南方安福混合基金净值查询(005059)
今天最新净值
1.0761
0.0004 0.0400%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0747
0.0029 0.2742%
- 累计净值：1.3091
- 成立日期：2017-11-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.6730亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：吴剑毅
近一月,南方安福混合(005059)基金累计收益率2.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0718 |
1.3048 |
1.0718 |
1.3048 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0718 |
1.3048 |
1.0725 |
1.3055 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0725 |
1.3055 |
1.0746 |
1.3076 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-04-22 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0746 |
1.3076 |
1.0742 |
1.3072 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0742 |
1.3072 |
1.0757 |
1.3087 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-04-18 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0757 |
1.3087 |
1.0747 |
1.3077 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0747 |
1.3077 |
1.0703 |
1.3033 |
0.0044 |
0.41% |
| 2024-04-16 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0703 |
1.3033 |
1.0725 |
1.3055 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-04-15 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0725 |
1.3055 |
1.0683 |
1.3013 |
0.0042 |
0.39% |
| 2024-04-12 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0683 |
1.3013 |
1.0704 |
1.3034 |
-0.0021 |
-0.20% |
|
|
| 2024-04-11 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0704 |
1.3034 |
1.0700 |
1.3030 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0700 |
1.3030 |
1.0721 |
1.3051 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-04-09 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0721 |
1.3051 |
1.0708 |
1.3038 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-08 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0708 |
1.3038 |
1.0741 |
1.3071 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2024-04-03 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0741 |
1.3071 |
1.0751 |
1.3081 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-02 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0751 |
1.3081 |
1.0761 |
1.3091 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-01 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0761 |
1.3091 |
1.0710 |
1.3040 |
0.0051 |
0.48% |
| 2024-03-29 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0710 |
1.3040 |
1.0702 |
1.3032 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0702 |
1.3032 |
1.0684 |
1.3014 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-03-27 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0684 |
1.3014 |
1.0725 |
1.3055 |
-0.0041 |
-0.38% |
