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南方安福混合基金净值查询(005059)

今天最新净值 1.0761 0.0004 0.0400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0692 0.0008 0.0752%
  • 累计净值:1.3091
  • 成立日期:2017-11-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.6730亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:吴剑毅
近一年南方安福混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,南方安福混合(005059)基金累计收益率-2.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005059 南方安福混合 1.0702 1.3032 1.0684 1.3014 0.0018 0.17%
2024-03-27 005059 南方安福混合 1.0684 1.3014 1.0725 1.3055 -0.0041 -0.38%
2024-03-26 005059 南方安福混合 1.0725 1.3055 1.0710 1.3040 0.0015 0.14%
2024-03-25 005059 南方安福混合 1.0710 1.3040 1.0731 1.3061 -0.0021 -0.20%
2024-03-22 005059 南方安福混合 1.0731 1.3061 1.0766 1.3096 -0.0035 -0.33%
2024-03-21 005059 南方安福混合 1.0766 1.3096 1.0781 1.3111 -0.0015 -0.14%
2024-03-20 005059 南方安福混合 1.0781 1.3111 1.0778 1.3108 0.0003 0.03%
2024-03-19 005059 南方安福混合 1.0778 1.3108 1.0790 1.3120 -0.0012 -0.11%
2024-03-18 005059 南方安福混合 1.0790 1.3120 1.0761 1.3091 0.0029 0.27%
2024-03-15 005059 南方安福混合 1.0761 1.3091 1.0757 1.3087 0.0004 0.04%
2024-03-14 005059 南方安福混合 1.0757 1.3087 1.0769 1.3099 -0.0012 -0.11%
2024-03-13 005059 南方安福混合 1.0769 1.3099 1.0790 1.3120 -0.0021 -0.19%
2024-03-12 005059 南方安福混合 1.0790 1.3120 1.0745 1.3075 0.0045 0.42%
2024-03-11 005059 南方安福混合 1.0745 1.3075 1.0684 1.3014 0.0061 0.57%
2024-03-08 005059 南方安福混合 1.0684 1.3014 1.0679 1.3009 0.0005 0.05%
2024-03-07 005059 南方安福混合 1.0679 1.3009 1.0714 1.3044 -0.0035 -0.33%
2024-03-06 005059 南方安福混合 1.0714 1.3044 1.0723 1.3053 -0.0009 -0.08%
2024-03-05 005059 南方安福混合 1.0723 1.3053 1.0728 1.3058 -0.0005 -0.05%
2024-03-04 005059 南方安福混合 1.0728 1.3058 1.0743 1.3073 -0.0015 -0.14%
2024-03-01 005059 南方安福混合 1.0743 1.3073 1.0727 1.3057 0.0016 0.15%
2024-02-29 005059 南方安福混合 1.0727 1.3057 1.0651 1.2981 0.0076 0.71%
2024-02-28 005059 南方安福混合 1.0651 1.2981 1.0697 1.3027 -0.0046 -0.43%
2024-02-27 005059 南方安福混合 1.0697 1.3027 1.0648 1.2978 0.0049 0.46%
2024-02-26 005059 南方安福混合 1.0648 1.2978 1.0668 1.2998 -0.0020 -0.19%
2024-02-23 005059 南方安福混合 1.0668 1.2998 1.0658 1.2988 0.0010 0.09%
2024-02-22 005059 南方安福混合 1.0658 1.2988 1.0635 1.2965 0.0023 0.22%
2024-02-21 005059 南方安福混合 1.0635 1.2965 1.0560 1.2890 0.0075 0.71%
2024-02-20 005059 南方安福混合 1.0560 1.2890 1.0550 1.2880 0.0010 0.09%
