南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(016731)

今天最新净值 1.0829 -0.0014 -0.13% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0828 -0.0001 -0.0093%

累计净值：1.0829
成立日期：2023-05-18
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.4450亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：李文良

今年以来南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A(016731)基金累计收益率2.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0812	1.0812	1.0829	1.0829	-0.0017	-0.16%
2025-12-15	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0829	1.0829	1.0843	1.0843	-0.0014	-0.13%
2025-12-12	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0843	1.0843	1.0830	1.0830	0.0013	0.12%
2025-12-11	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0830	1.0830	1.0838	1.0838	-0.0008	-0.07%
2025-12-10	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0838	1.0838	1.0830	1.0830	0.0008	0.07%
2025-12-09	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0830	1.0830	1.0840	1.0840	-0.0010	-0.09%
2025-12-08	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0840	1.0840	1.0838	1.0838	0.0002	0.02%
2025-12-05	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0838	1.0838	1.0826	1.0826	0.0012	0.11%
2025-12-04	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0826	1.0826	1.0836	1.0836	-0.0010	-0.09%
2025-12-03	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0836	1.0836	1.0836	1.0836	0.0000	0.00%

2025-12-02	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0836	1.0836	1.0846	1.0846	-0.0010	-0.09%
2025-12-01	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0846	1.0846	1.0835	1.0835	0.0011	0.10%
2025-11-28	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0835	1.0835	1.0824	1.0824	0.0011	0.10%
2025-11-27	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0824	1.0824	1.0826	1.0826	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0826	1.0826	1.0828	1.0828	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0828	1.0828	1.0818	1.0818	0.0010	0.09%
2025-11-24	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0818	1.0818	1.0812	1.0812	0.0006	0.06%
2025-11-21	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0812	1.0812	1.0847	1.0847	-0.0035	-0.32%
2025-11-20	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0847	1.0847	1.0847	1.0847	0.0000	0.00%
2025-11-19	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0847	1.0847	1.0843	1.0843	0.0004	0.04%
2025-11-18	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0843	1.0843	1.0864	1.0864	-0.0021	-0.19%
2025-11-17	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0864	1.0864	1.0876	1.0876	-0.0012	-0.11%
2025-11-14	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0876	1.0876	1.0897	1.0897	-0.0021	-0.19%
2025-11-13	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0897	1.0897	1.0878	1.0878	0.0019	0.17%
2025-11-12	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0878	1.0878	1.0873	1.0873	0.0005	0.05%

2025-11-11	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0873	1.0873	1.0870	1.0870	0.0003	0.03%
2025-11-10	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0870	1.0870	1.0858	1.0858	0.0012	0.11%
2025-11-07	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0858	1.0858	1.0860	1.0860	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0860	1.0860	1.0843	1.0843	0.0017	0.16%
2025-11-05	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0843	1.0843	1.0841	1.0841	0.0002	0.02%
2025-11-04	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0841	1.0841	1.0858	1.0858	-0.0017	-0.16%
2025-11-03	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0858	1.0858	1.0853	1.0853	0.0005	0.05%
2025-10-31	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0853	1.0853	1.0857	1.0857	-0.0004	-0.04%
2025-10-30	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0857	1.0857	1.0859	1.0859	-0.0002	-0.02%
2025-10-29	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0859	1.0859	1.0839	1.0839	0.0020	0.18%
2025-10-28	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0839	1.0839	1.0841	1.0841	-0.0002	-0.02%
2025-10-27	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0841	1.0841	1.0819	1.0819	0.0022	0.20%
2025-10-24	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0819	1.0819	1.0800	1.0800	0.0019	0.18%
2025-10-23	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0800	1.0800	1.0797	1.0797	0.0003	0.03%
2025-10-22	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0797	1.0797	1.0804	1.0804	-0.0007	-0.06%
2025-10-21	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0804	1.0804	1.0783	1.0783	0.0021	0.19%
2025-10-20	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0783	1.0783	1.0783	1.0783	0.0000	0.00%
