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南方兴利半年定开债券发起A(南方兴利)基金净值查询(005024)

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今天最新净值 1.3138 -0.0006 -0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5777
成立日期：2017-09-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.1640亿
最近资产：0.21亿
基金公司：南方基金
基金经理：杜才超

近一周南方兴利半年定开债券发起A|南方兴利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方兴利半年定开债券发起A(005024)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.3135	1.5774	1.3138	1.5777	-0.0003	-0.02%
2026-09-16	005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.3138	1.5777	1.3144	1.5783	-0.0006	-0.05%
2026-09-15	005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.3144	1.5783	1.3143	1.5782	0.0001	0.01%
2026-09-14	005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.3143	1.5782	1.3141	1.5780	0.0002	0.02%
2026-09-11	005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.3141	1.5780	1.3140	1.5779	0.0001	0.01%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
南方500信息ETF发起式联接A	2.1397	3.43%
南方专精特新混合A	1.5626	3.37%
南方专精特新混合C	1.5191	3.37%
南方核心科技一年持有混合A	1.9758	3.17%
南方核心科技一年持有混合C	1.9381	3.17%
南方平衡配置混合A	3.8553	2.99%
南方半导体产业股票发起A	3.0340	2.91%
南方半导体产业股票发起C	3.0065	2.91%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
融通通玺债券	1.0594	0.23%