南方涪利定开债(南方涪利)基金净值查询(005476)
今天最新净值
1.3026
-0.0001 -0.01%
2025-12-17
- 累计净值：1.3656
- 成立日期：2018-04-12
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：21.8818亿
- 最近资产：28.15亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：何康
近一季,南方涪利定开债(005476)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.3032 |
1.3662 |
1.3026 |
1.3656 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.3026 |
1.3656 |
1.3027 |
1.3657 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.3027 |
1.3657 |
1.3031 |
1.3661 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.3031 |
1.3661 |
1.3032 |
1.3662 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.3032 |
1.3662 |
1.3025 |
1.3655 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.3025 |
1.3655 |
1.3022 |
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| 2025-12-09 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.3022 |
1.3652 |
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| 2025-12-08 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.3018 |
1.3648 |
1.3020 |
1.3650 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.3020 |
1.3650 |
1.3020 |
1.3650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.3020 |
1.3650 |
1.3032 |
1.3662 |
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-0.09% |
|
|
| 2025-12-03 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.3032 |
1.3662 |
1.3034 |
1.3664 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.3034 |
1.3664 |
1.3036 |
1.3666 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.3036 |
1.3666 |
1.3033 |
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| 2025-11-28 |
005476 |
南方涪利定开债 |
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| 2025-11-27 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.3029 |
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| 2025-11-26 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.3033 |
1.3663 |
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1.3677 |
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| 2025-11-25 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.3047 |
1.3677 |
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-0.04% |
| 2025-11-24 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.3052 |
1.3682 |
1.3053 |
1.3683 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.3053 |
1.3683 |
1.3056 |
1.3686 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.3056 |
1.3686 |
1.3055 |
1.3685 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.3055 |
1.3685 |
1.3055 |
1.3685 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.3055 |
1.3685 |
1.3054 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.3054 |
1.3684 |
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| 2025-11-14 |
005476 |
南方涪利定开债 |
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0.01% |
| 2025-11-13 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.3048 |
1.3678 |
1.3049 |
1.3679 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-11-12 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.3049 |
1.3679 |
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0.03% |
| 2025-11-11 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.3045 |
1.3675 |
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0.02% |
| 2025-11-10 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.3042 |
1.3672 |
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0.02% |
| 2025-11-07 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.3040 |
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| 2025-11-06 |
005476 |
南方涪利定开债 |
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-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.3056 |
1.3686 |
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| 2025-11-04 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.3052 |
1.3682 |
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0.02% |
| 2025-11-03 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.3050 |
1.3680 |
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| 2025-10-31 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.3044 |
1.3674 |
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0.08% |
| 2025-10-30 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.3034 |
1.3664 |
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0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.3028 |
1.3658 |
1.3023 |
1.3653 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.3023 |
1.3653 |
1.3012 |
1.3642 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.3012 |
1.3642 |
1.3008 |
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0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.3008 |
1.3638 |
1.3008 |
1.3638 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.3008 |
1.3638 |
1.3004 |
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0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.3004 |
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1.3000 |
1.3630 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.3000 |
1.3630 |
1.2998 |
1.3628 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.2998 |
1.3628 |
1.2998 |
1.3628 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.2998 |
1.3628 |
1.2988 |
1.3618 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-10-16 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.2988 |
1.3618 |
1.2981 |
1.3611 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.2981 |
1.3611 |
1.2982 |
1.3612 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.2982 |
1.3612 |
1.2981 |
1.3611 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.2981 |
1.3611 |
1.2964 |
1.3594 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-10-10 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.2964 |
1.3594 |
1.2963 |
1.3593 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.2963 |
1.3593 |
1.2953 |
1.3583 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.2953 |
1.3583 |
1.2947 |
1.3577 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.2947 |
1.3577 |
1.2943 |
1.3573 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-26 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.2943 |
1.3573 |
1.2942 |
1.3572 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.2942 |
1.3572 |
1.2952 |
1.3582 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.2952 |
1.3582 |
1.2970 |
1.3600 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-09-23 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.2970 |
1.3600 |
1.2979 |
1.3609 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.2979 |
1.3609 |
1.2980 |
1.3610 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-19 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.2980 |
1.3610 |
1.2987 |
1.3617 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.2987 |
1.3617 |
1.2991 |
1.3621 |
-0.0004 |
-0.03% |
