| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 10.16% | -1.82% | 2.15% | 11.43% | 15.25% | 34.68% | 29.00% | 55.01% |
| 同类排名 | 30/2643 | 2651/2752 | 2542/2723 | 88/2605 | 20/2194 | 17/1816 | 31/1167 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 分红 | 每份派现金0.1400元 |
| 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600000 | 浦发银行 | 0.0100 | 0.00% | 0.13% |
| 600015 | 华夏银行 | 0.0100 | 0.00% | -1.89% |
| 600016 | 民生银行 | 0.0100 | 0.00% | -0.75% |
| 600089 | 特变电工 | 0.0100 | 0.00% | 2.14% |
| 600177 | 雅戈尔 | 0.0000 | 0.00% | 0.53% |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 0.0000 | 0.00% | 1.34% |
| 600741 | 华域汽车 | 0.0100 | 0.00% | 0.85% |
| 601169 | 北京银行 | 0.0000 | 0.00% | -3.17% |
| 601229 | 上海银行 | 0.0000 | 0.00% | 0.56% |
| 601398 | 工商银行 | 0.0000 | 0.00% | -1.64% |
