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南方港股通优势企业混合A基金净值查询(012588)

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今天最新净值 1.2517 -0.0126 -1.00% 2025-12-30

盘中实时估值(仅供参考) 1.2534 -0.0050 -0.4003%

累计净值：1.2517
成立日期：2021-07-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：36.1378亿
最近资产：19.20亿元
基金公司：南方基金
基金经理：骆帅

近一周南方港股通优势企业混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方港股通优势企业混合A(012588)基金累计收益率-1.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-30	012588	南方港股通优势企业混合A	1.2584	1.2584	1.2517	1.2517	0.0067	0.54%
2025-12-29	012588	南方港股通优势企业混合A	1.2517	1.2517	1.2643	1.2643	-0.0126	-1.00%
2025-12-26	012588	南方港股通优势企业混合A	1.2643	1.2643	1.2608	1.2608	0.0035	0.28%
2025-12-25	012588	南方港股通优势企业混合A	1.2608	1.2608	1.2614	1.2614	-0.0006	-0.05%
2025-12-24	012588	南方港股通优势企业混合A	1.2614	1.2614	1.2617	1.2617	-0.0003	-0.02%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空ETF南方	1.1681	3.92%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.2023	3.64%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.2019	3.64%
地产ETF	1.4971	1.20%
南方军工混合A	1.4474	1.20%
南方房地产联接A	0.5682	1.18%
南方房地产联接C	0.5496	1.18%
南方中证全指计算机ETF发起联接C	1.6166	1.11%
南方中证全指计算机ETF发起联接A	1.6201	1.10%
央企科技	1.0362	1.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信港股通臻选混合发起A	1.0013	100.00%
安信港股通臻选混合发起C	1.0013	100.00%
易方达消费机遇混合A	1.0000	100.00%
易方达消费机遇混合C	1.0000	100.00%
红土创新科技创新3个月定开混合A	1.0567	9.74%
红土创新科技创新3个月定开混合C	1.0394	9.74%
永赢高端装备智选混合发起C	1.4234	6.53%
永赢高端装备智选混合发起A	1.4431	6.52%
汇安价值蓝筹混合A	0.8614	5.22%
汇安价值蓝筹混合C	0.8387	5.21%