2024-02-19 005059 南方安福混合 1.0550 1.2880 1.0524 1.2854 0.0026 0.25%
2024-02-08 005059 南方安福混合 1.0524 1.2854 1.0485 1.2815 0.0039 0.37%
2024-02-07 005059 南方安福混合 1.0485 1.2815 1.0445 1.2775 0.0040 0.38%
2024-02-06 005059 南方安福混合 1.0445 1.2775 1.0324 1.2654 0.0121 1.17%
2024-02-05 005059 南方安福混合 1.0324 1.2654 1.0324 1.2654 0.0000 0.00%
2024-02-02 005059 南方安福混合 1.0324 1.2654 1.0382 1.2712 -0.0058 -0.56%
2024-02-01 005059 南方安福混合 1.0382 1.2712 1.0374 1.2704 0.0008 0.08%
2024-01-31 005059 南方安福混合 1.0374 1.2704 1.0420 1.2750 -0.0046 -0.44%
2024-01-30 005059 南方安福混合 1.0420 1.2750 1.0491 1.2821 -0.0071 -0.68%
2024-01-29 005059 南方安福混合 1.0491 1.2821 1.0533 1.2863 -0.0042 -0.40%
2024-01-26 005059 南方安福混合 1.0533 1.2863 1.0552 1.2882 -0.0019 -0.18%
2024-01-25 005059 南方安福混合 1.0552 1.2882 1.0475 1.2805 0.0077 0.74%
2024-01-24 005059 南方安福混合 1.0475 1.2805 1.0448 1.2778 0.0027 0.26%
2024-01-23 005059 南方安福混合 1.0448 1.2778 1.0431 1.2761 0.0017 0.16%
2024-01-22 005059 南方安福混合 1.0431 1.2761 1.0502 1.2832 -0.0071 -0.68%
2024-01-19 005059 南方安福混合 1.0502 1.2832 1.0516 1.2846 -0.0014 -0.13%
2024-01-18 005059 南方安福混合 1.0516 1.2846 1.0452 1.2782 0.0064 0.61%
2024-01-17 005059 南方安福混合 1.0452 1.2782 1.0537 1.2867 -0.0085 -0.81%
2024-01-16 005059 南方安福混合 1.0537 1.2867 1.0507 1.2837 0.0030 0.29%
2024-01-15 005059 南方安福混合 1.0507 1.2837 1.0517 1.2847 -0.0010 -0.10%
2024-01-12 005059 南方安福混合 1.0517 1.2847 1.0532 1.2862 -0.0015 -0.14%
2024-01-11 005059 南方安福混合 1.0532 1.2862 1.0504 1.2834 0.0028 0.27%
2024-01-10 005059 南方安福混合 1.0504 1.2834 1.0502 1.2832 0.0002 0.02%
2024-01-09 005059 南方安福混合 1.0502 1.2832 1.0481 1.2811 0.0021 0.20%
2024-01-08 005059 南方安福混合 1.0481 1.2811 1.0522 1.2852 -0.0041 -0.39%
2024-01-05 005059 南方安福混合 1.0522 1.2852 1.0538 1.2868 -0.0016 -0.15%
2024-01-04 005059 南方安福混合 1.0538 1.2868 1.0580 1.2910 -0.0042 -0.40%
2024-01-03 005059 南方安福混合 1.0580 1.2910 1.0598 1.2928 -0.0018 -0.17%
2024-01-02 005059 南方安福混合 1.0598 1.2928 1.0667 1.2997 -0.0069 -0.65%
2023-12-29 005059 南方安福混合 1.0667 1.2997 1.0647 1.2977 0.0020 0.19%
2023-12-28 005059 南方安福混合 1.0647 1.2977 1.0505 1.2835 0.0142 1.35%
2023-12-27 005059 南方安福混合 1.0505 1.2835 1.0504 1.2834 0.0001 0.01%
2023-12-26 005059 南方安福混合 1.0504 1.2834 1.0526 1.2856 -0.0022 -0.21%
2023-12-25 005059 南方安福混合 1.0526 1.2856 1.0516 1.2846 0.0010 0.10%
2023-12-22 005059 南方安福混合 1.0516 1.2846 1.0505 1.2835 0.0011 0.10%
