| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | 每份派现金0.0097元 |
| 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 每份派现金0.0180元 |
| 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-06-30 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 每份派现金0.0157元 |
| 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-06-21 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-03-25 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-12-28 | 2018-12-28 | 2019-01-02 | 每份派现金0.0215元 |
| 2018-08-30 | 2018-08-30 | 2018-08-31 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |
| 南方全指证券联接A | 0.9339 | 5.66% |
| 南方全指证券联接C | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置混合A | 0.9468 | 5.41% |
| 地产ETF | 0.4433 | 4.23% |
| 南方房地产联接A | 0.4775 | 4.01% |
| 香港科技ETF | 0.9001 | 4.00% |
| 南方房地产联接C | 0.4650 | 4.00% |
