南方兴利半年定开债券发起A(南方兴利)基金净值查询(005024)
今天最新净值
1.2943
-0.0001 -0.01%
2025-12-16
- 累计净值：1.5582
- 成立日期：2017-09-12
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1640亿
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李璇 杜才超
近一季南方兴利半年定开债券发起A|南方兴利基金净值查询
近一季,南方兴利半年定开债券发起A(005024)基金累计收益率-0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
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南方兴利半年定开债券发起A |
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1.5582 |
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南方兴利半年定开债券发起A |
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南方兴利半年定开债券发起A |
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南方兴利半年定开债券发起A |
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南方兴利半年定开债券发起A |
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南方兴利半年定开债券发起A |
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南方兴利半年定开债券发起A |
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南方兴利半年定开债券发起A |
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南方兴利半年定开债券发起A |
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南方兴利半年定开债券发起A |
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南方兴利半年定开债券发起A |
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南方兴利半年定开债券发起A |
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1.2928 |
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南方兴利半年定开债券发起A |
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南方兴利半年定开债券发起A |
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南方兴利半年定开债券发起A |
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1.2923 |
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南方兴利半年定开债券发起A |
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南方兴利半年定开债券发起A |
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南方兴利半年定开债券发起A |
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南方兴利半年定开债券发起A |
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1.2920 |
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南方兴利半年定开债券发起A |
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南方兴利半年定开债券发起A |
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南方兴利半年定开债券发起A |
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南方兴利半年定开债券发起A |
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南方兴利半年定开债券发起A |
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南方兴利半年定开债券发起A |
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南方兴利半年定开债券发起A |
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南方兴利半年定开债券发起A |
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| 2025-09-23 |
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南方兴利半年定开债券发起A |
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| 2025-09-22 |
005024 |
南方兴利半年定开债券发起A |
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| 2025-09-19 |
005024 |
南方兴利半年定开债券发起A |
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| 2025-09-18 |
005024 |
南方兴利半年定开债券发起A |
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1.5606 |
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| 2025-09-17 |
005024 |
南方兴利半年定开债券发起A |
1.2957 |
1.5596 |
1.2956 |
1.5595 |
0.0001 |
0.01% |
