| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 每份派现金0.1000元 |
| 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 每份派现金0.1330元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生生物科技ETF | 0.6109 | 1.58% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A | 0.7250 | 1.53% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C | 0.7231 | 1.53% |
| 银行基金 | 1.2880 | 1.45% |
| 南方银行联接A | 1.3737 | 1.38% |
| 南方银行联接C | 1.3367 | 1.37% |
| 创新药ETF基金 | 0.5235 | 1.18% |
| 交运ETF | 0.9448 | 1.16% |
