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南方涪利定开债(南方涪利) - 基金主页(代码:005476)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3048 0.0004 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3968
成立日期：2018-04-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：21.8818亿
最近资产：28.14亿
基金公司：南方基金
基金经理：何康

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.23%	0.11%	0.23%	0.63%	2.74%	5.36%	10.02%	38.40%
同类排名	87/199	6/200	29/200	82/200	82/199	45/189	62/178	-

南方涪利定开债(005476)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3051	0.02%
2026-09-16	1.3048	0.03%
2026-09-15	1.3044	0.02%
2026-09-14	1.3041	0.02%
2026-09-11	1.3038	0.01%
2026-09-10	1.3037	0.00%

南方涪利定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-22	2026-01-22	2026-01-23	分红	每份派现金0.0290元
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-26	分红	每份派现金0.0280元
2021-11-29	2021-11-29	2021-11-30	分红	每份派现金0.0150元
2021-04-27	2021-04-27	2021-04-28	分红	每份派现金0.0200元

南方涪利定开债基金动态

南方涪利定开债南方睿阳稳健添利6个月持有债券基金1月8日起发售

值得一提的是，南方睿阳稳健添利要求单笔份额需至少持有满6个月，可有效降低规模变动对业绩波动的影响，便于基金经理管理。持有满6个月后，投资者可以选择继续持有，也可以随时赎回，赎回费为0。
标签：持有稳健投资债券收益赎回仓位关联基金：南方涪利定开债

南方涪利定开债(005476)基金档案

基金代码	005476	基金简称	南方涪利定开债	基金全称
发行日期	2018-04-02~2018-04-09	成立日期	2018-04-12	基金类型	债券型-长债
基金经理	何康	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	28.14亿	最近份额	21.8818亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.04%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.04%
南方大数据300A	2.0636	1.02%
南方大数据300C	1.9774	1.02%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝丰高等级债券A	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券C	1.0477	0.06%
华安添信债券	1.0870	0.05%
富国泓利纯债债券型发起式A	1.0725	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式D	1.0883	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式E	1.0841	0.04%
华安鼎信3个月定开债	1.0825	0.03%