金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

南方恒庆一年定开债C(南方恒庆一年C) - 基金主页(代码:007162)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0013 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0567
成立日期：2019-05-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：51.9156亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：南方基金
基金经理：黄河

南方恒庆一年定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-05-19	2020-05-19	2020-05-20	分红	每份派现金0.0267元

南方恒庆一年定开债C(007162)基金档案

基金代码	007162	基金简称	南方恒庆一年定开债C	基金全称
发行日期	2019-04-18~2019-05-17	成立日期	2019-05-21	基金类型	债券型-长债
基金经理	黄河	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	51.9156亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
有色ETF	1.9200	3.73%
南方有色金属联接C	1.8472	3.58%
南方有色金属联接A	1.9099	3.57%
新能源	2.9312	2.41%
南方中证新能源联接A	0.6977	2.35%
南方中证新能源联接C	0.6888	2.35%
通用航空ETF南方	1.1032	2.32%
南方周期优选混合发起A	1.6029	2.08%
南方周期优选混合发起C	1.5908	2.08%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.1412	2.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银开元利率债债券F	1.0638	3.51%
博时双月薪债券C	1.0000	1.78%
博时双月薪债券A	1.0000	1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A	1.0865	1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C	1.0770	1.09%
南方恒庆一年定开债券	1.0451	0.45%
长信稳惠债券C	1.0166	0.34%
长信稳惠债券A	1.0469	0.33%
华润元大稳健债券C	1.1127	0.20%
广发集利债券A	1.0810	0.19%