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南方兴利半年定开债券发起A(南方兴利)基金净值查询(005024)

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今天最新净值 1.2943 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5582
成立日期：2017-09-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.1640亿
最近资产：0.21亿
基金公司：南方基金
基金经理：李璇杜才超

近一周南方兴利半年定开债券发起A|南方兴利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方兴利半年定开债券发起A(005024)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.2945	1.5584	1.2943	1.5582	0.0002	0.02%
2025-12-16	005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.2943	1.5582	1.2943	1.5582	0.0000	0.00%
2025-12-15	005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.2943	1.5582	1.2944	1.5583	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.2944	1.5583	1.2945	1.5584	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.2945	1.5584	1.2943	1.5582	0.0002	0.02%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.72%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.39%
南方科技创新混合C	2.4662	4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.37%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.29%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%