2025-10-17	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0783	1.0783	1.0795	1.0795	-0.0012	-0.11%
2025-10-16	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0795	1.0795	1.0799	1.0799	-0.0004	-0.04%
2025-10-15	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0799	1.0799	1.0781	1.0781	0.0018	0.17%
2025-10-14	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0781	1.0781	1.0802	1.0802	-0.0021	-0.19%
2025-10-13	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0802	1.0802	1.0798	1.0798	0.0004	0.04%
2025-10-10	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0798	1.0798	1.0830	1.0830	-0.0032	-0.30%
2025-09-26	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0741	1.0741	1.0752	1.0752	-0.0011	-0.10%
2025-09-25	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0752	1.0752	1.0754	1.0754	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0754	1.0754	1.0742	1.0742	0.0012	0.11%
2025-09-23	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0742	1.0742	1.0750	1.0750	-0.0008	-0.07%
2025-09-22	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0750	1.0750	1.0746	1.0746	0.0004	0.04%
2025-09-19	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0746	1.0746	1.0747	1.0747	-0.0001	-0.01%
2025-09-16	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0748	1.0748	1.0739	1.0739	0.0009	0.08%
2025-09-15	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0739	1.0739	1.0742	1.0742	-0.0003	-0.03%
2025-09-12	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0742	1.0742	1.0736	1.0736	0.0006	0.06%
2025-09-11	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0736	1.0736	1.0714	1.0714	0.0022	0.21%
2025-09-10	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0714	1.0714	1.0721	1.0721	-0.0007	-0.07%
2025-09-09	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0721	1.0721	1.0726	1.0726	-0.0005	-0.05%
2025-09-08	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0726	1.0726	1.0719	1.0719	0.0007	0.07%
2025-09-05	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0719	1.0719	1.0687	1.0687	0.0032	0.30%
2025-09-04	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0687	1.0687	1.0710	1.0710	-0.0023	-0.21%
2025-09-03	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0710	1.0710	1.0708	1.0708	0.0002	0.02%
2025-09-02	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0708	1.0708	1.0723	1.0723	-0.0015	-0.14%
2025-09-01	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0723	1.0723	1.0703	1.0703	0.0020	0.19%
2025-08-29	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0703	1.0703	1.0697	1.0697	0.0006	0.06%
2025-08-28	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0697	1.0697	1.0682	1.0682	0.0015	0.14%
2025-08-27	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0682	1.0682	1.0704	1.0704	-0.0022	-0.21%
2025-08-26	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0704	1.0704	1.0704	1.0704	0.0000	0.00%
2025-08-25	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0704	1.0704	1.0671	1.0671	0.0033	0.31%
2025-08-22	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0671	1.0671	1.0655	1.0655	0.0016	0.15%
2025-08-21	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0655	1.0655	1.0651	1.0651	0.0004	0.04%
2025-08-20	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0651	1.0651	1.0643	1.0643	0.0008	0.08%
2025-08-19	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0643	1.0643	1.0646	1.0646	-0.0003	-0.03%
2025-08-18	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0646	1.0646	1.0655	1.0655	-0.0009	-0.08%
2025-08-15	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0655	1.0655	1.0641	1.0641	0.0014	0.13%
2025-08-14	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0641	1.0641	1.0651	1.0651	-0.0010	-0.09%
2025-08-13	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0651	1.0651	1.0626	1.0626	0.0025	0.24%
2025-08-12	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0626	1.0626	1.0627	1.0627	-0.0001	-0.01%
2025-08-11	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0627	1.0627	1.0626	1.0626	0.0001	0.01%
2025-08-08	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0626	1.0626	1.0625	1.0625	0.0001	0.01%
2025-08-07	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0625	1.0625	1.0623	1.0623	0.0002	0.02%
2025-08-06	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0623	1.0623	1.0616	1.0616	0.0007	0.07%
2025-08-05	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0616	1.0616	1.0605	1.0605	0.0011	0.10%
2025-08-04	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0605	1.0605	1.0595	1.0595	0.0010	0.09%
2025-08-01	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0595	1.0595	1.0601	1.0601	-0.0006	-0.06%