2023-12-21 005059 南方安福混合 1.0505 1.2835 1.0450 1.2780 0.0055 0.53%
2023-12-20 005059 南方安福混合 1.0450 1.2780 1.0488 1.2818 -0.0038 -0.36%
2023-12-19 005059 南方安福混合 1.0488 1.2818 1.0483 1.2813 0.0005 0.05%
2023-12-18 005059 南方安福混合 1.0483 1.2813 1.0519 1.2849 -0.0036 -0.34%
2023-12-15 005059 南方安福混合 1.0519 1.2849 1.0515 1.2845 0.0004 0.04%
2023-12-14 005059 南方安福混合 1.0515 1.2845 1.0525 1.2855 -0.0010 -0.10%
2023-12-13 005059 南方安福混合 1.0525 1.2855 1.0592 1.2922 -0.0067 -0.63%
2023-12-12 005059 南方安福混合 1.0592 1.2922 1.0577 1.2907 0.0015 0.14%
2023-12-11 005059 南方安福混合 1.0577 1.2907 1.0562 1.2892 0.0015 0.14%
2023-12-08 005059 南方安福混合 1.0562 1.2892 1.0566 1.2896 -0.0004 -0.04%
2023-12-07 005059 南方安福混合 1.0566 1.2896 1.0583 1.2913 -0.0017 -0.16%
2023-12-06 005059 南方安福混合 1.0583 1.2913 1.0566 1.2896 0.0017 0.16%
2023-12-05 005059 南方安福混合 1.0566 1.2896 1.0636 1.2966 -0.0070 -0.66%
2023-12-04 005059 南方安福混合 1.0636 1.2966 1.0669 1.2999 -0.0033 -0.31%
2023-12-01 005059 南方安福混合 1.0669 1.2999 1.0685 1.3015 -0.0016 -0.15%
2023-11-30 005059 南方安福混合 1.0685 1.3015 1.0689 1.3019 -0.0004 -0.04%
2023-11-29 005059 南方安福混合 1.0689 1.3019 1.0730 1.3060 -0.0041 -0.38%
2023-11-28 005059 南方安福混合 1.0730 1.3060 1.0724 1.3054 0.0006 0.06%
2023-11-27 005059 南方安福混合 1.0724 1.3054 1.0766 1.3096 -0.0042 -0.39%
2023-11-24 005059 南方安福混合 1.0766 1.3096 1.0798 1.3128 -0.0032 -0.30%
2023-11-23 005059 南方安福混合 1.0798 1.3128 1.0781 1.3111 0.0017 0.16%
2023-11-22 005059 南方安福混合 1.0781 1.3111 1.0828 1.3158 -0.0047 -0.43%
2023-11-20 005059 南方安福混合 1.0824 1.3154 1.0812 1.3142 0.0012 0.11%
2023-11-17 005059 南方安福混合 1.0812 1.3142 1.0822 1.3152 -0.0010 -0.09%
2023-11-16 005059 南方安福混合 1.0822 1.3152 1.0863 1.3193 -0.0041 -0.38%
2023-11-15 005059 南方安福混合 1.0863 1.3193 1.0834 1.3164 0.0029 0.27%
2023-11-14 005059 南方安福混合 1.0834 1.3164 1.0832 1.3162 0.0002 0.02%
2023-11-13 005059 南方安福混合 1.0832 1.3162 1.0829 1.3159 0.0003 0.03%
2023-11-10 005059 南方安福混合 1.0829 1.3159 1.0865 1.3195 -0.0036 -0.33%
2023-11-09 005059 南方安福混合 1.0865 1.3195 1.0856 1.3186 0.0009 0.08%
2023-11-08 005059 南方安福混合 1.0856 1.3186 1.0848 1.3178 0.0008 0.07%
2023-11-07 005059 南方安福混合 1.0848 1.3178 1.0863 1.3193 -0.0015 -0.14%
2023-11-06 005059 南方安福混合 1.0863 1.3193 1.0788 1.3118 0.0075 0.70%
2023-11-03 005059 南方安福混合 1.0788 1.3118 1.0746 1.3076 0.0042 0.39%
2023-11-02 005059 南方安福混合 1.0746 1.3076 1.0776 1.3106 -0.0030 -0.28%
