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南方安福混合A - 基金主页(代码:005059)

今天最新净值 1.0884 -0.0041 -0.3800% 2020-08-07
盘中实时估值(仅供参考) 1.0889 0.0005 0.0425% 2020-08-10 11:35:09
  • 累计净值:1.2214
  • 成立日期:2017-11-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:南方基金
  • 最近份额:3.3871亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
2.30% 0.56% 1.98% 2.32% 8.72% 13.29% - 14.37%
南方安福混合A(005059)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-08-07 1.0884 -0.3800%
2020-08-06 1.0925 -0.1300%
2020-08-05 1.0939 0.0500%
2020-08-04 1.0934 0.0500%
2020-08-03 1.0929 0.4700%
2020-07-31 1.0878 0.3600%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-07-16 2020-07-16 2020-07-17 分红 每份派现金0.1330元
南方安福混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601166 兴业银行 36.5200 1.4700% 0.9536%
601668 中国建筑 110.4600 1.3400% 2.3483%
600519 贵州茅台 0.3500 1.3000% 0.2643%
600887 伊利股份 16.0900 1.2800% 0.3568%
601877 正泰电器 18.6100 1.2500% 0.6748%
601398 工商银行 98.1600 1.2400% 0.0000%
601939 建设银行 76.8600 1.2400% 0.3236%
600886 国投电力 61.0500 1.2200% 1.4052%
000333 美的集团 7.8600 1.2000% 0.0850%
000513 丽珠集团 9.7000 1.1900% -4.4452%
南方安福混合A(005059)基金档案
基金代码 005059 基金简称 南方安福混合A 基金全称
发行日期 2017-10-09~2017-10-31 成立日期 2017-11-02 基金类型
基金经理 吴剑毅 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 3.9300亿 最近份额 3.3871亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方军工混合 1.3119 2.4100%
南方稳利A 1.0380 0.1000%
南方金利C 1.0110 0.1000%
南方聚利 1.0360 0.1000%
南方甑智混合 1.0714 0.0900%
南方旭元A 1.0283 0.0400%
南方旭元C 1.0283 0.0400%
南方定元中短债A 1.0193 0.0400%
南方丰元A 1.2783 0.0300%
南方宣利A 1.0644 0.0300%