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南方兴利半年定开债券发起A(南方兴利) - 基金主页(代码:005024)

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今天最新净值 1.2943 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5582
成立日期：2017-09-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.1640亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李璇杜才超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.95%	0.01%	-0.02%	-0.10%	1.47%	30.51%	36.95%	67.68%
同类排名	1299/2963	2527/3222	951/3228	2977/3199	903/2925	9/2419	9/2055	-

南方兴利半年定开债券发起A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	分红	每份派现金0.0200元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-20	分红	每份派现金0.0090元
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	分红	每份派现金0.0060元
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-20	分红	每份派现金0.0097元
2022-03-08	2022-03-08	2022-03-09	分红	每份派现金0.0090元

南方兴利半年定开债券发起A(005024)基金档案

基金代码	005024	基金简称	南方兴利定开债券	基金全称
发行日期	2017-08-14~2017-09-07	成立日期	2017-09-12	基金类型	债券型-长债
基金经理	李璇杜才超	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	0.21亿元	最近份额	0.1640亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证全指汽车指数发起A	1.3485	0.33%
南方中证全指汽车指数发起C	1.3468	0.33%
南方金融主题灵活配置混合A	1.3039	0.32%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
南方绝对收益	1.3091	0.15%
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
南方半导体产业股票发起A	2.0442	0.05%
南方半导体产业股票发起C	2.0313	0.05%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0487	0.04%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0484	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%