2023-11-01 005059 南方安福混合 1.0776 1.3106 1.0794 1.3124 -0.0018 -0.17%
2023-10-31 005059 南方安福混合 1.0794 1.3124 1.0817 1.3147 -0.0023 -0.21%
2023-10-30 005059 南方安福混合 1.0817 1.3147 1.0780 1.3110 0.0037 0.34%
2023-10-27 005059 南方安福混合 1.0780 1.3110 1.0697 1.3027 0.0083 0.78%
2023-10-26 005059 南方安福混合 1.0697 1.3027 1.0702 1.3032 -0.0005 -0.05%
2023-10-25 005059 南方安福混合 1.0702 1.3032 1.0681 1.3011 0.0021 0.20%
2023-10-24 005059 南方安福混合 1.0681 1.3011 1.0678 1.3008 0.0003 0.03%
2023-10-23 005059 南方安福混合 1.0678 1.3008 1.0724 1.3054 -0.0046 -0.43%
2023-10-20 005059 南方安福混合 1.0724 1.3054 1.0735 1.3065 -0.0011 -0.10%
2023-10-19 005059 南方安福混合 1.0735 1.3065 1.0798 1.3128 -0.0063 -0.58%
2023-10-18 005059 南方安福混合 1.0798 1.3128 1.0842 1.3172 -0.0044 -0.41%
2023-10-17 005059 南方安福混合 1.0842 1.3172 1.0839 1.3169 0.0003 0.03%
2023-10-16 005059 南方安福混合 1.0839 1.3169 1.0890 1.3220 -0.0051 -0.47%
2023-10-13 005059 南方安福混合 1.0890 1.3220 1.0937 1.3267 -0.0047 -0.43%
2023-10-12 005059 南方安福混合 1.0937 1.3267 1.0904 1.3234 0.0033 0.30%
2023-10-11 005059 南方安福混合 1.0904 1.3234 1.0904 1.3234 0.0000 0.00%
2023-10-10 005059 南方安福混合 1.0904 1.3234 1.0931 1.3261 -0.0027 -0.25%
2023-10-09 005059 南方安福混合 1.0931 1.3261 1.0940 1.3270 -0.0009 -0.08%
2023-09-28 005059 南方安福混合 1.0940 1.3270 1.0945 1.3275 -0.0005 -0.05%
2023-09-27 005059 南方安福混合 1.0945 1.3275 1.0921 1.3251 0.0024 0.22%
2023-09-26 005059 南方安福混合 1.0921 1.3251 1.0940 1.3270 -0.0019 -0.17%
2023-09-25 005059 南方安福混合 1.0940 1.3270 1.0959 1.3289 -0.0019 -0.17%
2023-09-22 005059 南方安福混合 1.0959 1.3289 1.0898 1.3228 0.0061 0.56%
2023-09-21 005059 南方安福混合 1.0898 1.3228 1.0924 1.3254 -0.0026 -0.24%
2023-09-20 005059 南方安福混合 1.0924 1.3254 1.0938 1.3268 -0.0014 -0.13%
2023-09-19 005059 南方安福混合 1.0938 1.3268 1.0962 1.3292 -0.0024 -0.22%
2023-09-18 005059 南方安福混合 1.0962 1.3292 1.0937 1.3267 0.0025 0.23%
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2023-09-14 005059 南方安福混合 1.0956 1.3286 1.0971 1.3301 -0.0015 -0.14%
2023-09-13 005059 南方安福混合 1.0971 1.3301 1.0995 1.3325 -0.0024 -0.22%
2023-09-12 005059 南方安福混合 1.0995 1.3325 1.0998 1.3328 -0.0003 -0.03%
2023-09-11 005059 南方安福混合 1.0998 1.3328 1.0975 1.3305 0.0023 0.21%
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2023-09-07 005059 南方安福混合 1.1001 1.3331 1.1063 1.3393 -0.0062 -0.56%
2023-09-06 005059 南方安福混合 1.1063 1.3393 1.1081 1.3411 -0.0018 -0.16%
