南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(016731)

今天最新净值 1.0843 0.0013 0.12% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0828 -0.0001 -0.0093%

累计净值：1.0843
成立日期：2023-05-18
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.4450亿
最近资产：0.46亿
基金公司：南方基金
基金经理：李文良

近一季南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A(016731)基金累计收益率1.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0829	1.0829	1.0843	1.0843	-0.0014	-0.13%
2025-12-12	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0843	1.0843	1.0830	1.0830	0.0013	0.12%
2025-12-11	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0830	1.0830	1.0838	1.0838	-0.0008	-0.07%
2025-12-10	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0838	1.0838	1.0830	1.0830	0.0008	0.07%
2025-12-09	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0830	1.0830	1.0840	1.0840	-0.0010	-0.09%
2025-12-08	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0840	1.0840	1.0838	1.0838	0.0002	0.02%
2025-12-05	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0838	1.0838	1.0826	1.0826	0.0012	0.11%
2025-12-04	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0826	1.0826	1.0836	1.0836	-0.0010	-0.09%
2025-12-03	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0836	1.0836	1.0836	1.0836	0.0000	0.00%
2025-12-02	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0836	1.0836	1.0846	1.0846	-0.0010	-0.09%

2025-12-01	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0846	1.0846	1.0835	1.0835	0.0011	0.10%
2025-11-28	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0835	1.0835	1.0824	1.0824	0.0011	0.10%
2025-11-27	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0824	1.0824	1.0826	1.0826	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0826	1.0826	1.0828	1.0828	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0828	1.0828	1.0818	1.0818	0.0010	0.09%
2025-11-24	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0818	1.0818	1.0812	1.0812	0.0006	0.06%
2025-11-21	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0812	1.0812	1.0847	1.0847	-0.0035	-0.32%
2025-11-20	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0847	1.0847	1.0847	1.0847	0.0000	0.00%
2025-11-19	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0847	1.0847	1.0843	1.0843	0.0004	0.04%
2025-11-18	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0843	1.0843	1.0864	1.0864	-0.0021	-0.19%
2025-11-17	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0864	1.0864	1.0876	1.0876	-0.0012	-0.11%
2025-11-14	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0876	1.0876	1.0897	1.0897	-0.0021	-0.19%
2025-11-13	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0897	1.0897	1.0878	1.0878	0.0019	0.17%
2025-11-12	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0878	1.0878	1.0873	1.0873	0.0005	0.05%
2025-11-11	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0873	1.0873	1.0870	1.0870	0.0003	0.03%

2025-11-10	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0870	1.0870	1.0858	1.0858	0.0012	0.11%
2025-11-07	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0858	1.0858	1.0860	1.0860	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0860	1.0860	1.0843	1.0843	0.0017	0.16%
2025-11-05	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0843	1.0843	1.0841	1.0841	0.0002	0.02%
2025-11-04	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0841	1.0841	1.0858	1.0858	-0.0017	-0.16%
2025-11-03	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0858	1.0858	1.0853	1.0853	0.0005	0.05%
2025-10-31	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0853	1.0853	1.0857	1.0857	-0.0004	-0.04%
2025-10-30	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0857	1.0857	1.0859	1.0859	-0.0002	-0.02%
2025-10-29	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0859	1.0859	1.0839	1.0839	0.0020	0.18%
2025-10-28	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0839	1.0839	1.0841	1.0841	-0.0002	-0.02%
2025-10-27	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0841	1.0841	1.0819	1.0819	0.0022	0.20%
2025-10-24	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0819	1.0819	1.0800	1.0800	0.0019	0.18%
2025-10-23	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0800	1.0800	1.0797	1.0797	0.0003	0.03%
2025-10-22	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0797	1.0797	1.0804	1.0804	-0.0007	-0.06%
2025-10-21	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0804	1.0804	1.0783	1.0783	0.0021	0.19%
2025-10-20	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0783	1.0783	1.0783	1.0783	0.0000	0.00%
2025-10-17	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0783	1.0783	1.0795	1.0795	-0.0012	-0.11%
2025-10-16	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0795	1.0795	1.0799	1.0799	-0.0004	-0.04%
2025-10-15	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0799	1.0799	1.0781	1.0781	0.0018	0.17%
2025-10-14	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0781	1.0781	1.0802	1.0802	-0.0021	-0.19%
2025-10-13	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0802	1.0802	1.0798	1.0798	0.0004	0.04%
2025-10-10	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0798	1.0798	1.0830	1.0830	-0.0032	-0.30%
2025-09-26	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0741	1.0741	1.0752	1.0752	-0.0011	-0.10%
2025-09-25	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0752	1.0752	1.0754	1.0754	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0754	1.0754	1.0742	1.0742	0.0012	0.11%
2025-09-23	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0742	1.0742	1.0750	1.0750	-0.0008	-0.07%
2025-09-22	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0750	1.0750	1.0746	1.0746	0.0004	0.04%
2025-09-19	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0746	1.0746	1.0747	1.0747	-0.0001	-0.01%

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.51%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.51%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.20%
南方科技创新混合C	2.4662	4.20%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.19%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.19%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.11%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.10%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0055	-0.08%