南方兴利定开债券基金净值查询(005024)
今天最新净值
1.2336
-0.0019 -0.1500%
2024-04-26
- 累计净值：1.4975
- 成立日期：2017-09-12
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：30.0971亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李璇 杜才超
近一周,南方兴利定开债券(005024)基金累计收益率-0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005024 |
南方兴利定开债券 |
1.2336 |
1.4975 |
1.2355 |
1.4994 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2024-04-25 |
005024 |
南方兴利定开债券 |
1.2355 |
1.4994 |
1.2365 |
1.5004 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
005024 |
南方兴利定开债券 |
1.2365 |
1.5004 |
1.2388 |
1.5027 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2024-04-23 |
005024 |
南方兴利定开债券 |
1.2388 |
1.5027 |
1.2378 |
1.5017 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
005024 |
南方兴利定开债券 |
1.2378 |
1.5017 |
1.2362 |
1.5001 |
0.0016 |
0.13% |
