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南方宝祥混合A - 基金主页(代码:015578)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0352 -0.0005 -0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0579 0.0001 0.0095% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0352
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1595亿
最近资产：1.18亿
基金公司：南方基金
基金经理：吴剑毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.66%	-0.16%	0.01%	-0.28%	-1.63%	10.19%	4.29%	5.67%
同类排名	1131/1272	520/1337	104/1341	610/1324	1089/1238	786/1182	1020/1136	-

南方宝祥混合A(015578)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0349	-0.03%
2026-09-17	1.0352	-0.05%
2026-09-16	1.0357	-0.02%
2026-09-15	1.0359	-0.09%
2026-09-14	1.0368	0.06%
2026-09-11	1.0362	-0.07%

南方宝祥混合A基金动态

南方宝祥混合A 下周重磅事件一览：中美4月通胀数据即将公布；欧佩克月度原油市场报告强势来袭；5只新股及20只新基蓄势待发

指数型基金：华安上证科创板新一代信息技术ETF；嘉实上证科创板新一代信息技术ETF；上投摩根中证创新药产业ETF；博时成渝经济圈ETF；
标签：混合年率原油债券月度指数混合型关联基金：宝盈新能源产业混合发起式A 博时成渝经济圈ETF 博时富鸿金融债3个月定开债A 长信企业成长三年持有混合A 华安景气优选混合A 华安上证科创板新一代信息技术ETF 华安添锦债券华富安业一年持有债券A

南方宝祥混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00939	建设银行	0.0000	2.02%	1.93%
601398	工商银行	0.0000	1.14%	0.97%
000333	美的集团	0.0000	0.92%	1.17%
000100	TCL科技	0.0000	0.81%	3.81%
600036	招商银行	0.0000	0.63%	1.47%
300750	宁德时代	0.0000	0.53%	-1.24%
601077	渝农商行	0.0000	0.50%	1.31%
600941	中国移动	0.0000	0.48%	0.65%
300308	中际旭创	0.0000	0.37%	0.60%
03877	中国船舶租赁	0.0000	0.36%	0.86%

南方宝祥混合A(015578)基金档案

基金代码	015578	基金简称	南方宝祥混合A	基金全称
发行日期	2022-05-11~2022-08-10	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	吴剑毅	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	1.18亿	最近份额	1.1595亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%