南方瑞合定开混合(LOF)(南方瑞合)基金净值查询(501062)
今天最新净值
2.0703
-0.0079 -0.38%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.1430
0.0289 1.3681%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4903
- 成立日期：2018-09-06
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.7192亿
- 最近资产：7.06亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：史博
近一月南方瑞合定开混合(LOF)|南方瑞合基金净值查询
近一月,南方瑞合定开混合(LOF)(501062)基金累计收益率-5.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
501062 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1512 |
2.5712 |
2.0703 |
2.4903 |
0.0809 |
3.91% |
| 2026-09-15 |
501062 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.0703 |
2.4903 |
2.0782 |
2.4982 |
-0.0079 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
501062 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.0782 |
2.4982 |
2.1048 |
2.5248 |
-0.0266 |
-1.28% |
| 2026-09-11 |
501062 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1048 |
2.5248 |
2.1151 |
2.5351 |
-0.0103 |
-0.49% |
| 2026-09-10 |
501062 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1151 |
2.5351 |
2.1114 |
2.5314 |
0.0037 |
0.18% |
| 2026-09-09 |
501062 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1114 |
2.5314 |
2.1174 |
2.5374 |
-0.0060 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
501062 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1174 |
2.5374 |
2.1467 |
2.5667 |
-0.0293 |
-1.38% |
| 2026-09-07 |
501062 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1467 |
2.5667 |
2.0564 |
2.4764 |
0.0903 |
4.39% |
| 2026-09-04 |
501062 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.0564 |
2.4764 |
2.0927 |
2.5127 |
-0.0363 |
-1.73% |
| 2026-09-03 |
501062 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.0927 |
2.5127 |
2.0832 |
2.5032 |
0.0095 |
0.46% |
|
|
| 2026-09-02 |
501062 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.0832 |
2.5032 |
2.1178 |
2.5378 |
-0.0346 |
-1.63% |
| 2026-09-01 |
501062 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1178 |
2.5378 |
2.1660 |
2.5860 |
-0.0482 |
-2.23% |
| 2026-08-31 |
501062 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1660 |
2.5860 |
2.1677 |
2.5877 |
-0.0017 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
501062 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1677 |
2.5877 |
2.2027 |
2.6227 |
-0.0350 |
-1.61% |
| 2026-08-27 |
501062 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.2027 |
2.6227 |
2.1340 |
2.5540 |
0.0687 |
3.22% |
| 2026-08-26 |
501062 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1340 |
2.5540 |
2.1321 |
2.5521 |
0.0019 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
501062 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1321 |
2.5521 |
2.1377 |
2.5577 |
-0.0056 |
-0.26% |
| 2026-08-24 |
501062 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1377 |
2.5577 |
2.1833 |
2.6033 |
-0.0456 |
-2.09% |
| 2026-08-21 |
501062 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1833 |
2.6033 |
2.1484 |
2.5684 |
0.0349 |
1.62% |
| 2026-08-20 |
501062 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1484 |
2.5684 |
2.1275 |
2.5475 |
0.0209 |
0.98% |
| 2026-08-19 |
501062 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1275 |
2.5475 |
2.2451 |
2.6651 |
-0.1176 |
-5.24% |
| 2026-08-18 |
501062 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.2451 |
2.6651 |
2.2603 |
2.6803 |
-0.0152 |
-0.67% |
