南方港股通优势企业混合A基金净值查询(012588)

今天最新净值 1.1322 0.0049 0.43% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2437 0.0056 0.4542% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1322
成立日期：2021-07-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：36.1378亿
最近资产：16.14亿元
基金公司：南方基金
基金经理：骆帅

近一季南方港股通优势企业混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方港股通优势企业混合A(012588)基金累计收益率-5.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012588	南方港股通优势企业混合A	1.1186	1.1186	1.1322	1.1322	-0.0136	-1.22%
2026-09-14	012588	南方港股通优势企业混合A	1.1322	1.1322	1.1273	1.1273	0.0049	0.43%
2026-09-11	012588	南方港股通优势企业混合A	1.1273	1.1273	1.1358	1.1358	-0.0085	-0.75%
2026-09-10	012588	南方港股通优势企业混合A	1.1358	1.1358	1.1485	1.1485	-0.0127	-1.11%
2026-09-09	012588	南方港股通优势企业混合A	1.1485	1.1485	1.1502	1.1502	-0.0017	-0.15%
2026-09-08	012588	南方港股通优势企业混合A	1.1502	1.1502	1.1489	1.1489	0.0013	0.11%
2026-09-07	012588	南方港股通优势企业混合A	1.1489	1.1489	1.1573	1.1573	-0.0084	-0.73%
2026-09-04	012588	南方港股通优势企业混合A	1.1573	1.1573	1.1522	1.1522	0.0051	0.44%
2026-09-03	012588	南方港股通优势企业混合A	1.1522	1.1522	1.1427	1.1427	0.0095	0.83%
2026-09-02	012588	南方港股通优势企业混合A	1.1427	1.1427	1.1480	1.1480	-0.0053	-0.46%

2026-09-01	012588	南方港股通优势企业混合A	1.1480	1.1480	1.1573	1.1573	-0.0093	-0.80%
2026-08-31	012588	南方港股通优势企业混合A	1.1573	1.1573	1.1737	1.1737	-0.0164	-1.42%
2026-08-28	012588	南方港股通优势企业混合A	1.1737	1.1737	1.1738	1.1738	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	012588	南方港股通优势企业混合A	1.1738	1.1738	1.1772	1.1772	-0.0034	-0.29%
2026-08-26	012588	南方港股通优势企业混合A	1.1772	1.1772	1.1711	1.1711	0.0061	0.52%
2026-08-25	012588	南方港股通优势企业混合A	1.1711	1.1711	1.1654	1.1654	0.0057	0.49%
2026-08-24	012588	南方港股通优势企业混合A	1.1654	1.1654	1.1861	1.1861	-0.0207	-1.75%
2026-08-21	012588	南方港股通优势企业混合A	1.1861	1.1861	1.1733	1.1733	0.0128	1.09%
2026-08-20	012588	南方港股通优势企业混合A	1.1733	1.1733	1.1617	1.1617	0.0116	1.00%
2026-08-19	012588	南方港股通优势企业混合A	1.1617	1.1617	1.1736	1.1736	-0.0119	-1.01%
2026-08-18	012588	南方港股通优势企业混合A	1.1736	1.1736	1.1741	1.1741	-0.0005	-0.04%
2026-08-17	012588	南方港股通优势企业混合A	1.1741	1.1741	1.1563	1.1563	0.0178	1.54%
2026-08-14	012588	南方港股通优势企业混合A	1.1563	1.1563	1.1631	1.1631	-0.0068	-0.58%
2026-08-13	012588	南方港股通优势企业混合A	1.1631	1.1631	1.1747	1.1747	-0.0116	-0.99%
2026-08-12	012588	南方港股通优势企业混合A	1.1747	1.1747	1.1664	1.1664	0.0083	0.71%

