南方卓元债券C(南方卓元C)基金净值查询(003613)
今天最新净值
1.1137
0.0017 0.15%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1139
0.0002 0.0145%
- 累计净值：1.3657
- 成立日期：2016-11-11
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：24.4743亿
- 最近资产：7.06亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：郑迎迎
近一季,南方卓元债券C(003613)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1163 |
1.3683 |
1.1137 |
1.3657 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-12-17 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1137 |
1.3657 |
1.1120 |
1.3640 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-12-16 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1120 |
1.3640 |
1.1143 |
1.3663 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-12-15 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1143 |
1.3663 |
1.1147 |
1.3667 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1147 |
1.3667 |
1.1128 |
1.3648 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1128 |
1.3648 |
1.1133 |
1.3653 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1133 |
1.3653 |
1.1130 |
1.3650 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1130 |
1.3650 |
1.1150 |
1.3670 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1150 |
1.3670 |
1.1155 |
1.3675 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1155 |
1.3675 |
1.1149 |
1.3669 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2025-12-04 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1149 |
1.3669 |
1.1150 |
1.3670 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1150 |
1.3670 |
1.1153 |
1.3673 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1153 |
1.3673 |
1.1161 |
1.3681 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1161 |
1.3681 |
1.1132 |
1.3652 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1132 |
1.3652 |
1.1125 |
1.3645 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1125 |
1.3645 |
1.1123 |
1.3643 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1123 |
1.3643 |
1.1117 |
1.3637 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1117 |
1.3637 |
1.1091 |
1.3611 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-11-24 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1091 |
1.3611 |
1.1085 |
1.3605 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1085 |
1.3605 |
1.1132 |
1.3652 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2025-11-20 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1132 |
1.3652 |
1.1147 |
1.3667 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1147 |
1.3667 |
1.1135 |
1.3655 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1135 |
1.3655 |
1.1150 |
1.3670 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-11-17 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1150 |
1.3670 |
1.1171 |
1.3691 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-11-14 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1171 |
1.3691 |
1.1193 |
1.3713 |
-0.0022 |
-0.20% |
|
|
| 2025-11-13 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1193 |
1.3713 |
1.1170 |
1.3690 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-11-12 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1170 |
1.3690 |
1.1175 |
1.3695 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1175 |
1.3695 |
1.1187 |
1.3707 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1187 |
1.3707 |
1.1192 |
1.3712 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-07 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1192 |
1.3712 |
1.1208 |
1.3728 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-06 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1208 |
1.3728 |
1.1181 |
1.3701 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-11-05 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1181 |
1.3701 |
1.1170 |
1.3690 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1170 |
1.3690 |
1.1193 |
1.3713 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-11-03 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1193 |
1.3713 |
1.1177 |
1.3697 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1177 |
1.3697 |
1.1174 |
1.3694 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1174 |
1.3694 |
1.1205 |
1.3725 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-10-29 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1205 |
1.3725 |
1.1169 |
1.3689 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-10-28 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1169 |
1.3689 |
1.1183 |
1.3703 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-10-27 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1183 |
1.3703 |
1.1163 |
1.3683 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-10-24 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1163 |
1.3683 |
1.1127 |
1.3647 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-10-23 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1127 |
1.3647 |
1.1129 |
1.3649 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1129 |
1.3649 |
1.1128 |
1.3648 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1128 |
1.3648 |
1.1097 |
1.3617 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-10-20 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1097 |
1.3617 |
1.1087 |
1.3607 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-17 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1087 |
1.3607 |
1.1128 |
1.3648 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2025-10-16 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1128 |
1.3648 |
1.1142 |
1.3662 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-10-15 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1142 |
1.3662 |
1.1115 |
1.3635 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-10-14 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1115 |
1.3635 |
1.1167 |
1.3687 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2025-10-13 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1167 |
1.3687 |
1.1160 |
1.3680 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1160 |
1.3680 |
1.1213 |
1.3733 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2025-10-09 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1213 |
1.3733 |
1.1150 |
1.3670 |
0.0063 |
0.57% |
| 2025-09-30 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1150 |
1.3670 |
1.1128 |
1.3648 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-09-29 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1128 |
1.3648 |
1.1099 |
1.3619 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-09-26 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1099 |
1.3619 |
1.1127 |
1.3647 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-09-25 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1127 |
1.3647 |
1.1130 |
1.3650 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1130 |
1.3650 |
1.1109 |
1.3629 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-09-23 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1109 |
1.3629 |
1.1125 |
1.3645 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1125 |
1.3645 |
1.1097 |
1.3617 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-09-19 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.1097 |
1.3617 |
1.1116 |
1.3636 |
-0.0019 |
-0.17% |
