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南方兴利定开债券 - 基金主页(代码:005024)

今天最新净值 1.0264 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2703
  • 成立日期:2017-09-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:30.0971亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:李璇 杜才超
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.05% -0.24% 0.41% 1.48% 4.63% 7.97% 12.21% 30.38%
同类排名 1230/3093 2892/3177 1317/3140 1223/3059 660/2721 489/2345 609/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-21 2024-03-21 2024-03-22 分红 每份派现金0.0200元
2023-12-19 2023-12-19 2023-12-20 分红 每份派现金0.0090元
2022-09-22 2022-09-22 2022-09-23 分红 每份派现金0.0060元
2022-06-17 2022-06-17 2022-06-20 分红 每份派现金0.0097元
2022-03-08 2022-03-08 2022-03-09 分红 每份派现金0.0090元
南方兴利定开债券(005024)基金档案
基金代码 005024 基金简称 南方兴利 基金全称
发行日期 2017-08-14~2017-09-07 成立日期 2017-09-12 基金类型
基金经理 李璇 杜才超 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 30.0971亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方上海金ETF发起联接A 1.1461 1.94%
南方上海金ETF发起联接C 1.1438 1.93%
高铁基金LOF 1.0409 1.90%
中国梦灵活配置 1.9910 1.69%
南方阿尔法混合C 0.4549 1.68%
南方阿尔法混合A 0.4637 1.67%
南方高增LOF 1.2540 1.65%
南方兴盛先锋灵活配置混合A 1.6330 1.62%
南方优势产业LOF 0.8800 1.62%
南方积配LOF 1.0050 1.60%