2025-07-31	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0601	1.0601	1.0609	1.0609	-0.0008	-0.08%
2025-07-30	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0609	1.0609	1.0608	1.0608	0.0001	0.01%
2025-07-29	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0608	1.0608	1.0608	1.0608	0.0000	0.00%
2025-07-28	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0608	1.0608	1.0600	1.0600	0.0008	0.08%
2025-07-25	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0600	1.0600	1.0605	1.0605	-0.0005	-0.05%
2025-07-24	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0605	1.0605	1.0609	1.0609	-0.0004	-0.04%
2025-07-23	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0609	1.0609	1.0608	1.0608	0.0001	0.01%
2025-07-22	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0608	1.0608	1.0609	1.0609	-0.0001	-0.01%
2025-07-21	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0609	1.0609	1.0607	1.0607	0.0002	0.02%
2025-07-18	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0607	1.0607	1.0603	1.0603	0.0004	0.04%
2025-07-17	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0603	1.0603	1.0594	1.0594	0.0009	0.08%
2025-07-16	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0594	1.0594	1.0594	1.0594	0.0000	0.00%
2025-07-15	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0594	1.0594	1.0583	1.0583	0.0011	0.10%
2025-07-14	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0583	1.0583	1.0585	1.0585	-0.0002	-0.02%
2025-07-08	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0593	1.0593	1.0588	1.0588	0.0005	0.05%
2025-07-07	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0588	1.0588	1.0592	1.0592	-0.0004	-0.04%
2025-07-04	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0592	1.0592	1.0592	1.0592	0.0000	0.00%
2025-07-03	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0592	1.0592	1.0583	1.0583	0.0009	0.09%
2025-07-02	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0583	1.0583	1.0580	1.0580	0.0003	0.03%
2025-07-01	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0580	1.0580	1.0573	1.0573	0.0007	0.07%
2025-06-30	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0573	1.0573	1.0567	1.0567	0.0006	0.06%
2025-06-27	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0567	1.0567	1.0565	1.0565	0.0002	0.02%
2025-06-26	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0565	1.0565	1.0566	1.0566	-0.0001	-0.01%
2025-06-25	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0566	1.0566	1.0563	1.0563	0.0003	0.03%
2025-06-24	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0563	1.0563	1.0559	1.0559	0.0004	0.04%
2025-06-23	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0559	1.0559	1.0554	1.0554	0.0005	0.05%
2025-06-20	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0554	1.0554	1.0552	1.0552	0.0002	0.02%
2025-06-19	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0552	1.0552	1.0557	1.0557	-0.0005	-0.05%
2025-06-18	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0557	1.0557	1.0552	1.0552	0.0005	0.05%
2025-06-17	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0552	1.0552	1.0551	1.0551	0.0001	0.01%
2025-06-16	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0551	1.0551	1.0548	1.0548	0.0003	0.03%
2025-06-13	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0548	1.0548	1.0547	1.0547	0.0001	0.01%
2025-06-11	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0543	1.0543	1.0535	1.0535	0.0008	0.08%
2025-06-10	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0535	1.0535	1.0534	1.0534	0.0001	0.01%
2025-06-09	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0534	1.0534	1.0527	1.0527	0.0007	0.07%
2025-06-06	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0527	1.0527	1.0524	1.0524	0.0003	0.03%
2025-06-05	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0524	1.0524	1.0520	1.0520	0.0004	0.04%
2025-06-04	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0520	1.0520	1.0512	1.0512	0.0008	0.08%
2025-06-03	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0512	1.0512	1.0503	1.0503	0.0009	0.09%
2025-05-30	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0503	1.0503	1.0499	1.0499	0.0004	0.04%
2025-05-29	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0499	1.0499	1.0499	1.0499	0.0000	0.00%
2025-05-28	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0499	1.0499	1.0500	1.0500	-0.0001	-0.01%
2025-05-27	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0500	1.0500	1.0499	1.0499	0.0001	0.01%
2025-05-26	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0499	1.0499	1.0499	1.0499	0.0000	0.00%
2025-05-23	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0499	1.0499	1.0500	1.0500	-0.0001	-0.01%
