 0.9799 0.9694 0.9694 0.0105 1.08%
2025-10-20 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9694 0.9694 0.9574 0.9574 0.0120 1.25%
2025-10-17 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9574 0.9574 0.9747 0.9747 -0.0173 -1.77%
2025-10-16 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9747 0.9747 0.9830 0.9830 -0.0083 -0.84%
2025-10-15 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9830 0.9830 0.9644 0.9644 0.0186 1.93%
2025-10-14 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9644 0.9644 0.9755 0.9755 -0.0111 -1.14%
2025-10-13 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9755 0.9755 0.9957 0.9957 -0.0202 -2.03%
2025-10-10 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9957 0.9957 1.0036 1.0036 -0.0079 -0.79%
2025-10-09 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0036 1.0036 1.0017 1.0017 0.0019 0.19%
2025-09-30 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0017 1.0017 1.0013 1.0013 0.0004 0.04%
2025-09-29 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0013 1.0013 0.9991 0.9991 0.0022 0.22%
2025-09-26 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9991 0.9991 1.0011 1.0011 -0.0020 -0.20%
2025-09-25 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0011 1.0011 1.0026 1.0026 -0.0015 -0.15%
2025-09-24 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0026 1.0026 1.0008 1.0008 0.0018 0.00%
2025-09-19 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 1.0008 1.0008 0.9999 0.9999 0.0009 0.00%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方军工混合A 1.3438 1.65%
南方上海金ETF发起联接A 1.9952 1.24%
南方上海金ETF发起联接C 1.9810 1.24%
通用航空ETF南方 1.0077 1.11%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A 1.7192 1.02%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0483 1.02%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0480 1.02%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C 1.7148 1.01%
南方成份A 0.6288 0.85%
港股通红利ETF南方 0.9435 0.63%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦中证保险C 1.2000 2.58%
保险主题LOF 1.2120 2.56%
航空航天 1.0347 1.94%
卫星ETF 1.3771 1.93%
证券保险 0.9102 1.93%
易基非银ETF联接C 1.2109 1.83%
卫星基金 1.1366 1.82%
卫星产业ETF 1.3832 1.81%
卫星ETF 1.1357 1.81%
卫星E 1.1278 1.80%
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