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南方瑞合定开混合(LOF)(南方瑞合) - 基金主页(代码:501062)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1315 -0.0197 -0.92% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.1430 0.0289 1.3681% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5515
成立日期：2018-09-06
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.7192亿
最近资产：7.06亿元
基金公司：南方基金
基金经理：史博

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.35%	0.78%	-5.70%	-11.38%	6.48%	84.66%	82.16%	205.29%
同类排名	504/2282	544/2314	1389/2307	1515/2292	908/2265	511/2173	274/2101	-

南方瑞合定开混合(LOF)(501062)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.1315	-0.92%
2026-09-16	2.1512	3.91%
2026-09-15	2.0703	-0.38%
2026-09-14	2.0782	-1.28%
2026-09-11	2.1048	-0.49%
2026-09-10	2.1151	0.18%

南方瑞合定开混合(LOF)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-04-06	2021-04-06	2021-04-08	分红	每份派现金0.2000元
2020-02-25	2020-02-25	2020-02-27	分红	每份派现金0.1200元
2019-09-24	2019-09-24	2019-09-26	分红	每份派现金0.1000元

南方瑞合定开混合(LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002409	雅克科技	0.0000	6.23%	0.51%
300223	君正股份	0.0000	6.11%	0.47%
603986	兆易创新	0.0000	5.22%	0.13%
01347	华虹宏力	0.0000	4.92%	4.20%
688072	拓荆科技	0.0000	4.88%	2.26%
01888	建滔积层板	0.0000	4.70%	1.64%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	4.21%	12.89%
688233	神工股份	0.0000	4.21%	1.99%
688008	澜起科技	0.0000	4.19%	0.56%
300570	太辰光	0.0000	4.12%	2.72%

南方瑞合定开混合(LOF)(501062)基金档案

基金代码	501062	基金简称	南方瑞合定开混合(LOF)	基金全称
发行日期	2018-08-06~2018-08-31	成立日期	2018-09-06	基金类型	混合型-灵活
基金经理	史博	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	7.06亿元	最近份额	3.7192亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%