2025-05-22	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0500	1.0500	1.0502	1.0502	-0.0002	-0.02%
2025-05-21	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0502	1.0502	1.0496	1.0496	0.0006	0.06%
2025-05-20	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0496	1.0496	1.0484	1.0484	0.0012	0.11%
2025-05-19	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0484	1.0484	1.0480	1.0480	0.0004	0.04%
2025-05-16	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0480	1.0480	1.0479	1.0479	0.0001	0.01%
2025-05-15	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0479	1.0479	1.0489	1.0489	-0.0010	-0.10%
2025-05-14	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0489	1.0489	1.0484	1.0484	0.0005	0.05%
2025-05-13	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0484	1.0484	1.0487	1.0487	-0.0003	-0.03%
2025-05-12	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0487	1.0487	1.0485	1.0485	0.0002	0.02%
2025-05-09	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0485	1.0485	1.0488	1.0488	-0.0003	-0.03%
2025-05-08	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0488	1.0488	1.0481	1.0481	0.0007	0.07%
2025-05-07	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0481	1.0481	1.0476	1.0476	0.0005	0.05%
2025-05-06	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0476	1.0476	1.0455	1.0455	0.0021	0.20%
2025-04-30	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0455	1.0455	1.0447	1.0447	0.0008	0.08%
2025-04-29	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0447	1.0447	1.0440	1.0440	0.0007	0.07%
2025-04-28	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0440	1.0440	1.0435	1.0435	0.0005	0.05%
2025-04-25	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0435	1.0435	1.0427	1.0427	0.0008	0.08%
2025-04-24	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0427	1.0427	1.0432	1.0432	-0.0005	-0.05%
2025-04-23	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0432	1.0432	1.0439	1.0439	-0.0007	-0.07%
2025-04-22	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0439	1.0439	1.0417	1.0417	0.0022	0.21%
2025-04-21	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0417	1.0417	1.0404	1.0404	0.0013	0.12%
2025-04-18	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0404	1.0404	1.0407	1.0407	-0.0003	-0.03%
2025-04-17	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0407	1.0407	1.0398	1.0398	0.0009	0.09%
2025-04-16	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0398	1.0398	1.0415	1.0415	-0.0017	-0.16%
2025-04-15	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0415	1.0415	1.0404	1.0404	0.0011	0.11%
2025-04-14	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0404	1.0404	1.0379	1.0379	0.0025	0.24%
2025-04-11	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0379	1.0379	1.0369	1.0369	0.0010	0.10%
2025-04-10	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0369	1.0369	1.0296	1.0296	0.0073	0.71%
2025-04-09	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0296	1.0296	1.0298	1.0298	-0.0002	-0.02%
2025-04-08	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0298	1.0298	1.0294	1.0294	0.0004	0.04%
2025-04-07	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0294	1.0294	1.0492	1.0492	-0.0198	-1.89%
2025-04-03	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0492	1.0492	1.0515	1.0515	-0.0023	-0.22%
2025-04-02	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0515	1.0515	1.0505	1.0505	0.0010	0.10%
2025-04-01	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0505	1.0505	1.0489	1.0489	0.0016	0.15%
2025-03-31	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0489	1.0489	1.0505	1.0505	-0.0016	-0.15%
2025-03-28	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0505	1.0505	1.0522	1.0522	-0.0017	-0.16%
2025-03-27	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0522	1.0522	1.0520	1.0520	0.0002	0.02%
2025-03-26	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0520	1.0520	1.0523	1.0523	-0.0003	-0.03%
2025-03-25	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0523	1.0523	1.0537	1.0537	-0.0014	-0.13%
2025-03-24	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0537	1.0537	1.0513	1.0513	0.0024	0.23%
2025-03-21	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0513	1.0513	1.0558	1.0558	-0.0045	-0.43%
2025-03-20	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0558	1.0558	1.0570	1.0570	-0.0012	-0.11%
2025-03-19	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0570	1.0570	1.0568	1.0568	0.0002	0.02%
2025-03-18	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0568	1.0568	1.0538	1.0538	0.0030	0.28%
2025-03-17	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0538	1.0538	1.0553	1.0553	-0.0015	-0.14%