2023-09-05 005059 南方安福混合 1.1081 1.3411 1.1100 1.3430 -0.0019 -0.17%
2023-09-04 005059 南方安福混合 1.1100 1.3430 1.1053 1.3383 0.0047 0.43%
2023-09-01 005059 南方安福混合 1.1053 1.3383 1.1037 1.3367 0.0016 0.14%
2023-08-31 005059 南方安福混合 1.1037 1.3367 1.1069 1.3399 -0.0032 -0.29%
2023-08-30 005059 南方安福混合 1.1069 1.3399 1.1075 1.3405 -0.0006 -0.05%
2023-08-29 005059 南方安福混合 1.1075 1.3405 1.1034 1.3364 0.0041 0.37%
2023-08-28 005059 南方安福混合 1.1034 1.3364 1.0993 1.3323 0.0041 0.37%
2023-08-25 005059 南方安福混合 1.0993 1.3323 1.1014 1.3344 -0.0021 -0.19%
2023-08-24 005059 南方安福混合 1.1014 1.3344 1.0977 1.3307 0.0037 0.34%
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2023-08-21 005059 南方安福混合 1.1038 1.3368 1.1075 1.3405 -0.0037 -0.33%
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2023-08-14 005059 南方安福混合 1.1126 1.3456 1.1143 1.3473 -0.0017 -0.15%
2023-08-11 005059 南方安福混合 1.1143 1.3473 1.1201 1.3531 -0.0058 -0.52%
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2023-08-09 005059 南方安福混合 1.1195 1.3525 1.1192 1.3522 0.0003 0.03%
2023-08-08 005059 南方安福混合 1.1192 1.3522 1.1203 1.3533 -0.0011 -0.10%
2023-08-07 005059 南方安福混合 1.1203 1.3533 1.1230 1.3560 -0.0027 -0.24%
2023-08-04 005059 南方安福混合 1.1230 1.3560 1.1224 1.3554 0.0006 0.05%
2023-08-03 005059 南方安福混合 1.1224 1.3554 1.1187 1.3517 0.0037 0.33%
2023-08-02 005059 南方安福混合 1.1187 1.3517 1.1200 1.3530 -0.0013 -0.12%
2023-08-01 005059 南方安福混合 1.1200 1.3530 1.1214 1.3544 -0.0014 -0.12%
2023-07-31 005059 南方安福混合 1.1214 1.3544 1.1181 1.3511 0.0033 0.30%
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2023-07-27 005059 南方安福混合 1.1118 1.3448 1.1115 1.3445 0.0003 0.03%
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2023-07-25 005059 南方安福混合 1.1115 1.3445 1.1019 1.3349 0.0096 0.87%
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2023-07-20 005059 南方安福混合 1.1037 1.3367 1.1047 1.3377 -0.0010 -0.09%
2023-07-19 005059 南方安福混合 1.1047 1.3377 1.1049 1.3379 -0.0002 -0.02%
2023-07-18 005059 南方安福混合 1.1049 1.3379 1.1049 1.3379 0.0000 0.00%
2023-07-17 005059 南方安福混合 1.1049 1.3379 1.1072 1.3402 -0.0023 -0.21%
2023-07-14 005059 南方安福混合 1.1072 1.3402 1.1085 1.3415 -0.0013 -0.12%
2023-07-13 005059 南方安福混合 1.1085 1.3415 1.1034 1.3364 0.0051 0.46%
2023-07-12 005059 南方安福混合 1.1034 1.3364 1.1043 1.3373 -0.0009 -0.08%
2023-07-11 005059 南方安福混合 1.1043 1.3373 1.1023 1.3353 0.0020 0.18%
