南方港股通优势企业混合A基金净值查询(012588)
今天最新净值
0.7427
-0.0056 -0.7500%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.7654
0.0004 0.0570%
- 累计净值：0.7427
- 成立日期：2021-07-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：35.5181亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：骆帅
近一季,南方港股通优势企业混合A(012588)基金累计收益率5.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.7650 |
0.7650 |
0.7527 |
0.7527 |
0.0123 |
1.63% |
| 2024-04-23 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.7527 |
0.7527 |
0.7519 |
0.7519 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-04-22 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.7519 |
0.7519 |
0.7545 |
0.7545 |
-0.0026 |
-0.34% |
| 2024-04-19 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.7545 |
0.7545 |
0.7566 |
0.7566 |
-0.0021 |
-0.28% |
| 2024-04-18 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.7566 |
0.7566 |
0.7495 |
0.7495 |
0.0071 |
0.95% |
| 2024-04-17 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.7495 |
0.7495 |
0.7483 |
0.7483 |
0.0012 |
0.16% |
| 2024-04-16 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.7483 |
0.7483 |
0.7600 |
0.7600 |
-0.0117 |
-1.54% |
| 2024-04-15 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.7600 |
0.7600 |
0.7571 |
0.7571 |
0.0029 |
0.38% |
| 2024-04-12 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.7571 |
0.7571 |
0.7603 |
0.7603 |
-0.0032 |
-0.42% |
| 2024-04-11 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.7603 |
0.7603 |
0.7583 |
0.7583 |
0.0020 |
0.26% |
|
|
| 2024-04-10 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.7583 |
0.7583 |
0.7491 |
0.7491 |
0.0092 |
1.23% |
| 2024-04-09 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.7491 |
0.7491 |
0.7472 |
0.7472 |
0.0019 |
0.25% |
| 2024-04-08 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.7472 |
0.7472 |
0.7464 |
0.7464 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-04-03 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.7464 |
0.7464 |
0.7455 |
0.7455 |
0.0009 |
0.12% |
| 2024-04-02 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.7455 |
0.7455 |
0.7337 |
0.7337 |
0.0118 |
1.61% |
| 2024-04-01 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.7337 |
0.7337 |
0.7333 |
0.7333 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-03-29 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.7333 |
0.7333 |
0.7333 |
0.7333 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.7333 |
0.7333 |
0.7275 |
0.7275 |
0.0058 |
0.80% |
| 2024-03-27 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.7275 |
0.7275 |
0.7291 |
0.7291 |
-0.0016 |
-0.22% |
| 2024-03-26 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.7291 |
0.7291 |
0.7295 |
0.7295 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-03-25 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.7295 |
0.7295 |
0.7276 |
0.7276 |
0.0019 |
0.26% |
| 2024-03-22 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.7276 |
0.7276 |
0.7413 |
0.7413 |
-0.0137 |
-1.85% |
| 2024-03-21 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.7413 |
0.7413 |
0.7355 |
0.7355 |
0.0058 |
0.79% |
| 2024-03-20 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.7355 |
0.7355 |
0.7330 |
0.7330 |
0.0025 |
0.34% |
| 2024-03-19 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.7330 |
0.7330 |
0.7414 |
0.7414 |
-0.0084 |
-1.13% |
|
|
| 2024-03-15 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.7427 |
0.7427 |
0.7483 |
0.7483 |
-0.0056 |
-0.75% |
| 2024-03-14 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.7483 |
0.7483 |
0.7451 |
0.7451 |
0.0032 |
0.43% |
| 2024-03-13 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.7451 |
0.7451 |
0.7397 |
0.7397 |
0.0054 |
0.73% |
| 2024-03-12 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.7397 |
0.7397 |
0.7336 |
0.7336 |
0.0061 |
0.83% |
| 2024-03-11 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.7336 |
0.7336 |
0.7301 |
0.7301 |
0.0035 |
0.48% |
| 2024-03-08 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.7301 |
0.7301 |
0.7226 |
0.7226 |
0.0075 |
1.04% |
| 2024-03-07 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.7226 |
0.7226 |
0.7229 |
0.7229 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.7229 |
0.7229 |
0.7133 |
0.7133 |
0.0096 |
1.35% |
| 2024-03-05 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.7133 |
0.7133 |
0.7225 |
0.7225 |
-0.0092 |
-1.27% |
| 2024-03-04 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.7225 |
0.7225 |
0.7173 |
0.7173 |
0.0052 |
0.72% |
| 2024-03-01 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.7173 |
0.7173 |
0.7143 |
0.7143 |
0.0030 |
0.42% |
| 2024-02-29 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.7143 |
0.7143 |
0.7145 |
0.7145 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-02-28 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.7145 |
0.7145 |
0.7214 |
0.7214 |
-0.0069 |
-0.96% |
| 2024-02-27 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.7214 |
0.7214 |
0.7104 |
0.7104 |
0.0110 |
1.55% |
| 2024-02-26 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.7104 |
0.7104 |
0.7148 |
0.7148 |
-0.0044 |
-0.62% |
| 2024-02-23 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.7148 |
0.7148 |
0.7155 |
0.7155 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-02-22 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.7155 |
0.7155 |
0.7012 |
0.7012 |
0.0143 |
2.04% |
| 2024-02-21 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.7012 |
0.7012 |
0.6940 |
0.6940 |
0.0072 |
1.04% |
| 2024-02-20 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.6940 |
0.6940 |
0.6882 |
0.6882 |
0.0058 |
0.84% |
| 2024-02-19 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.6882 |
0.6882 |
0.6749 |
0.6749 |
0.0133 |
1.97% |
| 2024-02-08 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.6749 |
0.6749 |
0.6766 |
0.6766 |
-0.0017 |
-0.25% |
| 2024-02-07 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.6766 |
0.6766 |
0.6763 |
0.6763 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-02-06 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.6763 |
0.6763 |
0.6558 |
0.6558 |
0.0205 |
3.13% |
| 2024-02-05 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.6558 |
0.6558 |
0.6589 |
0.6589 |
-0.0031 |
-0.47% |
| 2024-02-02 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.6589 |
0.6589 |
0.6589 |
0.6589 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.6589 |
0.6589 |
0.6546 |
0.6546 |
0.0043 |
0.66% |
| 2024-01-31 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.6546 |
0.6546 |
0.6610 |
0.6610 |
-0.0064 |
-0.97% |
| 2024-01-30 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.6610 |
0.6610 |
0.6761 |
0.6761 |
-0.0151 |
-2.23% |
| 2024-01-29 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.6761 |
0.6761 |
0.6742 |
0.6742 |
0.0019 |
0.28% |
| 2024-01-26 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.6742 |
0.6742 |
0.6852 |
0.6852 |
-0.0110 |
-1.61% |
| 2024-01-25 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.6852 |
0.6852 |
0.6714 |
0.6714 |
0.0138 |
2.06% |