2026-08-11	012588	南方港股通优势企业混合A	1.1664	1.1664	1.1818	1.1818	-0.0154	-1.30%
2026-08-10	012588	南方港股通优势企业混合A	1.1818	1.1818	1.1690	1.1690	0.0128	1.09%
2026-08-07	012588	南方港股通优势企业混合A	1.1690	1.1690	1.1602	1.1602	0.0088	0.76%
2026-08-06	012588	南方港股通优势企业混合A	1.1602	1.1602	1.1759	1.1759	-0.0157	-1.35%
2026-08-05	012588	南方港股通优势企业混合A	1.1759	1.1759	1.1602	1.1602	0.0157	1.35%
2026-08-04	012588	南方港股通优势企业混合A	1.1602	1.1602	1.1523	1.1523	0.0079	0.69%
2026-08-03	012588	南方港股通优势企业混合A	1.1523	1.1523	1.1516	1.1516	0.0007	0.06%
2026-07-31	012588	南方港股通优势企业混合A	1.1516	1.1516	1.1459	1.1459	0.0057	0.50%
2026-07-30	012588	南方港股通优势企业混合A	1.1459	1.1459	1.1538	1.1538	-0.0079	-0.68%
2026-07-29	012588	南方港股通优势企业混合A	1.1538	1.1538	1.1294	1.1294	0.0244	2.16%
2026-07-28	012588	南方港股通优势企业混合A	1.1294	1.1294	1.1383	1.1383	-0.0089	-0.78%
2026-07-27	012588	南方港股通优势企业混合A	1.1383	1.1383	1.1344	1.1344	0.0039	0.34%
2026-07-24	012588	南方港股通优势企业混合A	1.1344	1.1344	1.1480	1.1480	-0.0136	-1.18%
2026-07-23	012588	南方港股通优势企业混合A	1.1480	1.1480	1.1377	1.1377	0.0103	0.91%
2026-07-22	012588	南方港股通优势企业混合A	1.1377	1.1377	1.1550	1.1550	-0.0173	-1.50%
2026-07-21	012588	南方港股通优势企业混合A	1.1550	1.1550	1.1407	1.1407	0.0143	1.25%
2026-07-20	012588	南方港股通优势企业混合A	1.1407	1.1407	1.1190	1.1190	0.0217	1.94%
2026-07-17	012588	南方港股通优势企业混合A	1.1190	1.1190	1.1547	1.1547	-0.0357	-3.09%
2026-07-16	012588	南方港股通优势企业混合A	1.1547	1.1547	1.1570	1.1570	-0.0023	-0.20%
2026-07-15	012588	南方港股通优势企业混合A	1.1570	1.1570	1.1410	1.1410	0.0160	1.40%
2026-07-14	012588	南方港股通优势企业混合A	1.1410	1.1410	1.1366	1.1366	0.0044	0.39%
2026-07-13	012588	南方港股通优势企业混合A	1.1366	1.1366	1.1531	1.1531	-0.0165	-1.43%
2026-07-10	012588	南方港股通优势企业混合A	1.1531	1.1531	1.1674	1.1674	-0.0143	-1.22%
2026-07-09	012588	南方港股通优势企业混合A	1.1674	1.1674	1.1581	1.1581	0.0093	0.80%
2026-07-08	012588	南方港股通优势企业混合A	1.1581	1.1581	1.1486	1.1486	0.0095	0.83%
2026-07-07	012588	南方港股通优势企业混合A	1.1486	1.1486	1.1661	1.1661	-0.0175	-1.50%
2026-07-06	012588	南方港股通优势企业混合A	1.1661	1.1661	1.1606	1.1606	0.0055	0.47%
2026-07-03	012588	南方港股通优势企业混合A	1.1606	1.1606	1.1512	1.1512	0.0094	0.82%
2026-07-02	012588	南方港股通优势企业混合A	1.1512	1.1512	1.1899	1.1899	-0.0387	-3.25%
2026-07-01	012588	南方港股通优势企业混合A	1.1899	1.1899	1.1908	1.1908	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	012588	南方港股通优势企业混合A	1.1908	1.1908	1.1708	1.1708	0.0200	1.71%
2026-06-29	012588	南方港股通优势企业混合A	1.1708	1.1708	1.1448	1.1448	0.0260	2.27%
2026-06-26	012588	南方港股通优势企业混合A	1.1448	1.1448	1.1750	1.1750	-0.0302	-2.57%
2026-06-25	012588	南方港股通优势企业混合A	1.1750	1.1750	1.1721	1.1721	0.0029	0.25%
2026-06-24	012588	南方港股通优势企业混合A	1.1721	1.1721	1.1389	1.1389	0.0332	2.92%
2026-06-23	012588	南方港股通优势企业混合A	1.1389	1.1389	1.1620	1.1620	-0.0231	-1.99%
2026-06-22	012588	南方港股通优势企业混合A	1.1620	1.1620	1.1572	1.1572	0.0048	0.41%
2026-06-18	012588	南方港股通优势企业混合A	1.1572	1.1572	1.1697	1.1697	-0.0125	-1.07%
2026-06-17	012588	南方港股通优势企业混合A	1.1697	1.1697	1.1670	1.1670	0.0027	0.23%
2026-06-16	012588	南方港股通优势企业混合A	1.1670	1.1670	1.1867	1.1867	-0.0197	-1.69%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方瑞合	2.1512	3.91%
南方前瞻动力混合A	1.7046	3.71%
南方前瞻动力混合C	1.6676	3.71%
南方远见回报股票A	1.1386	3.66%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%