2025-03-14	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0553	1.0553	1.0502	1.0502	0.0051	0.49%
2025-03-13	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0502	1.0502	1.0518	1.0518	-0.0016	-0.15%
2025-03-12	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0518	1.0518	1.0519	1.0519	-0.0001	-0.01%
2025-03-11	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0519	1.0519	1.0550	1.0550	-0.0031	-0.29%
2025-03-10	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0550	1.0550	1.0564	1.0564	-0.0014	-0.13%
2025-03-07	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0564	1.0564	1.0587	1.0587	-0.0023	-0.22%
2025-03-06	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0587	1.0587	1.0549	1.0549	0.0038	0.36%
2025-03-05	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0549	1.0549	1.0526	1.0526	0.0023	0.22%
2025-03-04	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0526	1.0526	1.0514	1.0514	0.0012	0.11%
2025-03-03	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0514	1.0514	1.0509	1.0509	0.0005	0.05%
2025-02-28	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0509	1.0509	1.0555	1.0555	-0.0046	-0.44%
2025-02-27	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0555	1.0555	1.0556	1.0556	-0.0001	-0.01%
2025-02-26	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0556	1.0556	1.0537	1.0537	0.0019	0.18%
2025-02-25	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0537	1.0537	1.0553	1.0553	-0.0016	-0.15%
2025-02-24	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0553	1.0553	1.0570	1.0570	-0.0017	-0.16%
2025-02-21	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0570	1.0570	1.0563	1.0563	0.0007	0.07%
2025-02-20	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0563	1.0563	1.0570	1.0570	-0.0007	-0.07%
2025-02-19	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0570	1.0570	1.0556	1.0556	0.0014	0.13%
2025-02-18	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0556	1.0556	1.0562	1.0562	-0.0006	-0.06%
2025-02-17	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0562	1.0562	1.0574	1.0574	-0.0012	-0.11%
2025-02-14	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0574	1.0574	1.0573	1.0573	0.0001	0.01%
2025-02-13	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0573	1.0573	1.0574	1.0574	-0.0001	-0.01%
2025-02-12	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0574	1.0574	1.0578	1.0578	-0.0004	-0.04%
2025-02-11	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0578	1.0578	1.0566	1.0566	0.0012	0.11%
2025-02-10	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0566	1.0566	1.0571	1.0571	-0.0005	-0.05%
2025-02-07	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0571	1.0571	1.0554	1.0554	0.0017	0.16%
2025-02-06	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0554	1.0554	1.0544	1.0544	0.0010	0.09%
2025-02-05	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0544	1.0544	1.0533	1.0533	0.0011	0.10%
2025-01-27	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0533	1.0533	1.0523	1.0523	0.0010	0.10%
2025-01-24	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0523	1.0523	1.0506	1.0506	0.0017	0.16%
2025-01-23	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0506	1.0506	1.0495	1.0495	0.0011	0.10%
2025-01-20	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0510	1.0510	1.0501	1.0501	0.0009	0.09%
2025-01-10	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0443	1.0443	1.0481	1.0481	-0.0038	-0.36%
2025-01-09	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0481	1.0481	1.0500	1.0500	-0.0019	-0.18%
2025-01-08	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0500	1.0500	1.0513	1.0513	-0.0013	-0.12%
2025-01-07	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0513	1.0513	1.0524	1.0524	-0.0011	-0.10%
2025-01-06	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0524	1.0524	1.0530	1.0530	-0.0006	-0.06%
2025-01-03	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0530	1.0530	1.0555	1.0555	-0.0025	-0.24%
2025-01-02	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0555	1.0555	1.0588	1.0588	-0.0033	-0.31%

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空ETF南方	1.0225	2.37%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0632	2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0629	2.28%
银行基金	1.6194	1.95%
南方银行联接C	1.5731	1.89%
南方银行联接A	1.6339	1.88%
南方成份A	0.6370	1.03%
南方智慧混合	2.7455	1.00%
南方远见回报股票A	1.0888	0.88%
南方远见回报股票C	1.0578	0.87%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9951	1.19%
万家周期视野股票发起式C	1.0271	0.71%
中泰星元价值优选混合A	2.8598	0.53%
中欧融恒平衡混合C	1.5386	0.41%
兴业华证沪港深红利100指数C	1.1034	0.37%
港股高C	1.2322	0.34%
广发招泰混合A	1.3122	0.20%
国投瑞银境煊灵活混合C	3.2969	0.10%
富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9593	0.08%