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南方安福混合A(南方安福混合)基金净值查询(005059)

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今天最新净值 1.1368 0.0001 0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1394 0.0034 0.2965%

累计净值：1.3698
成立日期：2017-11-02
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5443亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：南方基金
基金经理：吴剑毅

近一月南方安福混合A|南方安福混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方安福混合A(005059)基金累计收益率-0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	005059	南方安福混合A	1.1360	1.3690	1.1368	1.3698	-0.0008	-0.07%
2025-12-15	005059	南方安福混合A	1.1368	1.3698	1.1367	1.3697	0.0001	0.01%
2025-12-12	005059	南方安福混合A	1.1367	1.3697	1.1358	1.3688	0.0009	0.08%
2025-12-11	005059	南方安福混合A	1.1358	1.3688	1.1363	1.3693	-0.0005	-0.04%
2025-12-10	005059	南方安福混合A	1.1363	1.3693	1.1357	1.3687	0.0006	0.05%
2025-12-09	005059	南方安福混合A	1.1357	1.3687	1.1365	1.3695	-0.0008	-0.07%
2025-12-08	005059	南方安福混合A	1.1365	1.3695	1.1369	1.3699	-0.0004	-0.04%
2025-12-05	005059	南方安福混合A	1.1369	1.3699	1.1368	1.3698	0.0001	0.01%
2025-12-04	005059	南方安福混合A	1.1368	1.3698	1.1375	1.3705	-0.0007	-0.06%
2025-12-03	005059	南方安福混合A	1.1375	1.3705	1.1378	1.3708	-0.0003	-0.03%

2025-12-02	005059	南方安福混合A	1.1378	1.3708	1.1380	1.3710	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	005059	南方安福混合A	1.1380	1.3710	1.1368	1.3698	0.0012	0.11%
2025-11-28	005059	南方安福混合A	1.1368	1.3698	1.1366	1.3696	0.0002	0.02%
2025-11-27	005059	南方安福混合A	1.1366	1.3696	1.1365	1.3695	0.0001	0.01%
2025-11-26	005059	南方安福混合A	1.1365	1.3695	1.1368	1.3698	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	005059	南方安福混合A	1.1368	1.3698	1.1363	1.3693	0.0005	0.04%
2025-11-24	005059	南方安福混合A	1.1363	1.3693	1.1365	1.3695	-0.0002	-0.02%
2025-11-21	005059	南方安福混合A	1.1365	1.3695	1.1379	1.3709	-0.0014	-0.12%
2025-11-20	005059	南方安福混合A	1.1379	1.3709	1.1382	1.3712	-0.0003	-0.03%
2025-11-19	005059	南方安福混合A	1.1382	1.3712	1.1383	1.3713	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	005059	南方安福混合A	1.1383	1.3713	1.1387	1.3717	-0.0004	-0.04%
2025-11-17	005059	南方安福混合A	1.1387	1.3717	1.1397	1.3727	-0.0010	-0.09%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.37%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.29%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.28%
互联基金	1.5004	4.04%
南方高端装备混合A	3.5024	3.50%
南方专精特新混合C	0.9870	3.16%
南方专精特新混合A	1.0106	3.15%
南方新兴混合	1.6298	3.13%
南方驱动混合	3.3572	2.91%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.73%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.73%
财通资管鑫逸混合E	1.7258	2.73%
圆信永丰沣泰混合	1.6202	2.04%
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A	1.0912	1.87%
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C	1.0759	1.87%
华夏永康添福混合C	1.7602	1.62%
华夏永康添福混合A	1.7874	1.62%
汇添富添福吉祥混合C	1.5102	1.56%
汇添富添福吉祥混合A	1.5142	1.56%