2023-07-10 005059 南方安福混合 1.1023 1.3353 1.0982 1.3312 0.0041 0.37%
2023-07-07 005059 南方安福混合 1.0982 1.3312 1.1005 1.3335 -0.0023 -0.21%
2023-07-06 005059 南方安福混合 1.1005 1.3335 1.1030 1.3360 -0.0025 -0.23%
2023-07-05 005059 南方安福混合 1.1030 1.3360 1.1054 1.3384 -0.0024 -0.22%
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2023-06-30 005059 南方安福混合 1.1011 1.3341 1.0985 1.3315 0.0026 0.24%
2023-06-29 005059 南方安福混合 1.0985 1.3315 1.1011 1.3341 -0.0026 -0.24%
2023-06-28 005059 南方安福混合 1.1011 1.3341 1.1009 1.3339 0.0002 0.02%
2023-06-27 005059 南方安福混合 1.1009 1.3339 1.0985 1.3315 0.0024 0.22%
2023-06-26 005059 南方安福混合 1.0985 1.3315 1.1008 1.3338 -0.0023 -0.21%
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2023-06-20 005059 南方安福混合 1.1056 1.3386 1.1054 1.3384 0.0002 0.02%
2023-06-19 005059 南方安福混合 1.1054 1.3384 1.1087 1.3417 -0.0033 -0.30%
2023-06-16 005059 南方安福混合 1.1087 1.3417 1.1063 1.3393 0.0024 0.22%
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2023-06-14 005059 南方安福混合 1.0990 1.3320 1.0989 1.3319 0.0001 0.01%
2023-06-13 005059 南方安福混合 1.0989 1.3319 1.0971 1.3301 0.0018 0.16%
2023-06-12 005059 南方安福混合 1.0971 1.3301 1.0955 1.3285 0.0016 0.15%
2023-06-09 005059 南方安福混合 1.0955 1.3285 1.0946 1.3276 0.0009 0.08%
2023-06-08 005059 南方安福混合 1.0946 1.3276 1.0929 1.3259 0.0017 0.16%
2023-06-07 005059 南方安福混合 1.0929 1.3259 1.0946 1.3276 -0.0017 -0.16%
2023-06-06 005059 南方安福混合 1.0946 1.3276 1.0974 1.3304 -0.0028 -0.26%
2023-06-05 005059 南方安福混合 1.0974 1.3304 1.1006 1.3336 -0.0032 -0.29%
2023-06-02 005059 南方安福混合 1.1006 1.3336 1.0946 1.3276 0.0060 0.55%
2023-06-01 005059 南方安福混合 1.0946 1.3276 1.0933 1.3263 0.0013 0.12%
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2023-05-08 005059 南方安福混合 1.1074 1.3404 1.1050 1.3380 0.0024 0.22%
2023-05-05 005059 南方安福混合 1.1050 1.3380 1.1054 1.3384 -0.0004 -0.04%
2023-05-04 005059 南方安福混合 1.1054 1.3384 1.1064 1.3394 -0.0010 -0.09%
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2023-04-04 005059 南方安福混合 1.1122 1.3452 1.1130 1.3460 -0.0008 -0.07%
2023-04-03 005059 南方安福混合 1.1130 1.3460 1.1106 1.3436 0.0024 0.22%
2023-03-31 005059 南方安福混合 1.1106 1.3436 1.1110 1.3440 -0.0004 -0.04%
2023-03-30 005059 南方安福混合 1.1110 1.3440 1.1080 1.3410 0.0030 0.27%
2023-03-29 005059 南方安福混合 1.1080 1.3410 1.1077 1.3407 0.0003 0.03%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方有色金属联接A 1.0317 1.76%