南方兴利定开债券基金净值查询(005024)
今天最新净值
1.2336
-0.0019 -0.1500%
2024-04-26
- 累计净值:1.4975
- 成立日期:2017-09-12
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:30.0971亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:李璇 杜才超
近一月,南方兴利定开债券(005024)基金累计收益率0.41%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
005024 |
南方兴利定开债券 |
1.2336 |
1.4975 |
1.2355 |
1.4994 |
-0.0019 |
-0.15% |
2024-04-25 |
005024 |
南方兴利定开债券 |
1.2355 |
1.4994 |
1.2365 |
1.5004 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-04-24 |
005024 |
南方兴利定开债券 |
1.2365 |
1.5004 |
1.2388 |
1.5027 |
-0.0023 |
-0.19% |
2024-04-23 |
005024 |
南方兴利定开债券 |
1.2388 |
1.5027 |
1.2378 |
1.5017 |
0.0010 |
0.08% |
2024-04-22 |
005024 |
南方兴利定开债券 |
1.2378 |
1.5017 |
1.2362 |
1.5001 |
0.0016 |
0.13% |
2024-04-19 |
005024 |
南方兴利定开债券 |
1.2362 |
1.5001 |
1.2344 |
1.4983 |
0.0018 |
0.15% |
2024-04-18 |
005024 |
南方兴利定开债券 |
1.2344 |
1.4983 |
1.2338 |
1.4977 |
0.0006 |
0.05% |
2024-04-17 |
005024 |
南方兴利定开债券 |
1.2338 |
1.4977 |
1.2334 |
1.4973 |
0.0004 |
0.03% |
2024-04-16 |
005024 |
南方兴利定开债券 |
1.2334 |
1.4973 |
1.2334 |
1.4973 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-15 |
005024 |
南方兴利定开债券 |
1.2334 |
1.4973 |
1.2328 |
1.4967 |
0.0006 |
0.05% |
|
2024-04-12 |
005024 |
南方兴利定开债券 |
1.2328 |
1.4967 |
1.2323 |
1.4962 |
0.0005 |
0.04% |
2024-04-11 |
005024 |
南方兴利定开债券 |
1.2323 |
1.4962 |
1.2320 |
1.4959 |
0.0003 |
0.02% |
2024-04-10 |
005024 |
南方兴利定开债券 |
1.2320 |
1.4959 |
1.2307 |
1.4946 |
0.0013 |
0.11% |
2024-04-09 |
005024 |
南方兴利定开债券 |
1.2307 |
1.4946 |
1.2289 |
1.4928 |
0.0018 |
0.15% |
2024-04-08 |
005024 |
南方兴利定开债券 |
1.2289 |
1.4928 |
1.0813 |
1.3452 |
0.1476 |
13.65% |
2024-04-03 |
005024 |
南方兴利定开债券 |
1.0813 |
1.3452 |
1.0084 |
1.2723 |
0.0729 |
7.23% |
2024-04-02 |
005024 |
南方兴利定开债券 |
1.0084 |
1.2723 |
1.0082 |
1.2721 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-01 |
005024 |
南方兴利定开债券 |
1.0082 |
1.2721 |
1.0080 |
1.2719 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-29 |
005024 |
南方兴利定开债券 |
1.0080 |
1.2719 |
1.0078 |
1.2717 |
0.0002 |
0.02% |