南方安福混合基金净值查询(005059)
今天最新净值
1.0761
0.0004 0.0400%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0724
-0.0033 -0.3040%
- 累计净值：1.3091
- 成立日期：2017-11-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.6730亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：吴剑毅
今年以来,南方安福混合(005059)基金累计收益率0.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0742 |
1.3072 |
1.0757 |
1.3087 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-04-18 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0757 |
1.3087 |
1.0747 |
1.3077 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0747 |
1.3077 |
1.0703 |
1.3033 |
0.0044 |
0.41% |
| 2024-04-16 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0703 |
1.3033 |
1.0725 |
1.3055 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-04-15 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0725 |
1.3055 |
1.0683 |
1.3013 |
0.0042 |
0.39% |
| 2024-04-12 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0683 |
1.3013 |
1.0704 |
1.3034 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-04-11 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0704 |
1.3034 |
1.0700 |
1.3030 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0700 |
1.3030 |
1.0721 |
1.3051 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-04-09 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0721 |
1.3051 |
1.0708 |
1.3038 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-08 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0708 |
1.3038 |
1.0741 |
1.3071 |
-0.0033 |
-0.31% |
|
|
| 2024-04-03 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0741 |
1.3071 |
1.0751 |
1.3081 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-02 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0751 |
1.3081 |
1.0761 |
1.3091 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-01 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0761 |
1.3091 |
1.0710 |
1.3040 |
0.0051 |
0.48% |
| 2024-03-29 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0710 |
1.3040 |
1.0702 |
1.3032 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0702 |
1.3032 |
1.0684 |
1.3014 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-03-27 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0684 |
1.3014 |
1.0725 |
1.3055 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2024-03-26 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0725 |
1.3055 |
1.0710 |
1.3040 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-03-25 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0710 |
1.3040 |
1.0731 |
1.3061 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-03-22 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0731 |
1.3061 |
1.0766 |
1.3096 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2024-03-21 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0766 |
1.3096 |
1.0781 |
1.3111 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-03-20 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0781 |
1.3111 |
1.0778 |
1.3108 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0778 |
1.3108 |
1.0790 |
1.3120 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-03-18 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0790 |
1.3120 |
1.0761 |
1.3091 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-03-15 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0761 |
1.3091 |
1.0757 |
1.3087 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0757 |
1.3087 |
1.0769 |
1.3099 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2024-03-13 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0769 |
1.3099 |
1.0790 |
1.3120 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-03-12 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0790 |
1.3120 |
1.0745 |
1.3075 |
0.0045 |
0.42% |
| 2024-03-11 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0745 |
1.3075 |
1.0684 |
1.3014 |
0.0061 |
0.57% |
| 2024-03-08 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0684 |
1.3014 |
1.0679 |
1.3009 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-07 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0679 |
1.3009 |
1.0714 |
1.3044 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2024-03-06 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0714 |
1.3044 |
1.0723 |
1.3053 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-03-05 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0723 |
1.3053 |
1.0728 |
1.3058 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-04 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0728 |
1.3058 |
1.0743 |
1.3073 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-03-01 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0743 |
1.3073 |
1.0727 |
1.3057 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-02-29 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0727 |
1.3057 |
1.0651 |
1.2981 |
0.0076 |
0.71% |
| 2024-02-28 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0651 |
1.2981 |
1.0697 |
1.3027 |
-0.0046 |
-0.43% |
| 2024-02-27 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0697 |
1.3027 |
1.0648 |
1.2978 |
0.0049 |
0.46% |
| 2024-02-26 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0648 |
1.2978 |
1.0668 |
1.2998 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-02-23 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0668 |
1.2998 |
1.0658 |
1.2988 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0658 |
1.2988 |
1.0635 |
1.2965 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-02-21 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0635 |
1.2965 |
1.0560 |
1.2890 |
0.0075 |
0.71% |
| 2024-02-20 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0560 |
1.2890 |
1.0550 |
1.2880 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0550 |
1.2880 |
1.0524 |
1.2854 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-02-08 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0524 |
1.2854 |
1.0485 |
1.2815 |
0.0039 |
0.37% |
| 2024-02-07 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0485 |
1.2815 |
1.0445 |
1.2775 |
0.0040 |
0.38% |
| 2024-02-06 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0445 |
1.2775 |
1.0324 |
1.2654 |
0.0121 |
1.17% |
| 2024-02-05 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0324 |
1.2654 |
1.0324 |
1.2654 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0324 |
1.2654 |
1.0382 |
1.2712 |
-0.0058 |
-0.56% |
| 2024-02-01 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0382 |
1.2712 |
1.0374 |
1.2704 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-31 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0374 |
1.2704 |
1.0420 |
1.2750 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2024-01-30 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0420 |
1.2750 |
1.0491 |
1.2821 |
-0.0071 |
-0.68% |
| 2024-01-29 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0491 |
1.2821 |
1.0533 |
1.2863 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2024-01-26 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0533 |
1.2863 |
1.0552 |
1.2882 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-01-25 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0552 |
1.2882 |
1.0475 |
1.2805 |
0.0077 |
0.74% |
| 2024-01-24 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0475 |
1.2805 |
1.0448 |
1.2778 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-01-23 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0448 |
1.2778 |
1.0431 |
1.2761 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-01-22 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0431 |
1.2761 |
1.0502 |
1.2832 |
-0.0071 |
-0.68% |
| 2024-01-19 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0502 |
1.2832 |
1.0516 |
1.2846 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-01-18 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0516 |
1.2846 |
1.0452 |
1.2782 |
0.0064 |
0.61% |
| 2024-01-17 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0452 |
1.2782 |
1.0537 |
1.2867 |
-0.0085 |
-0.81% |
| 2024-01-16 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0537 |
1.2867 |
1.0507 |
1.2837 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-01-15 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0507 |
1.2837 |
1.0517 |
1.2847 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-01-12 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0517 |
1.2847 |
1.0532 |
1.2862 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-01-11 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0532 |
1.2862 |
1.0504 |
1.2834 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-01-10 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0504 |
1.2834 |
1.0502 |
1.2832 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-09 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0502 |
1.2832 |
1.0481 |
1.2811 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-01-08 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0481 |
1.2811 |
1.0522 |
1.2852 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2024-01-05 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0522 |
1.2852 |
1.0538 |
1.2868 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-01-04 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0538 |
1.2868 |
1.0580 |
1.2910 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2024-01-03 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0580 |
1.2910 |
1.0598 |
1.2928 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-01-02 |
005059 |
南方安福混合 |
1.0598 |
1.2928 |
1.0667 |
1.2997 |
-0.0069 |
-0.65% |
