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南方港股通优势企业混合A基金净值查询(012588)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1156 -0.0045 -0.40% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2437 0.0056 0.4542% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1156
成立日期：2021-07-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：36.1378亿
最近资产：16.14亿元
基金公司：南方基金
基金经理：骆帅

近一周南方港股通优势企业混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方港股通优势企业混合A(012588)基金累计收益率-1.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	012588	南方港股通优势企业混合A	1.1208	1.1208	1.1156	1.1156	0.0052	0.47%
2026-09-17	012588	南方港股通优势企业混合A	1.1156	1.1156	1.1201	1.1201	-0.0045	-0.40%
2026-09-16	012588	南方港股通优势企业混合A	1.1201	1.1201	1.1186	1.1186	0.0015	0.13%
2026-09-15	012588	南方港股通优势企业混合A	1.1186	1.1186	1.1322	1.1322	-0.0136	-1.22%
2026-09-14	012588	南方港股通优势企业混合A	1.1322	1.1322	1.1273	1.1273	0.0049	0.43%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%