南方港股通优势企业混合A基金净值查询(012588)
今天最新净值
1.2517
-0.0126 -1.00%
2025-12-30
盘中实时估值(仅供参考)
1.2534
-0.0050 -0.4003%
- 累计净值：1.2517
- 成立日期：2021-07-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：36.1378亿
- 最近资产：19.20亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：骆帅
近一月,南方港股通优势企业混合A(012588)基金累计收益率0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-30 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2584 |
1.2584 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0067 |
0.54% |
| 2025-12-29 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2517 |
1.2517 |
1.2643 |
1.2643 |
-0.0126 |
-1.00% |
| 2025-12-26 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2643 |
1.2643 |
1.2608 |
1.2608 |
0.0035 |
0.28% |
| 2025-12-25 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2608 |
1.2608 |
1.2614 |
1.2614 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-24 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2614 |
1.2614 |
1.2617 |
1.2617 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-23 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2617 |
1.2617 |
1.2668 |
1.2668 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2025-12-22 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2668 |
1.2668 |
1.2497 |
1.2497 |
0.0171 |
1.37% |
| 2025-12-19 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2497 |
1.2497 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0106 |
0.86% |
| 2025-12-18 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2391 |
1.2391 |
1.2483 |
1.2483 |
-0.0092 |
-0.74% |
| 2025-12-17 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2483 |
1.2483 |
1.2329 |
1.2329 |
0.0154 |
1.25% |
|
|
| 2025-12-16 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2329 |
1.2329 |
1.2582 |
1.2582 |
-0.0253 |
-2.01% |
| 2025-12-15 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2582 |
1.2582 |
1.2695 |
1.2695 |
-0.0113 |
-0.89% |
| 2025-12-12 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2695 |
1.2695 |
1.2516 |
1.2516 |
0.0179 |
1.43% |
| 2025-12-11 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2516 |
1.2516 |
1.2601 |
1.2601 |
-0.0085 |
-0.67% |
| 2025-12-10 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2601 |
1.2601 |
1.2588 |
1.2588 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2588 |
1.2588 |
1.2836 |
1.2836 |
-0.0248 |
-1.97% |
| 2025-12-08 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2836 |
1.2836 |
1.2897 |
1.2897 |
-0.0061 |
-0.47% |
| 2025-12-05 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2897 |
1.2897 |
1.2737 |
1.2737 |
0.0160 |
1.26% |
| 2025-12-04 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2737 |
1.2737 |
1.2627 |
1.2627 |
0.0110 |
0.87% |
| 2025-12-03 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2627 |
1.2627 |
1.2656 |
1.2656 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2025-12-02 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2656 |
1.2656 |
1.2639 |
1.2639 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-12-01 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2639 |
1.2639 |
1.2455 |
1.2455 |
0.0184 |
1.48% |
